Traders er vant til at se intradag prisdiagrammer baseret på tidsintervaller, såsom fem minutters eller 60 minutters diagrammer. Det betyder at en bar (det være sig en stearinlys eller en OHLC bar) vil udskrive i slutningen af ​​hvert angivet tidsinterval. På et 60-minutters diagram vil f.eks. En bar udskrive kl. 9:30, 10:30, 11:30 og så videre indtil afslutningen af ​​handelssessionen. Tiden er den eneste overvejelse; volumen og handelsaktivitet har ingen betydning. Således vil der altid være det samme antal barer pr. Handelsdag, når du bruger det samme tidsinterval. (Læs mere Lysestager Lys vejen til logisk handel .)

Databaserede diagramintervaller giver handlende mulighed for at se prishandlinger fra forskellige dataintervaller i stedet for bare tid. Tick, volumen og interval bar diagrammer er eksempler på data baseret diagramintervaller. Disse diagrammer udskriver en bar ved afslutningen af ​​et angivet datainterval, uanset hvor meget tid der er gået. Tick ​​diagrammer viser et vist antal transaktioner. Volumediagrammer angiver, når et bestemt antal aktier eller kontrakter har handlet. Range bar charts repræsenterer, når en vis mængde bevægelser har fundet sted. Lad os se nærmere på disse data-baserede diagramintervaller og hvordan vi kan bruge dem til vores fordel.

Tick-diagrammer Tick-diagrammer som vist i Figur 1 er gavnlige, fordi de tillader erhvervsdrivende at indsamle oplysninger om markedsaktivitet. Da tick-diagrammer er baseret på et bestemt antal transaktioner pr. Bar, kan vi se, hvornår markedet er mest aktivt, og på samme måde kan vi se, hvornår markedet er trægt og næsten ikke flytter. I et 144-kryds-diagram vil f.eks. En bar udskrive efter hver 144 transaktioner (handler der forekommer). Disse transaktioner omfatter små ordrer samt store blokordrer. Hver transaktion tælles kun én gang, uanset størrelsen. I perioder med høj markedsaktivitet vil flere barer udskrive. Omvendt vil færre barer udskrive i perioder med lav markedsaktivitet. Tick-diagrammer giver et let middel til at bestemme volatiliteten på markedet.

Figur 1: Tick Interval Chart

I modsætning til tidsbaserede intradag-diagrammer, der typisk er baseret på en bestemt mængde minutter (f.eks. 5, 10, 30 eller 60 minutter) kan baseres på et hvilket som helst antal transaktioner. Ofte er intervallet af tick-diagrammer afledt af Fibonacci-numre (en række tal opdaget af Leonardo Fibonacci, hvor hvert tal er summen af ​​de to foregående tal). Populære krydsdiagramintervaller er derfor 144-, 233- og 610-ticks. (For at lære mere, se Tag magi ud af Fibonacci-numre .)

Lyddiagrammer Volumediagrammer som vist i Figur 2 er udelukkende baseret på mængden af ​​aktier eller volumen, det vil sige handles. Disse stænger kan give endnu mere indsigt i markedsaktioner, fordi de repræsenterer de faktiske tal, der handles.På samme måde som tick-diagrammer kan vi få en idé om, hvor hurtigt et marked bevæger sig, blot ved at notere, hvor mange (og hvor hurtigt) søjlerne udskriver. I et 1 000-volumendiagram vil f.eks. En bar udskrive, efter hver 1.000 aktier har handlet, uanset størrelsen af ​​transaktionen. En bar kan med andre ord bestå af flere mindre transaktioner eller en større transaktion. En eller anden måde begynder en ny bar at udskrive, så snart 1 000 aktier har handlet.

Figur 2: Volumenintervaldiagram

Det skal bemærkes, at volumenintervaller er i forhold til handelssymbolet og markederne, der analyseres. Volumenintervallet vil vedrøre aktier, når de anvendes på aktier eller ETF'er, kontrakter, når de anvendes på futures / råvaremarkederne og partielstørrelser, når de anvendes med forex. Volumenintervaller er ofte skaleret til et enkelt symbol, da symboler, der handler med højere volumen, kræver et større interval for at give relevant kortlægningsanalyse. Fælles intervaller for volumendiagrammer omfatter større tal (såsom 500, 1, 000, 2, 000) samt større Fibonacci-intervaller (såsom 987, 1, 597, 2, 584 osv.). (Se mere om Målstyring og modstandsdygtighed ved pris efter volumen .)

Områdediagrammer Områdediagrammer, der er vist i Figur 3, er baseret på prisændringer og giver erhvervsdrivende mulighed for at analysere markedsvolatilitet. Et stregdiagram med ti ticker vil for eksempel udskrive en ny stang hver gang der er ti tiks af prisbevægelse (i et instrument, hvor prisen måles i flåter, for eksempel e-mini Russell). Hvis du f.eks. Bruger en 10-markeringsfelt, hvis en ny linje åbnes til en pris på 585. 0, forbliver denne bar aktiv, indtil prisen enten når 586. 0 (10 ticks up) eller 584. 0 (ti ticks ned). Når der er opstået ti tegninger af prisbevægelse, lukkes denne bar, og der åbnes en ny bar. Som standard lukkes hver stang til enten høj eller lav i linjen, så snart den angivne prisbevægelse er nået.

Figur 3: Indstillingslinjediagram

En fordel ved at bruge intervallinjediagrammer er, at der i konsolideringsperioder bliver færre stænger udskrevet, hvilket eliminerer en del af markedsstøj, der opstår i forbindelse med andre typer diagrammer. Fordi færre barer leverer samme prisoplysninger, kan handlende muligvis præcisere handelsposter med mere præcision.

Valg af datainterval Hvis du har valgt at prøve et af de databaserede diagramintervaller i din egen handel, kan du undre dig over hvor du skal starte. At vælge det rigtige interval afhænger af din handelsform. Hvis du søger større bevægelser og planlægger at blive i en handel længere, bør du vælge større dataintervaller. Hvis du handler for mindre træk og gerne vil være ind og ud af en handel hurtigt, kan du vælge mindre dataintervaller. Der er ikke en bedste indstilling; det har at gøre med din stil af handel og personlig præference. Figur 4 viser en sammenligning mellem tick, pris og interval bar diagrammer.

Figur 4: Valg af datainterval

Konklusion Databaserede diagramintervaller kan være gavnlige, fordi de giver markedsdeltagere mulighed for at se prisdiagrammer, der drives af andre faktorer end tid.Markedsaktivitet kan lettere genkendes ved blot at antallet af søjler, der udskrives. Som med ethvert handelsværktøj skal disse diagrammer indstilles til at rumme hver erhvervsdrivendes egen handelsform. Handlende kan finde det nyttigt at eksperimentere med forskellige datatyper og intervaller for at finde den kombination der bedst passer til deres handelsmetode. Disse forskellige typer diagrammer giver en unik metode til visning af markedet, der ikke kan ses gennem tidsbaserede kartoteksteknikker. (Se mere Charting Markets Into The Future .)