Resultatbeskyttelsesstoppet søger at låse et stykke vindende handel, samtidig med at positionen kan udfolde sig som visualiseret i førhandelsanalysen. Den holder afstanden, når den er velplaceret, så sikkerheden kan vifte og vrimle gennem de store støjniveauer, der er almindelige i intradagmarkederne, men klar til at mildne skade, hvis trenden pludselig ændres.

Trading er et odds spil, hvor noget kan ske når som helst. Stoppe løser denne usikkerhed, giver en sikker exit, når forholdene ændres eller positionen fejler på grund af dårlig planlægning eller udførelse. Stoppe kommer i mange sorter, herunder stopper tab på niveauer, hvor det tekniske opsætningsbrud bliver brudt, frie stopper placeret ved indgangsstedet, og overskudsbeskyttelsen stopper, når den tekniske opsætning virker som ønsket.

Tre variationer i overskudsbeskyttelsen stopper med at styre stillinger i alle udviklingsfaser. Disse er kategoriseret ved deres forhold til den underliggende sikkerhed: stationære, efterfølgende og accelererende. Hver har en tidsspecifik fordel, og ingen fungerer godt under alle markedsforhold. Generelt fungerer den første tidligt i handelens liv, den anden som fortjenesten udvikler sig, og den tredje når handelen nærmer sig belønningsmålet, øger oddsene for en modspiller for at tage kontrol. (For mere, se Must-Know Simple & Effective Exit Trading Strategies.)

Stationære stop

Den stationære stop markerer et forudvalgt prisniveau, hvor et lille overskud vil blive taget, hvis sikkerheden vender mod den tilsigtede retning. Denne type stop er beregnet til at beskytte kapitalen i de første timer eller dage efter en ny handel, hvilket sikrer en vindende position. Det første stationære stop er ofte placeret lige over break-even niveauet for at tillade en frihandel, der sænker angstniveauet.

Dette stop bliver flyttet med jævne mellemrum, så længe prisen forøges i den tilsigtede retning. Det er som et spil hopscotch, hvor erhvervsdrivende hopper fra et sikkert hav til et andet, låses i mere hovedstad med hvert spring. Du vælger hvert niveau ved at kigge efter små baser eller prisklynger på diagrammet i tidsrammen under den, der bruges til at finde muligheden. Hvis du f.eks. Fandt handel på det daglige diagram, skal du placere det stationære stop bag en base på 60-minutters diagrammet.

Den erhvervsdrivende køber Powershares QQQ Trust (QQQ QQQPwrsh QQQ SerI153. 27 + 0. 96% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) trendline breakout på 104 og ser det på to sessioner , og venter på, at positionen går i overskud. Det går længere op på den tredje dag, hvilket giver et stationært stop lige under niveauet for udfyldningsniveauet på 105. Dette beskytter kun et lille overskud, men det er nu en frihandel, der bygger tillid, hvilket gør det muligt for mere objektiv styring, når prisforanstaltninger udfolder sig.

Trailing Stops

Det bageste stop identificerer en flad pris eller en procentuel afstand fra sikkerheden, der bevæger sig i låsesteg i den tilsigtede retning. Stopet står fast under reverseringer og whipsaws, der bliver ramt, hvis den forudbestemte afstand er krydset. Disse stop fungerer bedst midt i en rentabel handel, med en god afstand mellem indgangspris og belønningsmål. Undgå tendensen til at placere stop for tæt på sikkerheden i denne fase for at undgå at blive ramt under rutinemæssige modgangsklinger.

Hold bagestopet løs, når positionen er mindre end 50% af afstanden mellem indgangsprisen og den ønskede udgang, strammer op, da den krydser grænsen og hovedet mod 75% niveauet. De mest effektive efterfølgende stop tilpasser sig sikkerhedens egenskaber, strammere på lav beta-problemer og mindre med momentumhandler og andre høje beta-problemer. De reagerer også på de nuværende forhold, løsere på markeder med høj volatilitet og strammere på markeder med lav volatilitet.

QQQ-positionen accelererer til opadrettelsen i midten af ​​februar og understøtter en række bageste stop, mens erhvervsdrivende øger betydelig modstand over 109. 60-minuts diagrammet indeholder de nødvendige oplysninger til at identificere basemønstre, priskluster og huller, der kan bruges til at placere standsninger ud af vejen for den nuværende pris handling, hvor de kun vil blive ramt, hvis der er en betydelig omvendt.

Fremskyndende stop

Det accelererende stop identificerer en pris eller procentvis afstand fra sikkerheden, der justeres tættere og tættere i realtid, da den fremadskridende handel nærmer sig et betydeligt belønningsmål. Brug dette stop, når positionen har flyttet 75% eller mere af afstanden mellem indgangs- og udgangsprisen, identificeret ved tekniske barrierer, der inkluderer flytteværdier, tidligere højder eller lavt, Fibonacci-retracements og huller. (Se mere om strategier for handel med Reward-Risk Equation).

Dette er en aggressiv indlåsningsstrategi, der giver en hurtig exit under en modbølge, når prisen handler ind i belønningsmålet, samtidig med at det giver mulighed for fart tage kontrol, overstige målet og give et uheldigt overskud. For en typisk $ 100-sikkerhed kan det accelererende stop starte med en dollar eller to bag pris på 75% -niveauet og skifte til 25 til 50 cent, da det nærmer sig belønningsmålet.

QQQ skubber mod belønningsmålet over 109 efter en konsolidering på flere dage i nærheden af ​​108. 50. Det accelererende stop anvendes nu for aggressivt låsning i overskud, fordi oddsene for en reversering er stærkt forøget. Den erhvervsdrivende ser på 60-minutters breakout i realtid og hæver stopet otte gange, før det rammer næsten 109. 20. Sikkerheden vender tilbage i den følgende session og starter en betydelig retracement.

Den nederste linje

Du kan bruge tre typer fortjenestebeskyttelse stopper for at låse overskud på forskellige stadier i fremgangen af ​​en vellykket handel.