Aktiehandlere tilføjer ofte valutaer til porteføljer for at drage fordel af de utrolige muligheder, som valutahandel kan præsentere. Selvom det er rigtigt, at lagrene kræver et andet sæt analyser, er der nok fælles mellem de to aktivklasser, der skal gøre det muligt for en aktør at tilpasse sig ret let til valutahandel. Selv om den følgende metode er designet som en svinghandel, der kan afholdes i mange dage eller uger, er det også muligt at anvende tigerhandelmetoden til at holde positionen endnu længere, så længe handel fortsat er rentabel. (For at lære mere om, hvordan valutaer handles Forex: Wading til valutamarkedet .)
TUTORIAL: Analyse af diagrammønstre

Hvorfor Tiger?
Det ser ud til, at dyreegenskaber kan bruges ret effektivt til at beskrive menneskelige handlerattributter. Lad os ikke glemme at tyre kan tjene penge, og det kan også være bjørn, men hvorfor referencen til tigeren? En tiger er en forbløffende jæger og har den katastrofale tålmodighed af en kat. Det kan sidde og vente, indtil oddsene for en vellykket jagt er meget høje. For de handlende med lignende personlighedskarakteristika kan handel som en tigerjagt være meget lukrativ.

Hvad er et langsigtet diagram?
For at være en tigerhandler skal investorer placere sig selv, så handelsmuligheden bedst ses fra en afstand, så at sige. For at få overblik over markedet og den måde, hvorpå det har handlet, bør vi altid se på det ugentlige diagram. For aktiehandlere kan det ugentlige diagram være et relativt kortfristet diagram sammenlignet med månedlige (eller endda årlige) diagrammer. I forexmarkederne betragtes ugentlige diagrammer imidlertid på lang sigt, fra en erhvervsdrivendes perspektiv.

Hvad er specielt om ugentlige diagram?
Et ugentligt diagram på forexmarkederne er den eneste tidsramme, der viser et rigtigt tæt. Tæt på fredag ​​eftermiddag kl. 17.00 EST, og forexmarkederne åbner igen søndag kl. 17.00 EST. Daglige diagrammer på forexmarkederne lukker ikke rigtig tæt, selvom der er en afviklingstid, som ændrer sig afhængigt af hvilket forexmarked du handler i. For eksempel åbner New York markedet søndag kl. 17:00 EST i New York. Den følgende dag lukker New York kl. 17.00 EST til afvikling, og kun et minut senere åbner markedet igen og al handel genoptages. Der er ingen natten, for så snart New York lukker, åbner Australien. Derfor handler forexmarkeder 24 timer døgnet frem til fredag ​​kl. 17.00 EST.

Ved hjælp af et ugentligt diagram (Figur 1) vil vi kunne tegne vores "linjer i sandet", hvad enten det drejer sig om trendlinier, Fibonacci-linjer, Gann-linjer, topletter eller bundbund osv. Disse linjer er typisk trukket fra den ugentlige høje eller ugentlige lave punkter, samt den ugentlige lukning.Dette vil bidrage til at måle, hvor langsigtede erhvervsdrivende fokuserer. Da de langsigtede handlende normalt er de erhvervsdrivende, der normalt er interesserede i "carry trade" -muligheder, har de en tendens til at tage større positioner, og derfor er de kollektivt ganske indflydelsesrige for at skabe en retning på markedet.

Om reverseringer ofte forekommer på Fibonacci-niveauer er et resultat af en naturlig orden, at markedet adlyder, eller om Fibonacci-niveauerne har troværdighed, fordi så mange erhvervsdrivende ser dem, og derfor afviger fra disse niveauer, betyder det virkelig ikke noget, så længe disse niveauer viser en vis gyldighed.

Få en stor billedoversigt
For en tigerhandel dominerer den længere tidsramme den kortere tidsramme. Med andre ord er signaler fra et ugentligt diagram mere udtalte end signaler fra et dagligt diagram. Priserne vist på de kortere tidsrammer kan faktisk svinge og generere alternative købs- eller salgssignaler, selvom den lange tendens forbliver intakt. Men når den længere tidsramme viser priserne nærmer sig et potentielt vendingsniveau, skal vi skifte til den kortere tidsramme, fordi det bliver en førende indikator for, om vendepunktet vist på den længere tidsramme sandsynligvis vil have nogen trækkraft. (For at få mere at vide om ugentlige kortlægninger, se Weekendanalyse: En vej til Forex Fortjeneste .)

Hold det enkelt
Så tegner vi et kort over det valutapar, som vi ønsker at handle , indstillet til en ugentlig tidsramme (se figur 2 nedenfor) og derefter et andet sæt til en daglig tidsramme (figur 3 nedenfor). På begge diagrammer tilføjer vi et Relative Strength Index (RSI) indikatorsæt til et interval på to perioder. Derudover tilføjer vi tre simple glidende gennemsnit, der hver er sat til 20 perioder. Vi sætter det første glidende gennemsnit på 20, men beregnes på højderne, det andet beregnes på det laveste og det tredje 20-årige glidende gennemsnit på sidste eller sidste pris.

Vi bruger RSI som et filter til at bestemme, hvornår de skal købes eller hvornår de skal sælges, og ligevægtslinierne vil blive brugt som en indikation af tendensen og hvordan prisen bevæger sig fra tendensen til ekstrem stemning. Forhåbentlig vil den software, du bruger, tillade dig at gøre dette. (For at se mere om chartring, se venligst Kortlægning af din vej til bedre tilbagevenden .)

Forstå de grundlæggende drivere
For eksempel, hvis vi handler EUR / USD, kan vi se efter kommentarer fra Trichet, den nuværende præsident for Den Europæiske Centralbank (ECB), for at forstå, om ECB sandsynligvis vil hæve renten i euroområdet. Hvis USA holder satser lave, men der er en mulighed for, at ECB er hawkish på inflationen og kunne hæve renten, så ønsker vi at være lang euroen over for dollaren.

En Tiger Personlighed
Husk tiger personligheden: det betyder tålmodigheden af ​​en kat! Vi er nødt til at være parate til at vente til alle "stjernerne" er i overensstemmelse, nemlig prisen er ved et ekstremt omvendt punkt, eller tendensen trækker tilbage til ligevægt, hvilket vil give mulighed for at handle til en bedre pris.Hvis en af ​​disse to faktorer skulle opstå, kan vi gøre os klar til at slå. (For mere om handel som en tiger, læs Tålmodighed er en erhvervsdrivendes dyde .)

Oversigt over en Tigerhandel Lad os først se det ugentlige diagram for DXY for at se om prisen er nærmer sig et mønster eller en trendlinie eller en Fibonacci-støtte eller modstandslinje. I figur 1 (nedenfor) bruger vi det ugentlige diagram af DXY (Dollar Index) for at få et overblik over stemningen over for dollaren. Prisen nærmer sig en "dobbelt top". Da DXY eller dollarindekset består af seks valutaer, giver det et hurtigt perspektiv på den generelle dollarstyrke eller svaghed.

Figur 1: Ugentlig Dollar Indeks

Chart courtesy Wordon Brothers

Markeder kan overreaktere
Markeder kan (og gør) overreaktere, fordi følelsesmæssige mennesker overreagerer. Dette fører til en afvigelse fra ligevægtspunktet, indtil noget ekstremt punkt er nået, og så vil pendlet begynde at vende tilbage til middelværdien. Denne svimlende frem og tilbage fra centrum kaldes volatilitet, og det giver tigeren mulighed for at lave en rentabel snag. (For at læse mere om, hvordan markeder påvirkes, læs Volatilitetens indvirkning på markedsafkast .)

Find en ugentlig opsætning
Ved at scanne gennem alle de vigtigste valutaer bemærker vi, at den ugentlige kort (Figur 2) af euro-dollaren nærmer sig 127. 6 Fibonacci-forlængelsen. Vi kunne konkludere, at sammenfaldet, en dobbelt top i den ene og et Fibonacci-støtteniveau i den anden, indikerer en høj odds mulighed for en EUR / USD-handel.

Figur 2: Ugentlig EUR / USD

Kort med Wordon Brothers

Dagbladet - Indgangssignal
Når vi er glade for at der er mulighed for brygning, kan vi skifte til et dagligt diagram (figur 3, under) i EUR / USD for at observere, hvad der sker, når prisen nærmer sig 127. 6-udvidelsen. Vi ser også for at se, om RSI kan nå 5% niveauet, hvilket vil indikere en meget oversold og ekstrem sentiment. Ved at lytte til talerne på markedet hører vi flere pundits, at euroen vil nå paritet med dollaren, og den generelle konsensus på markedet skal være kort euro.

Figur 3: Daglig EUR / USD

Kort med venlighed Wordon Brothers

Lysestagediagrammet
På dette tidspunkt er det også vigtigt at se hvad der sker på 127 Fibonacci-linjen og se, hvilken slags stearinlys mønsterformer. Normalt ville en hammer, spinning top eller doji være en indikation på at ændre stemningen af ​​de professionelle forhandlere.

Stacking the Odds
Kombinationen af ​​DXY ved en dobbel top, den ugentlige EUR / USD ved en 127. 6 Fibonacci forlængelse, RSI på ca. 5% og en spidstop dannelse på det daglige diagram indikerer et potentiale handel (figur 4 nedenfor). En ordre er placeret på markedet for at gå langsomt i EUR / USD, hvis den bryder over højden af ​​spindepladen ved 1. 2015, og hvis der udføres en stopordreordre anbringes kl. 1. 1870.

Risikoen er 140 pips. For hver standardkontrakt på 100 000 er værdien af ​​en pip $ 10. Derfor er dollarens værdi af risikoen $ 1, 400.Denne risiko bør ikke udgøre mere end 2% af handelskapitalen, hvilket betyder at vi skal have 70.000 dollars egenkapital i vores konti eller på anden måde handle mindre, mindre kontrakter i stedet. (Se mere om chartring, se Et blik på et ligevægtskort .)

Figur 4: Indgangspunkt på den daglige EUR / USD Diagram

Kort med venlighed Wordon Brothers

Se figur 4, EUR / USD går videre til 1. 3200, før der ses tegn på en reel korrektion eller potentiel ændring i tendensen, og muligheden for at forblive i handelen eller endda tilføje til den, da prisen trækker sig tilbage til ligevægtskanalens nedre linjer. Handlen ville blive afkortet ved et tilbageholdende stop under kanalen, hvis et sådant niveau nås. Alternativt kunne et tilbageholdende stop indstilles til at skære handlen med 50% og tillade de resterende 50% at forblive åbne, så længe handlen fortsat er rentabel.

Værdien af ​​denne handel er ca. 1, 200 pips, som for en standardkontrakt vil være lig med $ 12.000. Risikoen til belønning er 1200/140 eller 8. 57 gange, bestemt en patient tiger. Den margin, der kræves for at tage denne handel, er ca. $ 1, 200. ROI er 12, 000/1, 200 eller 1000%.

The Bottom Line
Tiger handel er ikke for dem uden tålmodighed. Det er nødvendigt at lade markedet komme til dig i stedet for at jagte markedet i frygt for manglende handel. Hvis du savner handel, vær trøstet; der er altid en anden mulighed. Bare sid og vent tålmodigt, men husk det gamle ordsprog, "lykke favoriserer det velforberedte sind." (For at lære af nogle af de bedste investorer, se Financial Wisdom From Three Wise Men .)