Fondsbørsmeddelte fonde (ETF'er) giver investorer en bred vifte af muligheder for eksponering til virksomheder, der er involveret i basis- eller råmaterialer, herunder minedrift og efterforskning, produktion af kemikalier, olie og gas samt skovbrugsprodukter. Følgende er et sammendrag af de fem mest populære materialer, ETF'er, baseret på aktiver under ledelse (AUM) pr. 7. marts 2016.

Market Vectors Gold Miners ETF

Som den største ETF i materialesektoren med $ 6. 47 milliarder i AUM, Market Vectors Gold Miners ETF (NYSEACRA: GDX GDXVanEck Vct Gold22. 91 + 2. 14% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) fokuserer på den største globale guldminedrift Virksomheder, der handler på New York Stock Exchange (NYSE) eller NASDAQ. Af de 37 beholdninger i porteføljen er 85. 3% guldminer, 10. 26% min for andre ædle metaller / mineraler og 4. 45% opererer integrerede miner.

Fonden, der handler om et dagligt gennemsnit på $ 1. 32 mia. Kr. Baseret på de efterfølgende 45 dage, står i top fem af alle ETF'er for handelsvolumen. Distributionsudbyttet har i gennemsnit 0, 57% i løbet af de efterfølgende 12 måneder, og omkostningsforholdet er 0. 53%. Som en gruppe har guldgruvevirksomhederne gået dårligt mod guldguld i løbet af de sidste fem år, hvilket afspejles af fondens årlige afkast på -18. 81% over denne tidsramme.

Materialerne vælger SPDR ETF

For investorer, der søger eksponering for basismaterialefirmaer uden for minedrift og efterforskning, holdes materialerne Select SPDR ETF (NYSEACRA: XLB XLBSel Sct Mat58). 58-0. 43% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) omfatter kemikalier, papir, fiskeri og landbrug og byggematerialer. Fonden begrænser valg for sin $ 2. 2 milliarder kroner i AUM til store cap materialer virksomheder i Standard & Poor's 500, hvilket resulterer i en koncentreret portefølje med 27 beholdninger, det mindste antal af de fem største midler i kategorien. Vare- og diversificerede kemikalier er de to største sektorbeholdninger, der repræsenterer en samlet 41. 49% af porteføljen.

Med en gennemsnitlig daglig handelsvolumen på $ 381. 5 mio., Placerer fonden anden i de fem bedste materialer ETF'er for volumen og giver tilstrækkelig likviditet til at udføre store blokhandler. Distributionsudbyttet er 2. 22%, og udgiftsforholdet er det laveste i gruppen ved 0. 14%. Det årlige afkast i løbet af de sidste fem år er 5,01%.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF

Med AUM på $ 1. 85 milliarder bestående af 119 bedrifter, FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF (NYSEACRA: GUNR GUNRFlexShares Tr32. 31 + 1. 19% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) er den mest diversificerede fond af de største materialer ETF'er.Fonden er også diversificeret af en bred vifte af industrier, der går ud over de sædvanlige naturressourcebaserede materialer, der skal omfatte containere, emballage og kommercielle tjenesteydelser.

Den største sektor i fondens portefølje er olie og gas på 29 16%, efterfulgt af metaller og minedrift på 26,4%. Fonden handler i gennemsnit på $ 9. 85 millioner pr. Dag, og det har et udbytte på 4,77% og et udgiftsforhold på 0,48%. På grund af dets startdato den 16. september 2011 har fonden ikke en femårig track record. Dens årlige afkast over de tre år før 2016 er -8. 59%, primært som følge af prisfald i både olie- og gassektoren samt metaller og minesektoren.

Markedsvektorer Junior Gold Miners ETF

Med fokus på små til mellemstore hætter i minesektoren, Market Vectors Junior Gold Miners ETF (NYSEACRA: GDXJ GDXJVanEck Vct Jr32. 80 + 2. 12% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) giver eksponering til virksomheder, der ikke er medtaget i Holdings Market Mectors Gold Miners ETF. Generelt er junior mineselskaber mere volatile end de store kasketter i sektoren, hvilket kan appellerer til spekulanter og kan til dels være en del af ETFs AUM på $ 1. 83 milliarder kroner og daglig handelsvolumen på 214 dollar. 63 mio.

GDXJ har et distributionsudbytte på 0,5% og et udgiftsforhold på 0. 55%. I løbet af de sidste fem år har junior mineselskaber underpresteret de større virksomheder i sektoren. For Market Vectors Junior Gold Miners ETF har denne underpresning resulteret i et årligt tab i de sidste fem år på 27,4%. Volatiliteten er imidlertid ikke begrænset til ulempen, da fonden har en år-til-dato (YTD) gevinst på 47. 79%.

SPDR S & P Homebuilders ETF

Investorer, der søger bred eksponering for virksomheder, der deltager i den igangværende boliggendannelse, kan overveje SPDR S & P Homebuilders ETF (NYSEACRA: XHB XHBSPDR S & P Hmbldr40. 70 + 0. 72% Oprettet med Highstock 4. 2. 6 ), der fokuserer på en række relaterede sektorer udover homebuilding. Fondens AUM på $ 1. 53 mia. Er fordelt på porteføljens 35 beholdninger, med den største tildeling på 29,27% til boligbyggeri efterfulgt af byggematerialer på 16,06% og detailbutik på 12,93%.

Den gennemsnitlige daglige dollarvolumen er $ 130. 42 millioner, hvilket giver kapacitet til at håndtere de største institutionelle handler. Fordelingsudbyttet er 0. 53%, og udgiftsforholdet er 0. 35%. På grund af porteføljens deltagelse i boligforbedringen i de foregående fem år er fondets årlige gevinst på 13,77% det højeste afkast af de fem største materialer ETF'er.

Bottom Line

Materialer ETF'er tilbyder en bred vifte af investeringsmuligheder. Inden for gruppen af ​​de fem mest populære materialer ETF'er i 2016 kan investorer opfylde en række målsætninger, herunder eksponering for mineselskaber af alle størrelser, koncentrerede porteføljer af store cap materialer virksomheder og deltagelse i den fortsatte boliggendannelse.