Tekniske indikatorer, især de, der angiver et bestemt præstationsniveau mellem to ekstreme værdier, hjælper investorer med at identificere og måle markedstendenser.

Identificering af ekstremiteter

Et tilbagevendende tema i analysen af ​​aktiekursudnyttelsen er begrebet udmattelse, der gælder både forskud og fald. En udtømningsperiode eksisterer, når prisen på et aktiv bevæger sig i en retning, så langt som markedet tillader det. På dette tidspunkt reduceres antallet af interesserede købere, og sælgere retter prisbevægelsen eller omvendt. Udmattelse indikerer en tendens omvendt. Udmattelsesforskelle fremgår af aktiekursdiagrammer, hvilket indikerer et bestands sidste forsøg på at nå en ny høj med et abrupt træk på høj handelsvolumen. De signalerer prisomvendelser, fordi de erhvervsdrivende ofte antager, at det pludselige fremskridt skyldes overdreven entusiasme.

Put / Call Ratio

En meget udbredt markedssensorindikator er summen af ​​handelsvolumen for sætoptioner sammenlignet med volumen for call options. Opkaldsforholdet beregnes ved at dividere sætvolumenet med opkaldsvolumen. Når forholdet er ekstremt i en retning, betyder det, at markedet signalerer en ekstrem følelse.

Flydende gennemsnitsværdier

Flydende gennemsnit hjælper med at identificere prisen på en bestand over en bestemt periode. Fordi prisforanstaltninger kan blive uregelmæssige, bevæger glidende gennemsnitsværdier aktivets markedsværdi i løbet af denne tidsramme. Flydende gennemsnit kan identificere støtte- og modstandsniveauer, fordi andre markedsdeltagere ser dem som sådan. En måde at måle ekstrem sentiment på fra glidende gennemsnit er ved at se, hvor langt prisen er fra glidende gennemsnit. Traders måle dette ved at se på standardafvigelsen.

MACD

Den bevægelige gennemsnitlige konvergensdivergens (MACD) er forskellen mellem 26-dages EMA og 12-dages EMA. Den 26-dages EMA trækkes fra 12-dages EMA. Når en aktiekurs forløber, er 12-dages EMA over 26-dages EMA. MACD'ens ni-dages EMA er signallinjen. Et købssignal opstår, når MACD krydser over signallinjen, og et salgssignal opstår, når MACD krydser under det. Når MACD er en betydelig afstand over signallinjen, fortolker mange investorer det som en ekstra tidspude før ankomsten af ​​et salgssignal. Men når den 12-dages EMA gør en dramatisk stigning over 26-dages EMA, er det et signal om, at bestanden er overkøbt og snart kan opleve en prisfald. Denne situation er et andet eksempel på, hvordan udmattelsesprincippet kan indikere en trendomvendelse.

Divergens kan give et andet trend reverseringssignal. Når aktiens pris bevæger sig i modsat retning af MACD eller en anden teknisk indikator, kan det signalere en vending af den aktuelle tendens.Positiv divergens beskriver situationer, hvor en aktiekurs når en ny lav som indikatoren begynder at klatre. Negativ divergens opstår, når aktiekursen rammer en ny høj, da indikatoren begynder at falde. MACD-divergens kan dog give falske signaler. Selvom MACD-divergens indikerer faldende momentum i forhold til tidligere prisudsving, betyder mistet momentum ikke nødvendigvis en prisomvendelse.

RSI

Relativstyrkeindekset (RSI) er en momentumindikator, der sammenligner antallet af de seneste dage, når et lager lukkede til en højere pris end den foregående session sammenlignet med antallet af seneste dage, hvor aktiekursen faldt . En RSI over 70 indikerer, at bestanden er overkøbt, og en RSI under 30 angiver en oversold aktie. For eksempel i perioden fra 27. april 2016 til 13. maj 2016, Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 57 + 0,18% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) blev oversold, fordi dets RSI var under 30 i hele denne periode.