Denne artikel udforsker glidende gennemsnit (MA), hvilket måske er den ældste indikator vi bruger. Matematikken bag glidende gennemsnit og deres købs- og sælgere er meget let at forstå og genkende.

Vejledning: Analyse af diagrammønstre
En casestudie MA, uanset hvilken tidsperiode der bruges til at udforme indikatoren, viser os en tendens i form af en enkelt glat linie. Tidsperioder varierer afhængigt af om brugeren ønsker et kortsigtet handelsresultat eller et mere langsigtet investeringsperspektiv. Værdien er den næste vigtige del af ligningen, og for det meste vil teknikere bruge slutkursen for hver session, hvilket resulterer i et simpelt glidende gennemsnit. Ved at bruge en ultimativ værdi for en glat MA kan den gennemsnitlige investor tage tid efter markederne om eftermiddagen for at evaluere sin strategi før åbningsklokken den følgende morgen. (For mere om SMA'er, tjek Simple Moving Averages Gør tendenser stående .)

Kort oprettet med Tradestation

Det første diagram viser resultaterne af Nortel Networks (NT-NYSE) fra de første uger af august 2000 til marts 2003. Diagrammet viser tre simple MA. Den røde linje er en 50-dages MA, den blå linje er en 100-dages MA og den lilla linje er en 200-dages MA. Du kan se den røde linje er den mindst glatte af de tre. Investorer bør købe et problem, da prishandlingen krydser over den enkle MA og sælger et problem, da prishandlingen krydser under den enkle MA.

I henhold til 50-dages MA (rød linje) i ovenstående diagram fandt den bedste tid til at se på at købe aktier i Nortel i løbet af den første uge af november 2001, da linjen var omkring $ 6. 45 niveau.

Kort oprettet med Tradestation

Ved hjælp af 100-dages MA (blå) ville investorerne have vendt tilbage til markedet på eller omkring 13. november 2001, på $ 7. 50 niveau. Og endelig ville en investor, der bruger en 200-dages MA (lilla), for en mere langsigtet tendens tilgang ikke have overvejet at købe Nortel Networks, fordi prishandlingen ikke trængte ind i MA i den korte periode med bullish prisfastsættelse. (Få mere at vide om at bruge glidende gennemsnit i Flytte gennemsnitlige konvolutter: Raffinere et populært handelsværktøj .)

For de investorer, der hoppede ind i NT, kom sælgesignalerne kun få uger efter købssignalerne. Det første salgssignal kom den 16. januar 2002, hvor prishandlingen faldt under 50-dages MA og Nortel Networks lukket for $ 7. 27. Den 5. februar ville de investorer, der bruger en 100-dages MA, have modtaget deres første signal, da Nortel lukkede til 6 dollar. 20. Meget små penge blev lavet af investorer ved at bruge disse glidende gennemsnit i løbet af denne tidsperiode.

Kort oprettet med Tradestation

Det var først i slutningen af ​​oktober 2002, at købsignaler endnu en gang var klart definerede.Den 24. blev der vist et klart købssignal for 50-dages MA-fortalere, der så en slutkurs på $ 1. 07, op 0. 17 fra den foregående session. Faktisk kan nogle erhvervsdrivende have sprunget i svin den foregående dag, da MA først blev trængt ind. Tilhængerne til den mindre aggressive 100-dages MA måtte vente til den følgende dag, da aktiekursen hoppede igen til niveauet 1 $. 14.

Kort lavet med tradition

Bekræft signaler
Nu hvor vi har kigget på en meget enkel tilgang ved hjælp af et antal bevægelige gennemsnit, lad os undersøge vigtigheden af ​​at indføre en yderligere velkendt indikator for, at kan hjælpe med at illustrere og bekræfte købs- og salgssignaler. Indikator for volumenhastighed (V-ROC) er indsat i ovenstående diagram. Denne indikator tegner positive værdier over nullinjen og negativet nedenfor. En positiv værdi tyder på, at der er tilstrækkelig markedsstøtte til fortsat at drive prisaktivitet i retning af den nuværende tendens. En negativ værdi tyder på, at der mangler støtte, og at priserne måske begynder at blive stillestående eller omvendte. (Lær mere om V-ROC i vores artikel, Volumenhastighed .)

Du kan se bekræftelsen af ​​opadgående prisudvikling, der begynder den 5. november 2001, hvor lydstyrken var 13. 115. 400 og V-ROC viste et minusnummer (-4,52). Det var netop denne dag, at prishandlingen flyttede over 50-dages MA og aktiekursen lukkede til 6 dollar. 26. To dage senere, da prisen steg til 7 dollar. 01 fortsatte trenden, og V-ROC viste et solidt positivt antal 142. 00 med et volumen på 20, 016, 000.

Den 13. november blev dagen for den anden top i V-ROC-trenden, volumenet var 24, 956, 200, V-ROC var op igen til 202. 91 og prisen på Nortel steg til 7 dollar. 55. Endelig viste den tredje toppunkt i den illustrerede trendlinje, der opstod den 19. november, en V-ROC på 411 84 med et volumen på 36, 353, 100 og en aktiekurs på $ 8. 52. Denne periode på 12 handelsdage oplevede en prisstigning på $ 2. 26 eller 36%, begyndende fra den første bemærkelsesværdige bevægelse af prishandlingen, der går gennem 50-dages MA og giver den betydelige opadgående bevægelse af volumenhastigheden.

Den blå tendens, der blev tegnet den 28. november til den 12. december, viser tydelig svaghed i V-ROC, da prishandlingen fortsatte med at handle over 50-dages MA og at klatre i aktiekurs. Uden støtte fra V-ROC-indikatoren, der viser Decemberlining-volumen i Nortel Networks, kan en investor, der udelukkende er afhængig af kurshandlingen over 50-dages MA, godt have tabt betydelige gevinster realiseret i marts måned. Den næste store top, der viser et betydeligt volumen, var på ulempen, og aktiekursen faldt over to dollars fra højden af ​​kun tre handelsdage tidligere.

Konklusion
Investorer bør tage sig tid til at bekræfte prisudviklingen, hvilket kan være lige så nemt som at sammenligne to meget enkle indikatorer, der giver dig god ledetid og solid verifikation af trendbevægelsen. Husk at tjekke lydstyrken og dens ændringshastighed næste gang du ser på et diagram over dine foretrukne glidende gennemsnit.