To af Vanguards mest populære børshandlede fonde (ETF'er) baseret på aktiver under ledelse (AUM) er Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEARCA: VIG VIGVng Dvdnd Aprct96. 97-0. 25% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) og Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSEARCA: VYM VYMVng Hgh DvdndYl82. 68-0. 17% Lavet med Highstock 4. 2 6 ). Mens midlerne tager forskellige tilgange til screeningfirmaer for deres porteføljer, har begge leveret tocifret årlig afkast over fem år pr. 6. maj 2016.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

VIG er baseret på sin screeningsproces, der kræver årlige udbytteforhøjelser i ni af de foregående 10 år, en af ​​de største midler i sin kategori med AUM på $ 20. 75 mia. Som et biprodukt af sin udbytte screening proces har fonden en tendens til at inkorporere aktier med stigende indtjening, mens markedsafkastningen af ​​fondens beholdninger tiltager porteføljen mod vækst.

Fem sektorer tegner sig for ca. 86% af porteføljen, ledet af forbrugernes noncyklicals på 24, 62%, industrielle virksomheder på 23, 17% og forbrugerkonjunkturer på 14, 82%. Teknologi og sundhedspleje er den fjerde og femte største sektor i porteføljen på henholdsvis 13,35% og 10,88%.

Af fondets 178 beholdninger er Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 37 + 0. 27% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) som den største position på 5. 11% efterfulgt af Coca-Cola Company (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45. 56-0. 89% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) ved 4. 36% og Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 07-0. 01% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) ved 4. 3%. Procter & Gamble Co. (NYSE: PG PGProcter & Gamble Co86. 38-0. 23% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) ved 3. 96% og PepsiCo Inc. (NYSE: PEP PEPPepsiCo Inc109. 48-0. 67% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) på 3. 59% afrundede fondens største fem beholdninger.

VIG har fra 2009 til 2014 registreret positive afkast i seks på hinanden følgende år fremhævet af en gevinst på 28,87% i 2013. I løbet af denne periode havde fonden et gennemsnitligt årligt afkast på 15,17% . I 2015 havde den et afkast på negativt 1,95%. Per 6 maj 2016 havde VIG et årligt afkast på 10,04%.

Fondens gennemsnitlige daglige volumen er $ 88. 1 million baseret på de efterfølgende 45 handelsdage. Med et udgiftsforhold på 0,1% og et handelsspænd på 0, 01% er VIG en af ​​de billigste midler til at eje og handle i ETF-universet. Det har et udbyttetrente på 2,17%.

Vanguard High Dividend Yield ETF

For at opbygge sin stærkt diversificerede portefølje med 430 beholdninger vælger VYM fra de højeste udbyttebetalende virksomheder i FTSE High Dividend Yield Index.Ligesom VIG-processen er virksomheder, der passerer den første skærm, vægtet af markedsdækket, et skridt, der har tendens til at favorisere vækstvirksomheder.

Forbrugernes ikke-cykliske produkter udgør den største sektors andel af fonden på 14,07%, efterfulgt af teknologi på 13,63% og finanser på 13,2%. Industri og sundhedspleje udgør henholdsvis 12,77% og 11,42% af porteføljen. Fondets største positioner er Microsoft på 5%, Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 77 + 0,71% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) kl. og Johnson & Johnson på 3, 52%. De tre øverste positioner følges af General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) på 3. 51% og Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 24-0. 20% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) ved 2. 9%.

Efter et tab på 32,1% i 2008 udgav fonden tocifrede gevinster fra 2009 til 2014. Den største gevinst over dette span var det 30. 08% afkast i 2013, da det gennemsnitlige årlige gevinster på 16 år. 37% i seksårsperioden. VYM havde en lille gevinst på 0,28% i 2015 og en femårig årlig afkast på 12,2%.

VYM har AUM på $ 13. 48 milliarder kroner og handler i gennemsnit på 62 dollars. 24 millioner om dagen. Fonden forbliver tro mod Vanguards billigere regime med et udgiftsforhold på 0, 09% og en gennemsnitlig handelsspredning på 0, 02%. Distributionsudbyttet er 3. 11%.

Key Takeaways

VIG og VYM giver investorer to solide valg for vækst og indkomst i ETF wrappers. Fondene deler en række ligheder, herunder deres tilt mod vækst. VIGs forsvarssektorbalance kan dog have større appel til investorer, der er mere risikofyldte, mens VYM er egnet til dem, der søger ekstra eksponering for momentumbeholdninger i deres vækst- og indkomstbeholdninger.