EUGIX: 3 bedste udbyttebetalende europæiske equity-fonde

~My Late Natsuo & Youji Tribute-Crazy~ (November 2024)

~My Late Natsuo & Youji Tribute-Crazy~ (November 2024)
EUGIX: 3 bedste udbyttebetalende europæiske equity-fonde

Indholdsfortegnelse:

Anonim

Mange børsnoterede fonde og investeringsfonde tilbyder investorer en bred eksponering for de globale aktiemarkeder. Ofte investerer disse globale og internationale fonde i hele verden i Asien, Europa, Nord og Sydamerika, vækstmarkeder og grænsemarkeder. Der kan dog være tidspunkter, hvor en individuel investor kun ønsker at eksponere selskaber i Europa uden at have spredt kapital på andre steder rundt om i verden. Heldigvis er der mange muligheder for investorer, der tager sig af dette problem ved at investere i aktier i europæiske virksomheder. Nedenfor er tre tre udbytter med fonde, der investerer i Europa og har ikke salgsmængder pr. Marts 2016.

Shelton European Growth and Income Fund (EUGIX)

Den Shelton European Growth and Income Fund ("EUGIX") søger at yde langsigtet kapitalvækst og indtjening ved at investere i store europæiske virksomheder. Fondens benchmarkindeks er EURO STOXX 50 Index. Fondens startdato var den 18. januar 2016. Den nuværende porteføljeforvalter har været hos firmaet siden 1993 og har været ansvarlig for fonden siden 2003.

Fonden var i marts 2016 investeret 100% i store og gigantiske virksomheder, og havde en lille værdi tilt. Virksomheder i Det Forenede Kongerige udgør 19,78% af porteføljen, mens andre udviklede virksomheder i Europa udgør 79, 67% af porteføljen. Der er en lille 0. 55% tildeling til Australasien. De tre mest vægtede sektorer i porteføljen er forbrugere, ikke-konjunkturelle, finansielle og energi, hvilket udgør ca. 77% af de samlede aktiver. De to laveste vægtede sektorer er teknologi på 3,1% og industriprodukter på 3,83%. Fonden har $ 8. 9 mio. Aktiver under ledelse (AUM), en 1% udgiftsprocent og en minimumsinvestering på 1 000 USD. Det efterfølgende 12-måneders udbytte er 3 04%.

Fidelity Europe Fund (FIEUX)

Fidelity Europe Fund ("FIEUX") har til formål at vokse kapital på lang sigt. Under normale omstændigheder investerer fonden mindst 80% af sine aktiver i europæiske udstedere og andre investeringer, der er bundet økonomisk til Europa. Fonden investerer primært i fælles aktier. Fonden startede i oktober 1986 og har $ 1. 2 mia. AUM, hvilket gør det til en af ​​de største europæisk fokuserede fonde på markedet.

Porteføljen investerede pr. Marts 2016 primært i udviklede lande i Europa, men havde nogle små investeringer på fremvoksende markeder, FX frem og kontant. De fem største lande udgør 81,75% af porteføljen. De er Det Forenede Kongerige, Sverige, Tyskland, Frankrig og Danmark. Desuden udgør de øverste 10 selskabsbeholdninger 24,6% af den samlede portefølje. De tre øverste sektorer er finansielle midler på 26.50%, industrielle produkter på 18,27% og forbrugernes diskretionære ved 17,75%. Fidelity Europe Fund har et omkostningsforhold på 1, 03% og en minimumsinvestering på $ 2, 500. Det efterfølgende 12-måneders udbytte er 1,28%.

T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX)

T. Rowe Price European Stock Fund ("PRESX") søger en langsigtet vækst af kapital gennem investeringer, primært i fælles bestande af både store og små europæiske virksomheder. Nuværende indkomst er et sekundært mål. Under normale omstændigheder er mindst fem lande repræsenteret i porteføljen. Fonden startede i februar 1990, og den har $ 1. 28 milliarder i AUM.

Fonden var pr. Marts 2016 93. 4% investeret i Europa. De fem vægtede lande i porteføljen svarer til 73,7% af de samlede aktiver. De er Det Forenede Kongerige, Schweiz, Frankrig, Tyskland og Italien. De tre sektorer, hvor fonden investerer mest, er forbrugernes skønsmæssige, finansielle og industrielle aktiviteter og forretningstjenester. I modsætning til S & P 500 Index har fonden en egenkapital beta på 0,89, og dens standardafvigelse er 12,92%. Fonden har et udgiftsforhold på 0,95% og en minimumsinvestering på $ 2, 500. Det efterfølgende 12-måneders udbytte er 1,81%.