De finansielle medier deler markedsdeltagelse i tidsrammer med scalpers og daghandlere i den ene ende af spektret, mens markedstimere og investorer befinder sig i den anden ende. Men alle tilgange har én ting til fælles: de giver mere rentable resultater med prisdiagrammer, der er tilpasset deltagernes holdingsperiode. Dette omfatter investorer, som typisk undgår teknisk analyse, foretrukne balancer eller konkurrencedygtige positioner til at træffe købs- og salgsbeslutninger.

Mens handlende undersøger intradag-, daglige og ugentlige diagrammer for at forudsige resultater, kan investorer se på månedlige diagrammer for at måle fremskridt, mens de forbliver i armlængde for at undgå at forstyrre prisopdagelsen. Samtidig opstiller deres undersøgelse brede parametre, hvor a) positioner vil blive opsagt, når langsigtede prisforanstaltninger ikke længere understøtter gunstige resultater eller b) yderligere aktier vil blive købt, når langsigtede prishandlinger understøtter øget eksponering.

Månedlige diagramsignaler

Kortlægning understøtter alle niveauer af markedsaktivitet, fordi prisudviklingen har en fraktalkvalitet, hvor tendenser og intervaller udfolder sig uafhængigt i alle tidsrammer. Af denne grund kan en scalper spille den samme sikkerhed som en investor, fordi hver især er fokuseret på prishandlinger, der er specifikke for hans tidsinteresse. For investorens ønsker at holde positioner i mange år, giver det månedlige diagram en fremragende kilde til analytiske data, der kun kræver en enkelt dag hver måned til revision.

Investorer kan simpelthen vurdere rentabiliteten på det tidspunkt eller tage eksamen et skridt videre og forbedre resultaterne med principperne for markedsprincippet, der åbner, lukker, tilføjer eller reducerer positioner baseret på tekniske signaler, der kommer i spil bare en få gange i løbet af tre til fem år. Det er en simpel analytisk opsætning, der bruger flere bevægelige middelværdier og en relativ styrkeoscillator til at registrere langsigtede skift i købs- og salgsadfærd.

Start med at tilføje 50- og 200-måneders EMA'er til prisoversigten, idet man bemærker, at lange positioner virker bedst, når sikkerheden handler over disse niveauer og sliber gennem et bjørnemarked, når de handler under. Derefter tilføjes en månedlig 5-3-3 stokastikindikator, der vil svinge mellem overkøbte og oversolgte niveauer, der ofte når enten ender blot et par gange over en femårsperiode. Det er ikke overraskende, at de højere og nederste ekstremer fortæller investorer, det er på tide at handle, om de skal beskytte deres porteføljer eller åbne dem for øget risiko.

Apple (AAPL AAPLApple Inc172. 50 + 2. 61% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) månedlig stokastik går ned i oversold zone for første gang om syv år i slutningen af ​​2008 mens prisen falder under 50-måneders EMA.Det flåter over det glidende gennemsnit i april 2009, samtidig med at indikatoren løfter op i en ny købscyklus. Dette kraftige indgangssignal går forud for et massivt rally til en all-time høj.

Aktien træder i en væsentlig korrektion i anden halvdel af 2012 og sælger til 50-måneders EMA i 2013, samtidig falder Stochastics-indikatoren tilbage til oversoldniveauet for første gang på mere end 3 år. Endnu en gang giver denne kraftige kombination et glimrende indgangspunkt for et historisk købssignal og uptrend.

Positionering i det nuværende årti

Månedskort giver også investorer mulighed for at arbejde rentabelt med brede temaer, der karakteriserer hver tyr eller bjørnens markedscyklus. Dette er især nyttigt i den nuværende cyklus, som begyndte efter markedsnedbrud tilbageholdt aktier ved flerårige og flerårige nedture. Prishandlingen mellem 2007 og 2009 skabte et mindefelt af tekniske barrierer, som aktierne måtte overvinde i de efterfølgende år, hvor mange værdipapirer stadig arbejder gennem disse niveauer i midten af ​​dette årti.

Investorer kan undersøge disse forhindringer med et Fibonacci-net strækket over det højeste høj lige før bjørnemarkedet og udvide det til det dybe lavt niveau, der blev offentliggjort i 2008 eller 2009. Så se på prisforanstaltninger ud for lavt, og bemærk hvordan sikkerhedens opførsel på key retracement niveauer. Uptrends i de senere år har typisk været resistente ved 62%, 78% og 100% omskolinger. Investeringer, der har nået disse niveauer, er sårbare over for reverseringer, der kan reducere eller eliminere langsigtet overskud.

Pepsico (PEP PEPPepsiCo Inc110. 22 + 0. 15% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) fremhæver samspillet mellem prisudvikling og Fibonacci-harmonik efter 2008-nedbruddet. Den sælger fra 79. 79 til 45. 37 og bundter ud i marts 2009. Den efterfølgende genoprettelsesbølge stammer i marts 2010 på 62% selloff retracement, hvor den grinds sidelæns i 14 måneder før rallying ind i 78. 6% retracement . Månedlig stokastik henter disse vendepunkter og spiker ind i det overkøbte niveau.

Aktien vendes på det harmoniske niveau i juni 2011 og falder til en 52-ugers lav, før den hopper stærkt og vender tilbage i august 2012. Den grinds sidelæns i yderligere 6 måneder, før den bryder ud og rallyer lige over 100% retracement, hvor det staller ud igen. Det sidder på det niveau i yderligere 14 måneder, og endelig fuldfører breakout og rammer en heltid høj.

Bottom Line

Investorer kan øge overskuddet med månedlige diagrammer, der afdækker nye muligheder og måler fremskridtene i åbne positioner. De arbejder også som risikostyringsværktøjer, der giver mulighed for rettidig reaktion på væsentlige ændringer i markedsforholdene.