Du behøver ikke at kigge på andre handlende, bøger, videoer eller kurser for at finde en dagshandelsstrategi, med lidt vejledning kan du selv udvikle daghandelsstrategier. En af de bedste måder at være din rejse til i dag handel strategi udvikling er ved hjælp af tekniske prismønstre eller chat mønster. Pris mønstre er tilbagevendende temaer, du ser dag ind og dag ud, hvilket oftest fører til et bestemt defineret udfald, som du kan udnytte. At finde disse mønstre og i sidste ende udvikle en strategi for handel dem vil kræve fem brede trin. (Ikke autodidakt typen? Læs Investopedias hjælpsomme stykke om at vælge de bedste dagskoler.)

Money Management

Mest succesfulde handelshandlere risikerer mindre end en eller to procent af deres konto på hver handel. Dit første skridt i udviklingen af ​​en strategi er at vurdere, hvor meget kapital du er villig til at risikere for hver handel.

Hvis du har en handelskonto på $ 40.000 og er villig til at risikere 0,5% af din kapital på hver handel, er dit maksimale tab på hver handel $ 200 (0,005 X $ 40,000). At kende dette beløb vil hjælpe med at bestemme, om de indgangspunkter og exitpunkter, du etablerer i de næste to trin, er mulige for det beløb, du er villig til at risikere.

Indgangspunkter

Indtægter forekommer kun, hvis markedet producerer et specifikt sæt af forhold, som oftest ikke giver et positivt resultat for indgangsstedet. Det specifikke sæt betingelser er beskrevet i vores adgangsregler.

For at komme ind med Entry Rules, se over et tjekskema, 1 minut og 5 minutter (eller andre tidsrammer imellem). Se efter store eller trending bevægelser, hvor der var et stort overskudspotentiale. Var der et lysestage mønster, der startede bevægelsen? Kunne en indikator have signaleret et indgangspunkt? Er der en overordnet tendens (langsigtet diagram), som frembragte bekræftelse af signalet? Er diagrammønstre til stede, såsom en trekant, flag, vimpel eller hoved og skuldre mønster? Dette er spørgsmål, der skal overvejes, når man vurderer, hvordan man indtaster en stilling.

Definer og skriv ned betingelserne for, hvor du vil indtaste en position. "Køb under uptrend" er ikke specifik nok. "Køb når prisen går over den øverste trendlinie for et trekantmønster, hvor trekanten blev forfulgt af en uptrend (mindst en højere swing swing highs og højere sving lavt før trekanten dannet) på 2-minutters diagram i de første to timer af handelsdagen. " Dette er skal være mere specifikt og også testbart (diskuteres senere).

Når du har et bestemt sæt regler for indtastning, skal du scanne gennem flere diagrammer for at se, om disse betingelser er genereret hver dag (forudsat at du vil handle daglig hver dag) og oftere end ikke producere en prisbevægelse i den forventede retning .Hvis ja, har du et potentielt indtastningssted for en strategi. Du skal derefter vurdere, hvordan du skal afslutte disse handler.

Afslutningspoint

Ved en minimum skal en strategi have en måde at afslutte både vindende og tabende handler.

En stop-loss-ordre styrer risikoen. Ved lange positioner kan et stoptab placeres under en lav lav eller for korte positioner over en nylig høj. Det kan også være baseret på volatilitet, for eksempel hvis en aktiekurs flytter omkring $ 0. 05 et minut, så kan du placere et stop tab $ 0. 15 væk fra din post for at give prisen noget plads til at svinge, før du forhåbentlig bevæger dig i din forventede retning. Definer præcis, hvordan du styrer risikoen på handlerne. I tilfælde af et trekantmønster kan f.eks. Et stoptab placeres $ 0. 02 under en nylig sving lav, hvis du køber en breakout eller $ 0. 02 under mønsteret. $ 0. 02 er vilkårlig, punktet er simpelthen at være specifikt.

Der er flere måder at afslutte en wining-position, herunder efterfølgende stop og overskudsmål. Resultatmål er den mest almindelige udgangsmetode, hvor der opnås en fortjeneste på et forudbestemt niveau. Traditionel analyse af diagrammønstre giver overskudsmål. For eksempel tilføjes højden af ​​en trekant på den bredeste del til trianglenes breakout-punkt (for en opadgående nedbrydning), der giver en pris for at vinde på. Resultatmål skal give mulighed for mere overskud på vindende handler end tabt ved tab af handler. Hvis dit stop tab er $ 0. 05 måde fra din indgangspris, skal dit mål være over $ 0. 05 væk.

Definer præcis, hvordan du vil afslutte dine handler. Udgangskriterierne skal være specifikke nok til at kunne gentages og testes.

Taktiske overvejelser

Bestem hvilken type ordrer du vil bruge til at indtaste og afslutte handler. Vil du bruge markeds- eller begrænsningsordrer? Definer også, om du skal vente på, at en prislinje skal fuldføres for at udløse et indgangs- eller udgangssignal, eller hvis du vil tage signalet i realtid, når det sker. I triangelbrudseksemplet på 2-minutters diagrammet venter du på, at breakout-linjen lukker over trekanten før du går ind, eller indtaster du så snart prisen krydser over trekantenes trendlinje?

Sammenklemning af det

Når du har defineret, hvordan du indtaster handler, og hvor du vil lægge et stop tab, kan du vurdere, om den potentielle strategi passer inden for din risikobegrænsning. Hvis strategien udsætter dig for stor risiko, skal strategien ændres på en eller anden måde for at reducere risikoen.

Hvis strategien ligger inden for din risikobegrænsning, starter testen. Manuelt gennemgå historiske diagrammer, hvor du finder dine indtastninger og noterer dig, om dit stop eller mål ville have været ramt. "Papirhandel" på denne måde for mindst 50 til 100 handler, bemærk, om strategien var rentabel, og hvis den opfylder dine forventninger. Hvis ja, fortsæt til handel med strategien i en demo-konto, i realtid. Hvis det er rentabelt i løbet af to måneder eller mere i et simuleret miljø, fortsæt med dag handel strategien med reel kapital. Hvis strategien ikke er rentabel, start igen.

The Bottom Line

En strategi behøver ikke at vinde hele tiden for at være rentabel. Mange erhvervsdrivende vinder kun 50% til 60% af deres handler, men gør mere på deres vindere, end de taber på deres tabere. Sørg for, at risikoen for hver handel er begrænset til en bestemt procentdel af kontoen, og at indgangs- og udgangsmetoder er klart defineret og nedskrevet. Metoden skal være så præcis , at selvom du ikke handler i et år, skal du kunne se på, hvad du skrev ned og ved præcis, hvad det betyder og hvad du skal gøre.