Montreal-banken (NYSE: BMO BMOBank af Montreal77. 74-0. 04% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), også kendt som BMO Financial Group, er et internationalt bank- og finansielle serviceselskab baseret i Canada. BMOs afdeling for kapitalforvaltning tilbyder et komplet udvalg af investeringsprodukter og -tjenester til retail, high net-worth og institutionelle investorer i lande rundt omkring i verden. Blandt sine detailtilbud i Canada leverer BMO et dybt udvalg af fonde på tværs af en række aktivaklasser, geografiske områder og investeringsstile, herunder et udvalg af midler i USD. Disse midler er primært designet til at tilvejebringe amerikanske dollarbaserede engagementer med internationale værdipapirer og er således attraktive for canadiske investorer, der ønsker at diversificere valutaeksponering. Nedenstående er en kort introduktion til flere af disse midler.

BMO US Equity Fund

BMO US Equity Fund ("GGF70823") blev lanceret i oktober 2004 for primært at fokusere på undervurderede storkapital amerikanske aktier. Fonden anvender en kvantitativ investeringsstrategi til at identificere og målrette undervurderede virksomheder med attraktive fundamentale og gode vækstudsigter. Det søger muligheder på tværs af alle sektorer i den amerikanske økonomi. Morningstar giver fonden en fire-stjernet samlet rating i US-aktiekategorien. Pr. 31. marts 2016 havde det et 10-årigt afkast på 4,5%, en femårig afkast på 8,7% og et etårigt afkast på -4. 8%.

BMO US Equity Fund har 80 beholdninger ledet af Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 82 + 1. 35% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) med en 5,2% tildeling, Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 07-0. 01% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) med en 3 . 2% tildeling og Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45. 18-4. 72% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) med en 3. 1% tildeling. De øverste sektorallokeringer omfatter informationsteknologipapirer på 19,9% af aktiverne, efterfulgt af finansielle lagre på 16,7%, forbrugsretlige aktier på 15,6% og sundhedsartikler på 11%. BMO rapporterer en samlet C $ 3. 1 mia. I forvaltede aktiver (AUM) for både den amerikanske dollar og den canadiske dollar-denominerede fortegnelse over denne fond. Den kanadiske dollar-denominerede notering er kendt som BMO U. Equity Fund ("GGF70723").

BMO US Dollar Månedlig Indkomstfond

Lanceret i oktober 2004 er BMO US Dollar Monthly Income Fund ("GGF70804") designet til at levere kapitalvækst og indtjening ved at investere i en blanding af USA aktier og fastforrentede aktiver. Fonden investerer i U.S. high yield obligationer, realkreditobligationer, obligationer, ejendomsinstitutter (REIT), udbyttebetalende aktier og foretrukne aktier. Fondsforvaltere engagerer sig i regelmæssig omlægning af aktiver mellem aktier, obligationer og kontanter for at imødekomme fondens dobbelte mandat. Fonden har en firestjernes samlede Morningstar-rating og fem-stjernede ratings for sine tre- og femårige resultater.

Den 31. marts 2016 havde BMO US Dollar Monthly Income Fund 313 mio. USD i AUM fordelt på 462 bedrifter. Omkring 53. 3% af aktiverne er allokeret til egenkapitalinvesteringer og 44. 3% til fastforrentede investeringer. Blandt fondens fastforrentede beholdninger udgør værdipapirer 64. 6% af aktiverne, efterfulgt af statslige værdipapirer på 18,4% og realkreditobligationer med 17%. Fonden har en 10-årig afkast på 2,9%, en femårig afkast på 4,8% og et etårigt afkast på -0. 4%. En børsnoteret børsnoteret liste over denne fond, kendt som den månedlige indkomstfond for amerikanske dollar (CND $) ("GGF75804"), blev lanceret i april 2015.

BMO Global Dividend Fund

BMO Global Dividend Fund ("GGF76725") blev lanceret i april 2015 for at give investorer en US-dollar-denomineret version af den langfristede BMO Global Dividend Fund ("GGF70725"). Denne fond har et højt samlet afkast ved at investere i globale udbyttebetalende aktier, som viser et godt potentiale for vedvarende vækst. Det identificerer og evaluerer virksomheder ved hjælp af kvantitativ og fundamental analyse, der søger at give bred global og sektorspecifik diversificering.

BMO rapporterede den 31. marts 2016 en kombineret 260 millioner dollar i AUM for både den amerikanske dollar og den amerikanske dollar, der er noteret på denne fond. Top beholdninger i fonden omfatter Apple Inc. hos 2. 4% af aktiverne, Reynolds American Inc. (NYSE: RAI) ved 2. 3% og Illinois Tool Works Inc. (NYSE: ITW ITWIllinois Tool Works Inc157. 94 +0. 41% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) ved 2. 2%. Geografiske tildelinger ledes af USA til 50. 6%, efterfulgt af Det Forenede Kongerige ved 10,1%, Schweiz på 5,6% og Frankrig på 5,3%.