Utilities-børsnoterede fonde (ETF'er) giver investorer mulighed for at tilføje positioner til deres porteføljer, der kan give væksten, indtægterne og markedsafkastet i mange tilfælde. Her er en oversigt over de fem mest populære forsyningssikkerhedsfonde som målt ved aktiver under forvaltning (AUM) pr. 4. marts 2016.

Utilities Vælg sektor SPDR ETF

Som en fond, der kun sporer forsyningsselskaberne i Standard & Poor's 500 indeks, Utilities Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA: XLU XLUSel Sct Utlts55. 00-0. 38% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) tilbyder eksponering begrænset til den største 29 forsyningsselskaber i USA. Fonden er den største af de utilities ETF'er med AUM på $ 7. 9 mia., Næsten fire gange den næststørste fond i kategorien. Ligesom de tre andre amerikanske. markedsvægtede midler i de fem øverste, de største bedrifter er NextEra Energy, Inc. (NYSE: NEE NEENextEra Energy Inc151. 86-0. 52% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) og Duke Energy Corporation (NYSE: DUK DUKDuke Energy Corp87. 87-0. 73% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ).

Utilities Select Sector SPDR ETF er den mest likvide fond i kategorien, der handler i gennemsnit på $ 845. 57 millioner i dollarvolumen pr. Dag, baseret på de efterfølgende 45 dage. Fonden har en udbyttesats på 3,37% og et omkostningsforhold på 0,14%. I løbet af de sidste fem år har fonden leveret vækst, indtægter og det bedste afkast af de største forsyningsvirksomheder ETF'er med et årligt afkast på 12,28%.

Vanguard Utilities ETF

Med 79 forsyningsselskaber trukket fra det brede forsyningsselskab, er Vanguard Utilities ETF (NYSEARCA: VPU VPUVanguard Utilts121. 12-0. 30% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) tilbyder investorer varieret eksponering for kategorien. Som USA. markedsvægtede fond, lægger beholdningerne sig mod store hætter, med 48. 14% af porteføljens $ 2. 13 milliarder i AUM fordelt på 10 stillinger. De resterende 51,86% af beholdningerne er investeret i markedsdækninger, der spænder fra store til små såvel som flere underkategorier, herunder geotermiske og solfirmaer.

Den gennemsnitlige dollarvolumen på $ 25. 27 millioner om dagen er en brøkdel af Utilities Select Sector SPDR ETF, men det giver stadig masser af likviditet til blok og individuelle handler. Fonden har en udbyttesats på 3,4% og til 0,1% har den laveste udgiftskvote for de fem største forsyningsvirksomheder. I løbet af de sidste fem år har de årlige afkast på 12,15% oversteget S & P 500.

The First Trust Utilities AlphaDEX ETF

Brug af en kvantitativ strategi, der favoriserer mid-cap-værktøjer baseret på vækst- og værdianslag, First Trust Utilities AlphaDEX ETF (NYSEARCA: FXU FXUFSTTr ET AlDex27.15-0. 06% Oprettet med Highstock 4. 2. 6 ) er vokset sin AUM til $ 1. 37 mia. Fonden tegner sig fra de forsyningsvirksomheder, der er opført på Russell 1000, men koncentrerer sin portefølje på 40 beholdninger, det næstbedste antal i de fem bedste ETF'er. First Trust Utilities AlphaDEX ETF er også enestående, idet den allokerer 20% af sin portefølje til teleselskaber, der generelt ikke er indeholdt i indekser, der bruges til at spore forsyningsselskaber.

Fonden er en aktiv erhvervsdrivende med et gennemsnitligt daglig dollarvolumen på $ 51. 32 mio. Distributionsudbyttet er 3. 54%, og omkostningsforholdet er det højeste af de øverste fem på 0. 66%, hvilket skyldes dels øget handel inden for porteføljen baseret på fondens kvantitative strategi. Det femårige årlige afkast er 9. 06%.

iShares US. Utilities

Som en af ​​fire amerikanske. markeds-cap-vægtede midler i de fem øverste, iShares US. Utilities (NYSEARCA: IDU IDUiSh US Utilts137. 76-0. 35% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) giver et lignende eksponeringsniveau for store cap værktøjer, især inden for top 10 beholdninger. Med AUM på $ 892. 85 mio., Udgør de 10 største beholdninger 50,28% af porteføljen, mens fondens resterende 49 stillinger fordeles over brugsvirksomhedernes spektrum for at levere bred eksponering til sektoren.

Gennemsnitlig daglig dollarvolumen på $ 31. 31 millioner giver masser af likviditet til institutionelle og individuelle erhvervsdrivende. Fondens distributionsudbytte er 3,88%. Baseret i sin omkostningsprocent på 0,45% er fonden den dyreste af de fire største amerikanske. market-cap-weighted utility ETF'er. Den femårige årlige afkast er 12%, hvilket gør denne ETF den tredje fond i koncernen til at overgå S & P 500 over denne tidsramme.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Med en startdato den 21. oktober 2013 blev Fidelity MSCI Utilities Index ETF (NYSEARCA: FUTY FUTYFidel Covington Tr35. 79-0. 45% oprettet med Highstock 4. 2. 6 ) er den yngste af de fem største forsyningsvirksomheder. Fonden, med 246 dollar. 4 i AUM, har en porteføljefordeling svarende til de tre andre amerikanske. markedsvægtede ETF'er i koncernen, men dens 82 beholdninger gør det bedst i overensstemmelse med Vanguard Utilities ETF.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF har det laveste gennemsnitlige daglige dollar volumen af ​​de fem største forsyningsvirksomheder ETF'er på $ 5. 04 mio. Den relative mangel på likviditet kan vise sig udfordrende for institutioner og større erhvervsdrivende, der kan finde udførelsen af ​​handler til at være mere effektive med Vanguard Utilities ETF eller det sekundære marked. Fonden har et konkurrencemæssigt udgiftsforhold på 0,12% og koncernens højeste fordelingsudbytte på 4%. Fonden er for ung til at have en femårig track record, men dens etårige afkast på 9. 59% handy slog S & P 500, som tabte over 2% i samme periode.

The Bottom Line

Utilities giver investorer mulighed for at søge både vækst og indkomst for deres porteføljer, især i et lavt rentemiljø. Inden for gruppen af ​​de fem mest populære utility-ETF'er kan investorer opfylde disse mål med et udvalg af ETF'er, der primært omfatter mellemlange kapitalandele, koncentrerede porteføljer af store virksomheder og / eller bred eksponering på tværs af forsyningssektoren.