Aktiefondens gensidige fonde giver investorer en professionelt styret eksponering for energisektoren. Denne type investeringsfond fokuserer primært på børsnoterede selskaber, der producerer eller leverer energi. Equity Energy Mutual Funds giver eksponering for mange delsektorer i energisektoren, såsom olie, gas, alternativ energi og kulindustrien.

Aktiefondens investeringsforeninger investerer i fælles lagre af børsnoterede energirelaterede virksomheder og kan tjene som komplementære beholdninger i diversificerede porteføljer. Da mange equity-energipapirer kan investere i udenlandske energiselskaber, tilføjer denne type fond med diversificering til aktieporteføljer. Disse midler kan omfatte stabile, veletablerede energiselskaber, der tilbyder udbytte samt potentielle vækst alternative energiselskaber.

Da energiselskabernes præstationer primært er drevet af udbud og efterspørgsel efter energi, har disse fonde en tendens til at fungere godt i tider, hvor energi er i høj efterspørgsel. Omvendt tjener disse virksomheder mindre, når der er et overskud af energiprodukter. De risici, der er forbundet med mange investeringsfonde inden for energisektoren, omfatter energisektorrisiko, udenlandsk værdipapirrisiko, markedsrisiko, små- og mellemkapitalvirksomheders risiko, landrisiko, politisk risiko og aktierisiko.

Invesco Energy Fund Klasse A

Udstedt den 28. marts 2002 af Invesco har Invesco Energy Fund Klasse A genereret en gennemsnitlig årlig nettoaktivværdiafkast på 7,37% siden starten , pr. 31. juli 2015. Invesco tjener som IENAXs investeringsrådgiver og forvalter fondens aktiver på ca. $ 1. 10 mia. IENAX søger at yde langsigtet kapitalvækst ved at investere i energirelaterede virksomheder. Investorer skal investere mindst $ 1, 000 og betale et årligt udgiftsforhold på 1,15%.

For at nå sit investeringsmål investerer IENAX mindst 80% af sine nettoaktiver i fællesbeholdninger af børsnoterede selskaber inden for energirelaterede industrier. Fonden kan også investere i derivater og andre værdipapirer med egenskaber, der ligner de almindelige aktier i disse selskaber. IENAXs beholdninger skal generere mindst 50% af deres nettoomsætning fra aktiviteter i energirelaterede industrier eller tildele mindst 50% af deres samlede aktiver til indtægter i energirelaterede industrier eller begge dele.

Den 30. juni 2015 har IENAX 35 værdipapirer og tildeler 67. 01% af sin portefølje til indenlandske fælles lagre og 27. 35% til udenlandske fælles bestande. Baseret på efterfølgende treårige data har IENAX en alfa, mod MSCI World Energy ND IX Index, sit benchmarkindeks på -2. 09%; en beta, mod sit benchmarkindeks på 1,22; en standardafvigelse på 1936; et afkast på -5. 60%; og et Sharpe-forhold på -0. 20.

I den moderne porteføljeorientering har IENAX en høj grad af volatilitet og har underperformet benchmarkindekset med en årlig 2,91%. Fondens negative Sharpe-forhold viser, at det ikke har givet investorer tilstrækkelig afkast på risikojusteret basis. IENAXs negative alfa indikerer, at det har været underpræget sit benchmarkindeks. IENAX er bedst egnet til højt risikotolerante investorer, som er bullish på aktiemarkedet og mener, at det er undervurderet.

Vanguard Energy Fund Investor Aktier

Vanguard Energy Fund Investor Aktier blev udstedt den 23. maj 1984 med sponsorering af Vanguard. VGENX rådes af Wellington Management Company LLP og The Vanguard Group, Inc. Investeringsrådgiverne styrer aktivt fondforeningen, som giver investorer lavpriseksponering til indenlandske og udenlandske energirelaterede virksomheder. Fonden kræver en minimumsinvestering på $ 3, 000 og opkræver et lavt udgiftsforhold på 0,37%.

VGENX fokuserer primært på olie-, naturgas- og kulindustrien. Under normale markedsforhold investerer fonden mindst 80% af sine samlede nettoaktiver i fælles lagre af virksomheder, der beskæftiger sig med aktiviteter relateret til energibranchen. VGENX er tungtvejet mod den integrerede olie- og gasindustri samt olie- og gasudforsknings- og produktionsindustrien. Per 31. juli 2015 fordeler fonden 39, 20% og 34. 50% af sin portefølje til henholdsvis disse industrier. Derudover er fonden top-tung og tildeler 40. 80% til sine top 10 beholdninger.

Baseret på efterfølgende 10-årige data har VGENX et Sharpe-forhold på 0,18; en beta, mod standardindekset, MSCI ACWI NR USD Index, på 1.14; og oplevede en gennemsnitlig årlig volatilitet på 23 23%. Derfor er VGENX en højrisiko, høj belønning investering. Fonden passer bedst til højt risikotolerante investorer, der har en langsigtet investeringshorisont og søger eksponering for energisektoren. VGENXs specialiserede eksponering kan betragtes som en satellitbesiddelse for at supplere en diversificeret portefølje.

Fidelity Select Energy Portfolio

Fidelity Select Energy Portfolio blev udstedt den 14. juli 1981 af Fidelity og har en portefølje af nettoaktiver på ca. $ 1. 94 milliarder kroner pr. 31. august 2015. FSENX har pr. 30. juni 2015 genereret et gennemsnitligt årligt afkast på 8. 59% siden starten. Fonden rådes af Fidelity SelectCo, LLC og undervises af FMR Co., Inc. En minimumsinvestering på $ 2, 500 er påkrævet, og investorerne skal betale et årligt nettokostprocent på 0,79%.

FSENX fokuserer på porteføljen inden for konventionelle og alternative energisektorer for at levere investeringsresultater svarende til investeringsmålene. Fonden investerer i virksomheder relateret til olie-, el-, kul-, gas-, atom-, olie- og solkraftindustrien. FSENX investerer normalt 80% af dets samlede nettoaktiver i fællesbeholdninger af virksomheder, der beskæftiger sig med aktiviteter inden for disse sektorer. Fonden ejer 82 aktier og fordeler 55.17% af sin portefølje til sine top 10 beholdninger.

På baggrund af efterfølgende 15-årige data har FSENX en alfa, mod standardindekset på 4,43; en beta, mod standardindekset af 1. 08; en standardafvigelse på 24 13% et afkast på 6,35%; et Sharpe-forhold på 0,31; og et Treynor-forhold på 4. 34. FSENXs alfa angiver, at det overgik standardindekset med en gennemsnitlig årlig 4, 43% i løbet af denne periode. Fondens beta indikerer, at den har haft en højere volatilitet end standardindekset. FSENXs standardafvigelse viser, at fonden oplever en høj grad af volatilitet. Dens Sharpe-forhold og Treynor-forholdet indikerer, at fonden gav et tilstrækkeligt afkast til investorerne på risikojusteret basis.

Ligesom de fleste egenkapitalfonde, er FSENX en højrisiko-investering med høj belønning. FSENXs iboende risici omfatter markedsrisiko, udenlandsk investeringsrisiko, sektorrisiko, aktierisiko og politisk risiko, og derfor bør fonden kun indgå som en taktisk satellitholding i en veldiversificeret portefølje. FSENX er bedst egnet til højt risikotolerante investorer med en investeringshorisont på over 10 år, der søger at få eksponering for olie- og gasvirksomheder.