UBS AG er en meget kendt bank, der er baseret i Schweiz. Investeringsbanken tilbyder en bred vifte af finansielle tjenester verden over, herunder dets kapitalforvaltning, der tilbyder investeringsforeninger. UBS driver traditionelle fonde, lukkede midler og dets tilbud af PACE Select-fonde, der er afhængige af rådgivning og er designet til bred aktivallokering og rebalancering. Mens UBS omdømme som en vellykket investeringsbank er velindspillet, er fondforeningerne ikke så populære som nogle andre fondfamilier.

UBS U. S. Small Cap Growth Fund Klasse P (BISCX)

UBS S. Small Cap Growth Fund søger at give afkast gennem aktiv forvaltning inden for U. S. Small Cap vækstkategori. Fonden er klassificeret tre stjerner af Morningstar Investment Research, bærer ingen belastning, har omkostninger på 1, 07% og tilbyder intet udbytte. Den lillekapitalvækstfond har en treårig præstation på 8,67%, og placerer fonden 16th ud af 653 andre fonde. Dens femårige præstationer på 9, 69% rangerer fonden 14th ud af 583, og dens 10-årige præstation på 5,97% rangerer 42. år.

Porteføljen indeholder 57. 95% i små hætter, 27. 78% i micro caps og 14 27% i mid caps. Porteføljens tre største sektorvægtninger er teknologien på 34, 69%, sundhedsvæsenet på 24,7% og forbrugerkonjunktur på 19,02%. Geografisk er 96,45% af fonden afholdt i nordamerikanske aktier, 2,85% i afrikanske og mellemøstlige lagre og omkring 0. 75% er i europæiske aktier.

PACE International Equity Investments Klasse P (PCIEX)

PACE International Equity Investments-fond er en af ​​UBS PACE-selskaber. Fonden er bedømt fire stjerner af Morningstar, bærer ingen belastning, har omkostninger på 1, 1% og tilbyder et udbytte på 1, 74%. I løbet af de seneste tre år har den aktivt forvaltede fond haft et afkast på 1,61%, og det er 22 ud af 673 andre fonde. Dens femårige præstationer på 2. 14% er 18th ud af 596 andre fonde. Imidlertid har dens 10-årige præstation gået til 1. 58% eller 51. ud af 341 fonde. Fondets portefølje er tungtvejet mod gigantiske aktier på 60. 76%, efterfulgt af 29. 34% i store kasketter, 9. 69% i mellemkapsler og 0,21% i små kasketter. De tre største sektorer i porteføljen er sundhedssektoren på 17,1%, finansielle tjenesteydelser på 14,34% og teknologi på 12,44%. Geografisk set er 63. 23% af porteføljen i europæiske aktier, 30,4% i asiatiske aktier og 6,36% i nord- og sydamerikanske aktier.

PACE Strategic Fixed Income Investments Klasse P (PCSIX)

UBS PACE Strategic Fixed Income Investment Mutual Fund er klassificeret som en mellemfondsfond. Obligationsfonden er klassificeret fire stjerner af Morningstar, bærer ingen belastning, har udgifter på 0.78% og giver 2,82%. I løbet af de seneste tre år har fonden returneret 0. 39%, en præstation, der ligger 87th ud af 926 andre fonde. Dens femårige præstation på 3. 81% rangerer 21 ud af 814 andre fonde. Dens 10-årige præstation på 5,73% forbedrer sin placering yderligere til tredje ud af 578 andre fonde.

Obligationsfonden har en gennemsnitlig varighed på 4,9 år og har en gennemsnitlig kreditkvalitet på BBB. Statsobligationer har den største obligationssektor vægt på 50. 34%, efterfulgt af corporate bonds på 27. 59% og realkreditobligationer (MBS) på 15 46%. De fleste (87,27%) af porteføljen holdes i amerikanske obligationer, efterfulgt af Cayman Islands obligationer ved 2. 45% og U.K.-obligationer på 2, 05%.