Investorer har haft store tab på energispil i de sidste to år, i en virulent downtrend, der har tabt råolie til en flerårig lav. Bærmarkederne i naturgas, fyringsolie og blyfri benzin har bidraget til nedadrettede, hvilket ikke viser tegn på udlejning i 2016. I mellemtiden har swinghandlere haft snesevis af rentable muligheder, kortvarigt faldende og længe i betydelige genopretningsdrev.

Swinghandlere ser efter tekniske opsætninger, hvor diagrammerne viser en gunstig belønning: risiko på den ene side af markedet og klart definerede indgangspriser, hvor stop kan placeres, hvis markedet går imod dem. Denne strategi kan være bedre egnet til energibæremarkedet end langfristede investeringer og kunne markere den mest fordelagtige måde at opbygge sektoroverskud i de kommende år på.

Energifonde til svinghandel

Handels- og handelsfonde med handel med børsnoterede aktier tilbyder fremragende swing trading-spil, takket være høj likviditet, lave omkostningsforhold og bred prisudvikling, der kan producere fremragende overskud. ETF'er undgår også nyheder, der kan sende individuelle værdipapirer i modstridspiraler, hvilket øger odds for store tab på trods af brede tailwinds.

25 egenkapitalenergi ETF'er opfylder mangfoldighedsbehovene hos swinghandlere, men mange af disse instrumenter er relativt tynde, med brede bud / askespread, der giver betydelig risiko på de lange og korte sider. I mellemtiden skiller fire højt likvide branchefonde sig ud som de bedste ETF'er til denne strategi. Disse instrumenter er jævnt fordelt mellem efterforsknings-, produktions- og olietjenester samt råolie og naturgasressourcer.

Derudover er råvarefonde US Oil Fund (USO USOUS Oil Fund Partnership Units11. 18 + 1. 73% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) og US Natural Gas Fund (UNG UNGUS Natl Gas Fd Partnerskabsenheder6. 12 + 1. 49% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) giver relativt direkte adgang til underliggende futures kontrakter til meget lave omkostninger. USO handler i øjeblikket 27, 087, 711 aktier om dagen i gennemsnit, mens UNG handler 5, 619, 503. Begge instrumenter udgør gode handelsbiler, når råvaremarkederne skubber kontrakter højere eller lavere i trendbølger.

Kontango og tilbagesendelse påvirker imidlertid prissætningen af ​​disse instrumenter, der udløser underpræstationer i forhold til futureskontrakter, der skal udløbe tidligere. Denne indflydelse har tendens til at være størst i flygtige forhold, når den kortsigtede kontraktmåned bevæges mere kraftigt end langvarige futures. Af denne grund er der brug for en aggressiv svinghandelsstrategi, hvor overskud og tab tages hurtigt i forhold til langsigtede positioner eller investeringer.

Aktiefondene for de øverste 4 energisektorer

Navn (Symbol)	Gennemsnit i tusinder, pr. November 2015
Energiforsyningsspecifika SPDR Fund (XLE)	18, 057 < SPDR S & P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP)
12040	Market Vectors Oil Services ETF (OIH)
6, 970	Første tillid ISE Revere Natural Gas Index Fund (FCG)
2, 050	Energifeltsektoren SPDR Fund (XLE

XLESel Sct En68.68 + 0. 29% Oprettet med Highstock 4. 2. 6 ) står øverst på bunken som den mest populære energifond. Dette er en passiv ETF, der besidder mere end $ 11 milliarder i aktiver og bærer et lavt udgiftsforhold på. 14%. Det søger at replikere Energy Select Sector Index, der anvender en ændret markedsværdi metode og omfatter olie, gas, andre brændstoffer, udstyr og service virksomheder. Fonden betaler et udbytte på 2,96%. SPDR S & P Olie og gas efterforskning og produktion ETF (XOP

XOPSPDR SP OlGs EP35. 35 + 1. 35% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) søger at matche præstationen med S & P Oil og Gas Exploration og Production Select Industry Index. Det har et højere udgiftsforhold på. 35% og holder $ 1. 6 milliarder i aktiver. Fonden, der kom online i 2006, viser nu det næsthøjeste volumen i denne kategori og viser ofte større procentvis bevægelse end XLE. Det betaler for tiden et udbytte på 2,7%. Market Vectors Oil Services ETF (OIH

OIHVanEck Vct Oil24. 76 + 1. 02% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) blev offentliggjort i sin nuværende inkarnation i december 2011, men har handlet under forskellige juridiske enheder med samme ticker siden 2001. Fonden ejer $ 1. 2 milliarder i aktiver med a. 35% omkostningsforhold og meget stramt bud / spørgespredning. Det sporer Market Vectors US Listed Oil Services 25 Index, som anvender en vægtningsmetode for markedsværdi. Det betaler for tiden et udbytte på 2,83%. Naturgas har været involveret i et længere og dybere bjørnemarked end råolie i de sidste to år. Første tillid ISE-Revere Natural Gas Index Fund (FCG

FCGFTr Natural Gas22. 06 + 1. 05% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) følger det identisk navngivne indeks og tilbyder bred eksponering til egenkapital side af virksomheden i et ligevægtet instrument bestående af efterforsknings- og produktionsselskaber, der fokuserer ressourcer på naturgas. Dette er en meget mindre ETF end SPDR og Market Vector-indtastninger, som kun rummer $ 189. 30 mio. I aktiver. Det bærer også et højt udgiftsforhold på. 60% og et bredere bud / spørgespredning. Fondens præstationer afspejler råvarens lange bjørnemarked, der ligger på -54. 46% i løbet af de sidste 5 år. Det betaler for tiden et udbytte på 4,36%.

The Bottom Line

Swing-handlende kan fokusere på seks højt likvide børsnoterede fonde for at spille op og ned på volatile energimarkeder. Populære råvarefonde til råolie og naturgas kan købes og sælges, mens fem sektorfonde opdeler energikomplekset i specifikke delsektorer, der kan virke meget bedre eller værre end den brede gruppering.