Grundlagt i 2004 og med 426 millioner dollars i omsætning i 2014, FireEye, Inc. (NASDAQ: FEYE FEYEFireEye Inc14. 55-0. 95% Lavet med Highstock 4. 2 .6 ) er en af ​​nøglespillerne i malware og computertrussens detektering og forebyggende marked. Virksomheden er en pioner inden for brug af virtuel sandkasse teknologi, der giver real-time trussel beskyttelse til over 2, 500 kunder over hele verden. I 2013 gik selskabet offentligt, og aktiekursen er drevet ned siden da, da FireEye kæmpede for at holde op med hævelseudgifter og øget konkurrence på markedet for beskyttelse mod cybertruslen.

Bruttomargin

Bruttomarginen er en vigtig måling, der viser, i hvilket omfang et selskab er effektivt til at generere bruttoavance i forhold til sit salg. Bruttomarginen er den første forsvarslinje, før et selskab påfører andre driftsomkostninger, som kunne have en fast struktur og generere enten negativ eller positiv gearing, afhængigt af toplinjeprestationen. Med unge og urentable virksomheder som FireEye er det særligt vigtigt at holde øje med bruttomarginen.

FireEye bruttomarginaler svingede fra 2010 til 2014 mellem 80,19% i 2010 til 58,87% i 2014 og den gennemsnitlige bruttomargin for denne periode var 73,34%. Selskabets bruttomargin viste en klar nedadgående bane, og for den efterfølgende 12-måneders periode, der sluttede den 30. september 2015, var den 61. 57%. FireEye henter indtægter fra produkter og abonnement og tjenester. Virksomheden oplevede et skift i indtægtsblandingen mere til fordel for abonnementer og ydelser, som har tendens til at have lavere marginer i forhold til sine produkter. I 2014 afslørede selskabet, at dets produktomsætning er forbundet med en bruttomargin på 67%, mens abonnements- og serviceindtægterne er forbundet med en bruttomargin på 53%. FireEye's bruttomargin vil sandsynligvis fortsætte med at fluktuere over tid, da selskabet står over for stigende konkurrence fra rivaler og erfaringer, ændrer efterspørgslen efter produkter med forskellige bruttomarginer.

Driftsmargen

Driftsmargenen fortæller, hvor effektivt et selskab er ved at generere driftsresultat i forhold til salg. Driftsmarginen tillader sammenhængende sammenligninger mellem virksomheder, der afviger med hensyn til deres skatte jurisdiktioner og anvendelse af gæld. Selvom det er meget sjældent, at et selskab har en negativ driftsmargin, kan det ske for virksomheder som FireEye, der er meget tidlige i deres livscyklus og aggressivt forfølger vækst på bekostning af driftstab. FireEye har ikke vist driftsresultat fra de sidste fem år. Fra 2010 til 2014 viste virksomheden en gennemsnitlig driftsmargin på -76.8%. I den efterfølgende 12-måneders periode, der sluttede den 30. september 2015, havde FireEye en driftsmargin på -85. 9%.

Selskabets driftsmargin vil sandsynligvis forblive negativ i nogen tid givet FireEye's aggressive salgs- og marketingindsats samt dets stigende forsknings- og udviklingsudgifter (R & D), der er nødvendige for at komme med nye produkter eller forbedre eksisterende løsninger. Da virksomheden fortsætter med at vokse sin øverste linje, vil driftens løftestang sandsynligvis spille en positiv rolle i forbedringen af ​​FireEye's margener fremadrettet.

Quick ratio

Virksomheder skal konstant bevare tilstrækkelig likviditet til at finansiere deres drifts- og investeringsbehov. Hvis en virksomhed ikke har tilstrækkelige ressourcer til at imødekomme sine umiddelbare behov, som f.eks. At udbetale kortfristet gæld eller opfylde sine forpligtelser over for leverandører, kan det stå over for alvorlige driftsproblemer. Dette er især vigtigt for virksomheder, der er pengestrammet. Quick ratio er en sådan foranstaltning, som hjælper investorer med at vurdere, om et selskab har tilstrækkelige likvide kortfristede aktiver til at opfylde sine nuværende forpligtelser. Forholdet beregnes ved at tage et selskabs kontanter, omsættelige værdipapirer og tilgodehavender og dividere dem med de nuværende forpligtelser.

FireEye genererede fra 2010 til 2015 negative eller ubetydelige positive frie pengestrømme, hvilket resulterede i aktieudstedelser og stigende gældsbeløb. Selskabets hurtige ratio var i gennemsnit 1,34 fra 2011 til 2014. FireEye's hurtige forhold steg pr. 30. september 2015 dramatisk til 3. 25 som følge af udstedelse af konvertible seniornotater i 2015. For øjeblikket FireEye har rigelig likviditet. Men hvis driftstrømmen ikke forbedres fremad, vil dens hurtige forhold sandsynligvis blive forringet igen uden yderligere sekundære lagertilbud eller mere gæld.