Vanguard-børshandlede fonde (ETF) og fonde er kendt for deres lave omkostninger til mange aktivklasser og sektorer. Fra og med oktober 2015 tilbyder Vanguard en ETF og en investeringsfond, der primært investerer i aktier, der beskæftiger sig med aktiviteter inden for energisektoren, eller virksomheder, der producerer eller leverer energi. Virksomheder inden for energisektoren kan engagere sig i energirelaterede forretningsaktiviteter som produktion, udforskning, forskning, bevarelse og transmission af energi eller energibrændstoffer.

Vanguard Energy ETF

Vanguard Energy ETF (NYSEARCA: VDE

VDEVanguard Energy96. 18 + 2. 49% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) søger at give investorer eksponering for energisektoren. Det blev udstedt den 23. september 2004 med sponsorering af Vanguard. VDE rådes af Vanguard Equity Investment Group. Fonden har et omsætningsforhold på 4% og opkræver et gennemsnitligt årligt udgiftsforhold på 0,12%. Den gennemsnitlige omkostningsprocent for egenkapitalfonde er 0, 5%.

Vanguard Energy ETF er pr. 16. oktober 2015 juridisk struktureret som et investeringsselskab med åbent kapital med 4 milliarder dollars i alt nettoaktiver. Det giver en 30-dages SEC udbytte på 3. 50%. Fonden gennemfører en indekseringsstrategi for at nå sine investeringsresultater. Det spores MSCI US Investable Market Energy Index til 26. februar 2010, og derefter begyndte det at spore MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. VDE implementerer en fuld replikationsstrategi og investerer alle eller næsten alle af dets samlede nettoaktiver i aktier bestående af sit benchmarkindeks med omtrent samme andel som indekset.

Den 30. september 2015 har VDE et gennemsnitligt årligt afkast på 6,72% siden starten, mens det gennemsnitlige årlige afkast af den splejsede amerikanske IMI Energy 25/50 var 6, 61 % i samme periode. Baseret på efterfølgende 10-årig statistik har VDE en standardafvigelse eller volatilitet på 22,36%; et gennemsnitligt årligt afkast på 2. 62% et Sharpe-forhold på 0,17; og et Treynor forhold på 1. 3. Når det måles mod MSCI ACWI NR USD, det globale standardindeks, har det en beta på 1. 04 og en alfa på -0. 99. Statistik viser, at VDE er velegnet til højt risikotolerante investorer, der søger at investere i energisektoren.

Vanguard Energy Fund Investor Aktier

Vanguard Energy Fund Investor Shares er en aktivt forvaltet investeringsfond, der giver investorer lavpriseksponering for den globale energisektor. Fonden blev udstedt den 23. maj 1984 med sponsorering af Vanguard. Det forvaltes af Vanguard Equity Investment Group og Wellington Management Company LLP. Der kræves en minimumsinvestering på $ 3.000, og investorerne opkræves et årligt udgiftsforhold på 0.37%.

Fra den 30. september 2015 har denne fond et gennemsnitligt årligt afkast på 10,4% siden starten. Det splejsede energiindeks, der består af data fra S & P 500 Index til 30. november 2000, S & P Energisektorindekset frem til 31. maj 2010 og herefter MSCI All Country World Energy Index, har et gennemsnitligt årligt afkast på 11. 06% i samme periode.

Vanguard Energy Fund Investors Aktier anvender en aktiv styringsstrategi og investerer under normale markedsforhold mindst 80% af dets samlede nettoaktiver i fælles aktier, der primært beskæftiger sig med aktiviteter inden for energisektoren. Fonden har en samlet nettoaktiver på $ 8. 3 milliarder kroner, mens investorens andelsklasse har en samlet nettoaktiver på $ 2. 7 mia.

Fra 30. september 2015 er fondenes top fem industriallokeringer 39,1% i integreret olie og gas; 35% i olie og gas efterforskning og produktion; 8. 70% i olie- og gasudstyr og -tjenester 6. 70% i olie- og gasraffinering og markedsføring og 4% i olie og gas opbevaring og transport.

Vanguard Energy Fund Investor Shares er baseret på efterfølgende 10-årige data en gennemsnitlig årlig volatilitet på 23,3%; et gennemsnitligt årligt afkast på 1,38% et Sharpe-forhold på 0,12; og et Treynor forhold på 0,1%. Når den er målt mod det globale standardindeks, har det en beta på 1, 14 og en alfa på -2. 45. Analysen af ​​disse moderne portefølje teori (MPT) statistikker viser, at fonden er bedst egnet til højt risikotolerante investorer, der søger billig og aktivt styret eksponering for den globale energisektor.