Det primære motiv for enhver erhvervsdrivende, investor eller spekulant er at gøre handel så rentabel som mulig. Primært to teknikker, grundlæggende analyse og teknisk analyse er ansat til at købe, sælge eller holde beslutninger. Teknikken til grundlæggende analyse antages at være ideel til investeringer med en længere tidsperiode. Det er mere forskningsbaseret; den studerer efterspørgselsforsyningssituationer, økonomiske politikker og økonomi som beslutningskriterier.

Teknisk analyse anvendes almindeligvis af handlende, da det er hensigtsmæssigt for korttidsdømmelse på markederne - nemlig at bestemme en hurtig købs- og salgs-, indgangs- og udgangspunkter mv. Det er billedligt; det analyserer de tidligere prismønstre, tendenser og volumen til at konstruere diagrammer for at bestemme fremtidig bevægelse. Disse teknikker kan bruges til handel med alle aktivklasser, der spænder fra lagre til råvarer. I denne artikel vil vi koncentrere os om varer, der omfatter ting som kakao, kaffe, kobber, majs, bomuld, råolie, feederkvæg, guld, fyringsolie, levende kvæg, tømmer, naturgas, havre, appelsinjuice, platin, svinekød, grov ris, sølv, sojabønner, sukker mv.

Identifikation af markedet

De mest populære indikatorer for varehandel falder ind under kategorien momentumindikatorer, som følger det tillid til alle forhandlere, "køb lavt og sælge højt. "Disse momentumindikatorer er yderligere opdelt i oscillatorer og trend efter indikatorer. Traders skal først identificere markedet i. e. om markedet er trending eller spænder, før der anvendes nogen af ​​disse indikatorer. Dette er vigtigt, fordi trendindikatorerne ikke fungerer godt i et markant marked; På samme måde har oscillatorer tendens til at være vildledende på et trendende marked.

Lad os se på nogle af disse indikatorer, der anses for velegnede til handel med varer.

• Flydende gennemsnitsværdier

En af de enkleste og mest anvendte indikatorer i teknisk analyse er det glidende gennemsnit (MA), som er gennemsnitsprisen over en bestemt periode for en vare eller lager. For eksempel vil en 5-periode MA være gennemsnittet af slutkurserne i løbet af de sidste 5 dage, herunder den aktuelle periode. Når denne indikator bruges intra-dag, beregnes beregningen på nuværende prisdata i stedet for slutkurs. MA har tendens til at udjævne den tilfældige prisbevægelse for at fjerne de skjulte tendenser. Det er en forsinkende indikator og bruges til at observere prismønstre. Et købssignal genereres, når prisen krydser over MA fra neden (haussefulde følelser), mens når prisen falder under den ovenstående, er indikativ for bearish følelser derfor et salgssignal.MA er glattere og mindre følsomme i tilfælde af en lang periode i forhold til en kort periode. Krydsningen med et kortsigtet glidende gennemsnit over et længere tidsrum, MA, tyder på en opsving.

Der er mange versioner af MA, der er mere udførlige som eksponentiel glidende gennemsnit (EMA), volumenjusteret glidende gennemsnit, lineært vægtet glidende gennemsnit osv. MA er ikke egnet til et spændende marked, da det har tendens til at generere falske signaler på grund af til priserne bevæger sig frem og tilbage. Husk, at hældningen af ​​MA afspejler retningen af ​​tendensen. Jo stejlere MA-bevægelsen er momentumet, der understøtter tendensen, mens en fladdannende MA er et advarselssignal, da der kan være en tendensomvendelse på grund af reduktion i momentum.

Den blå linje viser den 9-dages MA, mens den røde linje er 20-dages glidende gennemsnit og 40-dages MA er afbildet af den grønne linje. Blandt disse er 40-dages MA den glateste og mindst flygtige, mens den 9-dages MA viser maksimal bevægelse med 20-dages MA i mellem dem. Flytende gennemsnitlig konvergensdivergens (MACD) Flytende gennemsnitlig konvergensdivergens populært kendt ved dets akronym MACD er en almindelig anvendt og effektiv indikator udviklet af Gerald appel. Det er en trend efter momentumindikator, der bruger bevægelige gennemsnit (MA) eller eksponentielle glidende gennemsnit (EMA) til beregninger. Typisk beregnes MACD som 12-dages EMA minus 26-dages EMA. MACD'ens 9-dages EMA kaldes signallinjen og hjælper med at identificere sving.

• Et bullish signal genereres, når MACD er en positiv værdi, da den kortere periode EMA er højere (stærkere) end den længere periode EMA. Dette betyder stigning i opadgående momentum, men da værdien begynder at falde, viser den tab i momentum. Tilsvarende er en negativ MACD-værdi indikativ for en bearish situation, og hvis denne tendens til at stige yderligere, antyder det en stigning i nedadgående momentum. Hvis negativ MACD-værdi falder, signalerer den, at nedtrenden går tabt. Der er flere fortolkninger af bevægelsen af ​​disse linjer som crossovers; en bullish crossover signaliseres, når MACD krydser over signallinjen i en opadgående retning. (Yderligere læsning:

Undersøgelse af oscillatorer og indikatorer: MACD

). I diagrammet er MACD repræsenteret af den orange linje, mens signallinjen er lilla. MACD histogrammet (lysegrønne søjler) er forskellen mellem MACD-linjen og signallinjen. MACD-histogrammet er tegnet på midterlinjen og repræsenterer forskellen mellem MACD-linjen og signallinjen vist med søjler. Når histogrammet er positivt (over midterlinien), giver det bullish signaler, da MACD-linjen ligger over dets signallinie. Relativ styrkeindeks (RSI)

Relativ styrkeindekset (RSI) er en populær og en nem at anvende teknisk momentumindikator. Det forsøger at bestemme det overkøbte og oversoldniveau i et marked på en skala fra 0 til 100, hvilket indikerer om markedet har toppet eller bunden.Ifølge denne indikator anses markederne for overkøbt over 70 og oversold under 30 dog handlende bruger deres desertion om at sætte deres foretrukne parametre. Brugen af ​​en 14-dages RSI blev anbefalet af Welles Wilder, men overtid, 9 dages RSI (handel kort cyklus) og 25 dages RSI (mellemcyklus) er blevet populær.

• De populære måder at bruge RSI på er at se efter divergens- og svingsvingninger ud over overkøbte og oversolgte signaler. Divergens opstår i situationer, hvor aktivet er ved at lave et nyt højt, mens RSI ikke bevæger sig ud over den tidligere høje, det signalerer en forestående reversering. Yderligere, hvis RSI falder til under dens tidligere (seneste) lave, er en bekræftelse på den forestående omvendelse givet af svigtet sving. (Se:

Relativ styrkeindeks og dens manglende svingpunkter

) For at få mere nøjagtige resultater skal du være opmærksom på et marked eller marked, da RSI-divergensen ikke er god nok indikator i tilfælde af en trend marked. RSI er meget nyttigt, især når det bruges komplementært til andre indikatorer. ( Se:

Exploring Oscillators and Indicators: RSI ) Stokastisk George Lane baserede den stokastiske indikator på observationen, at hvis priserne har oplevet en uptrend i løbet af dagen, så Slutkursen vil være tilbøjelig til at slå sig ned i nærheden af ​​den øvre ende af det seneste prisklasse, men hvis priserne har glidet ned, har slutkursen tendens til at komme tættere på den nedre ende af prisklassen. Indikatoren måler forholdet mellem aktiekursens slutkurs og prisintervallet over en bestemt periode. Den stokastiske oscillator indeholder to linjer. Den første linje er% K, der sammenligner slutkursen med det seneste prisklasse. Den anden linje er% D (signallinjen), som er en glatt form af% K værdi og betragtes som vigtigere blandt de to.

• Hovedsignalet, der dannes af denne oscillator, er, når% K linien krydser linjen% D. Et bullish signal dannes, når% K bryder gennem% D i en opadgående retning. Et bearish signal dannes, når% K falder gennem% D i en nedadgående retning. Derudover hjælper divergens også med at identificere vendinger. Formen af ​​en stokastisk bund og top fungerer også som en god indikator. Sig for eksempel en dyb og bred bund indikerer, at bjørnen er stærk, og ethvert rally på et sådant tidspunkt kan være svagt og kortvarigt.

Et diagram med% K og% D er kendt som Slow Stochastic. Den stokastiske indikator er en af ​​de gode indikatorer, der blandt andet kan klubbes bedst sammen med RSI. (Se:

Exploring Oscillatorer og Indikatorer: Stokastisk Oscillator

) Bollinger Bands ®

• Bollinger Band® blev udviklet i 1980'erne af John Bollinger. De er en god indikator for at måle overkøbte og oversolgte forhold på markedet. Bollinger Bands® er et sæt af tre linjer; midtlinjen (trend) med en øvre linje (modstand) og en nedre linje (understøtning). Når prisen på varen vurderes er volatil, har båndene en tendens til at vokse, mens i tilfælde, hvor priserne er bundet, er der en sammentrækning. Bollinger Bands® hjælper de erhvervsdrivende med at opdage vendepunkterne på et områdebundet marked; købe når prisen falder og rammer det nederste band og sælger når prisen stiger for at røre overbandet. Men da markederne træder i gang, begynder indikatoren at give falske signaler, især hvis prisen går væk fra det område, den handlede. Blandt andre anvendelser betragtes de som egnet til lavfrekvent trend efterfølgende. (Se:

Grundlaget for Bollinger Bands®

) Bundlinjen Der er mange andre tekniske indikatorer, som er tilgængelige for forhandlere, og at vælge de rigtige er afgørende. Sørg for deres egnethed til markedsforholdene; De trend-efterfølgende indikatorer er egnede til trending markeder, mens oscillatorer passer godt i en markant markedsforhold. Anvendelse af dem på den modsatte måde kan resultere i vildledende og falske signaler, der medfører tab. For dem der er nye til at bruge teknisk analyse, start med enkle og nemme at anvende indikatorer.