Dodge & Cox er et af de mest fremragende kapitalforvaltningsfirmaer i fondbranchen. Dens langvarige ledelsesteam har mindst 20 års erhvervserfaring. Virksomheden har tendens til en samarbejdsmæssig tilgang med en bred ideegenerationsproces. I modsætning til andre kapitalforvaltningsselskaber investeres Dodge & Cox-ledere også i deres fonde og har et stærkt incitament til at maksimere aktionærernes afkast. Dodge & Cox er blevet anerkendt adskillige gange af Morningstar som et eksemplarisk firma, og dets fonde har optjent guldanalytiker ratings og fire-stjernede eller over samlede ratings.

Dodge & Cox Balanced Fund

Med 14. 3 milliarder aktiver under ledelse (AUM) søger Dodge & Cox Balanced Fund regelmæssig indkomst og til en vis grad kapitalforhøjelse ved at investere i en blanding af aktier og gældsinstrumenter. I modsætning til andre fonde i kategorien moderat tildeling tager fonden ikke en typisk 60% aktier og 40% obligatorisk tilgang. Fondens ledelse tager en mere opportunistisk tilgang og kan holde alt fra 25% til 75% af sine aktiver i aktier. I 2015 tildelte fonden ca. 60% af sine aktiver i aktier, mens obligationer havde en tildeling på 30%. Fonden besidder typisk storkapital af høj kvalitet, mens obligationsbeholdningerne hovedsagelig er af investeringsskala. Fonden har noget koncentreret aktiebeholdninger i finansielle tjenesteydelser virksomheder med omkring 27% tildeling.

Mens fondets afkast svarer til sine jævnaldrende, skaber dets opportunistiske tilgang til at tage højere aktieposter en noget højere volatilitet. Fra 2005 til 2015 har fonden vist et gennemsnitligt årligt afkast på 5,76% og en standardafvigelse på 13,36%, hvilket resulterede i et 10-årigt Sharpe-forhold på 0. 40. For sin stærke langsigtede track record , konsekvent investeringsproces og lave gebyrer, har fonden optjent en guldanalytiker vurdering og en fire-stjernet samlet rating fra Morningstar i den moderate tildelingskategori. Fonden har fået en fem-stjerneklassifikation for tre- og femårsperioderne samt en tre-stjernet rating for sin 10-årige præstationer.

Dodge & Cox Stock Fund

Dodge & Cox Stock Fund har $ 54. 8 milliarder AUM og investerer i en diversificeret portefølje af store cap fælles aktier, der viser værdi egenskaber. Fonden har overvægtige positioner inden for informationsteknologi og finansielle tjenesteydelser, henholdsvis 25 og 27%. Fondens ledelse er kendt for at tage contrarianstillinger i disliked aktier, der undertiden betaler godt. Fondens 17% omsætningsprocent gør det til en af ​​de laveste i kategorien storværdi, hvilket gør fonden meget skatteeffektiv.

Dodge & Cox Stock Fund anvender en konsistent investeringsstrategi, der overgår store indekser, som S & P500 Index og Russell 1000 Value Index i det lange løb.Fonden har vist et gennemsnitligt årligt afkast på 5,6% og en standardafvigelse på 17,64% fra 2005 til 2015, hvilket resulterer i et 0, Sharpe-forhold på 0,34. Fonden har modtaget en guldanalytiker vurdering og fire stjerner samlet for sine tre- og femårige ratings fra Morningstar samt en tre-stjernet rating for 10-årig periode. Fonden har en meget lav 0. 52% nettokostnadsprocent og afgifter uden gebyr.

Dodge & Cox Indkomstfond

Med 43 $. 1 mia. AUM, søger Dodge & Cox Income Fund en høj og stabil nuværende indkomst ved at investere i en diversificeret portefølje af højkvalitetsrentepapirer. Det tager typisk højere positioner i virksomhedsobligationer sammenlignet med sine ligemænd i kategorien mellemfristede obligationer. Mens ca. 50% af fondens aktiver har AAA ratings, er 31% af obligationsbeholdningerne bedømt BBB. Fonden har en gennemsnitlig varighed på 4,34 år og en 3. 47% 30-dages SEC-udbytte.

Som andre Dodge & Cox-midler anvender Dodge & Cox Income Fund en tidstestet investeringsstrategi, der fungerer godt på lang sigt. Fonden har genereret et gennemsnitligt årligt afkast på 5,02% og en standardafvigelse på 3,78% fra 2005 til 2015, hvilket giver et 0,99 Sharpe-forhold. Morningstar har tildelt fonden en guldanalytiker rating og fire stjerner samlet for sine tre-, fem- og 10-årige ratings i mellemfristet obligations kategori. Fonden har ingen gebyrgebyrer og kommer med en meget lav 0,44% nettokostprocent.