Den første Eagle Global Fund ("SGENX" ) er en afbalanceret fond, der investerer i både værdipapirer, som f.eks. stamaktier og fastforrentede værdipapirer, såsom obligationer. Fondforvalterne fastlægger porteføljeallokeringen og gør tildelinger uden hensyntagen til markedsværdi. Investorer potentielt får eksponering for virksomheder langs hele størrelsesspektret. Fonden tilbyder også en blanding af vækst og værdi investeringer. Dens obligationsbeholdninger omfatter statsgæld, investeringsskattekreditobligationer og ikke-investeringsklassificerede junkobligationer. Den globale fond havde 182 samlede beholdninger pr. Marts 2016.

Fra marts 2006 til marts 2016 har fonden svagt overgået det bredere Standard & Poor's (S & P) 500 indeks. Ifølge Morningstar ville et beløb på 10.000 dollar, der blev investeret i fonden den 1. marts 2006, have været ca. 19.000 dollar pr. 31. marts 2016 sammenlignet med 18 dollar, hvis det havde været investeret i en indeksfondsporing S & P 500. Fonden har vist mere stabilitet end det bredere indeks. Dens tilbagegang under markedskrascen i 2008 og 2009 var meget mindre alvorlig.

Fondenes nettoaktiver er pr. Marts 2016 værd omkring $ 46. 6 mia. Fonden kræver en minimumsinvestering på $ 2, 500 og bærer et udgiftsforhold på 1,11%.

Sektorporteføljestendenser

Finanssektoren modtager fondens største tildeling på 14,8%, en stigning fra 13,1% i marts 2015. Denne sektor er konjunktur og har stærkt vækstpotentiale under tyrmarkeder. Det er dog også underlagt tab af dårligere end gennemsnittet i perioder med økonomisk turbulens, som det blev set i 2008. Fondens næststørste tildeling går til en anden konjunktursektor, producentproduktion, på 8,3%, en smule fra 7 . 7% for et år siden. Elektronisk teknologi er tredje på 7,8%, op fra 6,8% i marts 2008 og ikke-energi mineraler kommer i fjerde til 7,5%, op fra 6,9% marts 2015. Teknologitjenester modtager 7. 4% , en stigning på 6% for et år siden, hvorefter der forekommer et moderat fald. Forbrugerens ikke-varige forbrugsgoder på 5,4% og kommercielle tjenesteydelser på 5,2% er de eneste resterende sektorer repræsenteret med 5% eller derover.

Land porteføljestrend

Den globale fond er virkelig global, med godt en tredjedel af sine aktiver investeret i amerikanske baserede værdipapirer og resten over udlandet. Dens fordeling i USA steg fra 34,2% i marts 2015 til 39,4% i marts 2016. Dens oversøiske beholdninger fokuserer på udviklede økonomier, selvom vækstmarkedsøkonomier også får en smattering af tildelinger. Japan modtager fondens største oversøiske tildeling på 13,1%, ned fra 14,4% for et år siden. Næste er Frankrig på 6,5%, en smule ned fra 6,7% i marts 2015. En håndfuld yderligere lande er repræsenteret, men ingen har en tildeling på over 5%.De højeste tildelinger for vækstmarkedsøkonomier går til Mexico på 1, 8% og Thailand på 0, 5%.

Porteføljetendenser i Top Holdings

I marts 2016 holdes næsten 20% af fondens aktiver i kontanter, kortfristede instrumenter og ikke-aktiebeholdninger, såsom guld. Det ædle metaller er fordelt på næsten 7%. På lagersiden modtager Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) fonden største tildeling, som kun er 2. 7 % af sine aktiver. Dette er steget fra 1, 9%, hvilket var software gigantens allokering i fonden i 2015. Oracle Corporation (NYSE: ORCL ORCLOracle Corp50. 40 + 0. 44% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), en anden computer teknologi virksomhed, er repræsenteret på 2 3%, op fra 2% for et år siden. Intet andet selskab havde en tildeling på 2% eller højere pr. Marts 2016.

Distribution Portfolio Trend

Størstedelen af ​​fondens aktiver er spredt mellem mellemstore og store virksomheder. Store caps repræsenterer 38,8% af fondens beholdninger, op fra 37,6% i marts 2015. Mega caps er på 23,1%, en stigning fra 18,8% for et år siden. Mid-caps får en tildeling på 16,7%, op fra 14,7% sidste marts. Selvom fondschefen er åben for at investere i små caps og micro caps, har begge i øjeblikket små bevillinger i fonden. Små caps repræsenterer kun 1, 4% af fonden, mod 0,1% for mikrokapsler.