De finansielle markeder for konkurrenceevne tvinger de fleste handlende til følelsesmæssige skarer, når de spiller populære strategier som breakouts og breakdowns. (For at lære mere, læs: Sådan undgår du følelsesmæssig investering ). Dette fortæller os at tage et skridt tilbage og kigge efter mere pålidelige måder at komme om bord på. Prisaktioner, der genererer køb eller salg af signaler forud for nye tendenser, løser denne udfordring, hvilket giver en tidlig indgangsmekanisme og nyttig handelskant.

Crowds handler på forudsigelige måder på breakout og breakdown niveauer, med erhvervsdrivende jagter i lange positioner godt over ny støtte eller kortsalg langt under ny modstand. Begge resultater afslører positioner til betydelige modregninger, der udløser smertefulde tab. En bedre strategi ville købe eller sælge i forventning om breakout eller breakdown, så den urolige publikum kunne bære handelen til en fortjeneste.

Lad os se på tre tidlige indgangsstrategier, der kan tilpasses alle likvide værdipapirer. Hver viser fire forskellige fordele:

Tillader indtastning før et forventet træk.

• Definerer smalle stopniveauer, der giver acceptable tab, når de rammes.
• Tillader flere bid på æblet, hvis den første handel ikke udfolder sig som forventet.
• Støtter yderligere risikotagning, når prisen går gennem et bøjningspunkt, der trækker i det følelsesmæssige publikum.

NR7

Toby Crabel beskrev for det første NR7-signalet i sin 1990-klassiker, "Day Trading With Short Term Price Patterns og Opening Range Breakout". Mens Crabel begrænsede sin diskussion til futuresmarkederne, er brugen af ​​dette koncept udvidet kraftigt i de sidste 25 år. NR7 betegner den smaleste interval pris bar af de sidste syv barer. Pris handling efter dette bar / signal viser en stærk tendens til større volatilitet i en enkelt retning, højere eller lavere, især når linjen udskriver i en grænseflade mellem et trend-og interval-bundet marked.

Disse egenskaber gør det til et perfekt værktøj til tidlig indtræden, når man søger eksponering nær støtte, modstand eller inden for et volatilitetskontraktionsmønster som en trekant. Når betingelserne er opfyldt, købes sikkerheden ved den afsluttende klokke, i forventning om en breakout eller sammenbrud i den næste eller to sessioner. Placering er ekstremt vigtig, fordi en fejlplaceret NR7-bar kan signalere højere volatilitet, men ikke vedvarende retning, der udløser shakeouts. Heldigvis er de lave omkostninger ved at få det forkert, når der er stramme stop, der tillader flere poster.

Ziopharm Oncology (ZIOP

ZIOPZiopharm Oncology Inc4. 68 + 5. 88% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) krydset højere i en stabil optrækning, der accelererede i januar og løftede bestanden dobbelte cifre.Tre handelsområder indlejret inden for forhåndsudskrivningen NR7-barer (røde cirkler) i sessionen før tendensen genoptager og ramperne pris til et højere niveau. Disse stille dage giver opmærksomme markedsaktører en mulighed for at komme om bord forud for breakout-signaler, der tiltrækker publikum. Stop-tab placeret under de seneste sving nedture (grønne linjer) giver attraktive belønninger / risikoforhold. Lydløs alarm

Tidligt indgangssignal "Silent Alarm" bygger på den velbegrundede forudsætning om, at prisen følger volumen. (For relateret læsning, se:

Sådan bruges volumen til at forbedre din handel ). Signalet udløser når tre betingelser er opfyldt. For det første udskriver prislinjen mindst tre gange det gennemsnitlige daglige volumen. For det andet stiller prisbaren relativt snæver rækkevidde. For det tredje udløser prislinjen ikke en breakout eller breakdown. Når betingelserne er opfyldt, købes eller sælges sikkerheden lige ved den afsluttende klokke, i forventning om en hurtigt voksende trend i den næste til tre sessioner. Denne strategi forsøger at følge de smarte penge, der indtaster eller afslutter stillinger i disse sessioner, hvilket giver store volumenudskrifter gennem relativt få store transaktioner. Det antages, at disse folk vil få deres vej, med prisbevægelse i hvilken retning der giver en fortjeneste. Vi går ind i vores position tæt på håbet om at piggyback på deres stærke indflydelse, mens den efterfølgende tendens trækker i sidelinie spillere, der ofte udløser bæredygtig prisbevægelse.

Tetraphase Pharmceuticals (TTPH

TTPHTetraphase Pharmaceuticals Inc6. 36 + 6. 53% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) toppet på et rally højt nær 25 i oktober og letter til en bred handel rækkevidde. Beholdningen gik op 24. november th ^{, idet der blev lagt en smal intervalbjælke, der udskriver næsten fem gange gennemsnitligt dagligt volumen. Rallyet udløste ikke en udbrud over rækkevidde modstand, der opfyldte de sidste kriterier for det lydløse alarmsignal. Et stop under kløften (grøn linje) beskytter positioner taget ved den afsluttende klokke, der dernæst drager fordel af et stærkt rally, der næsten fordobler sikkerhedsprisen i de næste syv uger. (For at få mere at vide, se:} Spille Gap ). Mislykkedes fejl

Den tidlige indtastningsstrategi "Mislykket fejl" indstilles godt efter en breakout eller breakdown. Det starter med et fælles scenario, hvor en ny trend vender tilbage, fangsthandlere i en svigt-swing, der krydser prisen, der udløser det oprindelige indgangssignal. (For mere information, læs:

Relativ styrkeindeks og dens svigtende svingpunkter ). Disse folk vasker ud, når stop bliver ramt, og modsatte spillere træder ind og forsøger at drage fordel af fejlen. Det tidlige indgangssignal slukker, når sikkerheden krydser den anfægtede pris for tredje gang, fanget mængden, der spiller fejlen. Mislykkede fejl har tendens til at fremkalde pålidelige indgangssignaler i den oprindelige breakout eller breakdown-retning, fordi moderne algoritmer rutinemæssigt retter sig mod folkemængder, der jagter nye højder og lavt niveauer, men de sjældent lykkes i at bryde optrender eller downtrends.Så i de fleste tilfælde genoptager den underliggende trend kontrol, når de har udført deres opgave, med pris på højere højder i en uptrend eller lavere nedgang i en downtrend. I det væsentlige spiller vi det samme mønster som alle andre, men vi justerer vores timing for at undgå den følelsesmæssige skare.

Ambarella (AMBA

AMBAAmbarella Inc55. 85 + 1. 40% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) toppede på 46. 78 i september og trådte ind i et handelsområde, der gav en november breakout og rally i de øverste 50s. Sælgere tog kontrol i december, bankede sikkerhed gennem breakout support og 50-dages EMA i en svigt sving. (På en relateret note læs: Strategier og applikationer bag 50-dages EMA ). Pris konsolideret under dette niveau i tre sessioner og dukkede tilbage over septemberhøjden (rød cirkel), der udstedte et mislykket fejlkøbssignal. Et logisk stop-tab placeret under ny støtte (grøn linje) beskytter handelen, mens sikkerheden genopretter og samler sig til en heltidshøj. The Bottom Line

Traders kan tjene på det stærkt konkurrenceprægede marked ved at flytte deres strategier baglæns eller fremad og indtaste positioner foran eller godt bag det følelsesmæssige publikum. Disse tidsforskydningsteknikker bærer et fælles tema, der går imod rådende visdom: de forventer markedsbevægelse frem for at reagere på det.