Pullbacks genererer alle mulige handelsmuligheder, efter at en aktiv tendens presser højere eller lavere, men at vinde med denne klassiske strategi er sværere end den ser ud. Til at begynde med kan den sikkerhed, du lige har købt på dips eller sælges kort i modstand, fortsætte med at tvinge din position til et betydeligt tab, eller det kan bare sidde der, når du samler støv, mens du går glip af et dusin andre handler. Så hvilke færdigheder er nødvendige for at reservere pålideligt overskud med pullback-strategier, hvor aggressivt skal disse overskud blive taget, og hvordan indrømmer du, at du er forkert uden at bryde banken? (for relateret læsning henvises til Handelsmuligheder på kortfristede tilbagekaldelser )

Lad os skitsere de mest gunstige tekniske betingelser for en tilbagetrækning for at tænde en krone, så snart du tager risiko i modsat retning. For det første har du brug for en stærk trend, så andre pullback-spillere vil blive lined up lige bag dig, klar til at hoppe ind og gøre din ide til et pålideligt overskud. Værdipapirer, der løfter til nye højder eller dumper til nye nedture opfylder dette krav, efter at de har skubbet langt ud over et bemærkelsesværdigt breakout- eller breakdown-niveau. Lodret handling i en top eller et træk er også nødvendigt for ensartet fortjeneste, især på højere end normalt volumen, fordi det tilskynder til hurtig prisbevægelse, når du er placeret. Det er også bedst, når trending sikres hurtigt efter topping eller bottoming uden at bygge en betydelig konsolidering eller handelsrækkevidde. Dette er nødvendigt, fordi intervallet vil undergrave fortjenstpotentialet under den efterfølgende afvisning eller rollover (for relateret læsning henvises til The Anatomy of Trading Breakouts ).

Microsoft (MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 14 + 0. 11% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) bygger et tre måneders handelsområde under 42 og pauser ud over gennemsnittet i juli, stiger vertikalt til 45. 73. Det pauser i en uge og sælger af og giver op næsten 50% af den forudgående uptrend og kommer til stærk støtte på breakout niveau og 50-dages EMA. En middagssvingning udskriver et lille doji lysestage (rød cirkel), der signaliserer en vending, som samler momentum et par dage senere og løfter mere end 2 point til en test af den tidligere høje. Bestanden genoptager derefter sin stærke uptrend, der udskriver en række flerårige highs. (for yderligere læsning henvises til Lysestager Lys vejen til logisk handel )

Find den perfekte indtastningspris

Kig efter kryds-verifikation, når pullback er i bevægelse. Dette udtryk angiver snævre priszoner, hvor flere typer understøttelse eller modstand styrer op, favoriserer en hurtig omstilling og en stærk fremdrift i retning af den primære trend. Oddsene for en hoppe eller rollover stiger, når denne zone er tæt komprimeret, og forskellige former for støtte eller modstand er perfekt.For eksempel vil et salg til en breakout gennem horisontale highs, der også retter sig mod en nøglefibonacci retracement og et mellemliggende glidende gennemsnit, såsom 50-dages EMA, øger oddsene betydeligt for en vellykket tilbagekøbshandel. Alligevel kan du indtaste pullbacks i mindre fordelagtige omstændigheder ved at skalere i modstridende prisniveauer, behandle støtte og modstand som bånd af prisaktivitet frem for tynde linjer. (for relateret læsning henvises til Strategier for Trading Fibonacci Retracements Janus Capital Group (JNS) uddanner et 9-måneders handelsområde med modstand på 13 og går lodret i en tung volumenbrud efter en velkendte hedgefondsleder slutter sig til virksomheden. Nyhederne indsender en enorm engangs gevinst, der giver plads til en øjeblikkelig tilbagetrækning, der lander på ny støtte øverst i rækken, nu perfekt tilpasset 62% Fibonacci retracement og 50-dages EMA. Bestanden tænder en krone, hopper tilbage over 15 og genoptager optrenden i et langsommere tempo. Den udskriver en seksårig høj to måneder senere.

Optagende gevinster

Gør overskud aggressivt efter handelens indtræden eller udskalering, lommekontanter, da sikkerheden genopretter tabt jord. Tilpas risikostyring til specifikationerne for dette retracementmønster ved at placere Fibonacci-net over a) den sidste bølge af den primære trend og b) hele pullback-bølgen. Denne kombination kan afsløre harmoniske prisniveauer, hvor de to gitter rager op og peger på skjulte barrierer. Huller og små handelsområder også nødt til at blive overvåget for counterswings fordi pullback spiller altid bære risikoen for at udskrive lavere højder i uptrends og højere nedgang i downtrend. I de fleste tilfælde vil de bedste udgange forekomme, når prisen bevæger sig hurtigt i din retning til en åbenbar barriere, herunder den sidste store sving høj i en uptrend eller sving lavt i en downtrend (for relateret læsning, se

Introduktion til swing charting ). Marathon Oil (MRO

MROMarathon Oil Corp15. 58 + 0. 91% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) bryder 19 måneders støtte den 31. november i sympati med faldende råolie oliepriser. Den høje volumen falder bunden på 24 28 et par uger senere, hvilket giver plads til en pullback, der boder på 38% Fibonacci selloff retracement og opretter en lav risiko kort salg pullback indtræden. Et andet retracement-net placeres over pullback-bølgen hjælper handelsstyring, udvælger naturlige zoner, hvor downtrendet kan stoppe eller vende om. Bull hammer vending på 78. 6% retracement i januar (rød cirkel) advarede om, at korte sælgere kunne målrettes, favorisere en hurtig exit for at beskytte overskuddet. Effektiv Stop Loss Strategies

At miste handler med pullback-spil har tendens til at forekomme af en af ​​tre grunde. For det første beregner du modstridens bølge og indtaster for tidligt. For det andet indtaster du til den perfekte pris, men modstanderen fortsætter med at bryde den logiske matematik, der afregner dine indtastningssignaler. For det tredje bliver bounce eller rollover på vej, men derefter afbrydes, krydser du gennem indgangsprisen, fordi din risikostyringsstrategi mislykkedes.Det endelige tilfælde er det nemmeste at klare. Placer et bageste stop bag din position, så snart det bevæger sig i din favør og juster det som overskuddet stiger.

Det stop, der er nødvendigt, når du først indtaster stillingen, er direkte relateret til den valgte pris for indtastning. Som du får erfaring, vil du bemærke, at mange pullbacks viser logiske poster på flere niveauer. Jo længere du venter og jo dybere går det uden at bryde de tekniske, jo lettere er det at stoppe nogle få flåter eller cent bag et betydeligt kryds-verifikationsniveau. Du vil savne perfekte tilbagevenden på mellemniveau med en dyb indgangsstrategi, men det vil også producere de største overskud og mindste tab. Hvis du vælger at tage mange skud på mellemliggende niveauer, skal positionsstørrelsen reduceres og stoppes ved vilkårlige tabsniveauer såsom 25- til 50-cent eksponering på en blå chip og en til to dollar eksponering på en høj beta lager som en junior biotek eller Kina leg.

JC Penney (JCP

JCPJC Penney Co Inc2. 37-7. 06% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) bryder ud over en 9 måneders trendlinje og samler sig til en 52- uge høj på 11. 31. Den bliver lavere i midten af ​​september efter udskæring af en tre-ugers handelsrækkefølge og lander på triple support på trendlinjen, 50- og 200-dages EMA'er. Bestanden hopper lige under støtte og tegner i dip-købere, men genoprettelsesbølgens boder udløser en mislykket breakout. Et tilbagekoblingsspil, der tages ved studiet, kræver et stopfald under denne sessions lave (røde linje), fordi pris handling til det niveau vil blinke alle slags sælgssignaler. Bottom Line

Breakouts og breakdowns vender ofte tilbage til omstridte niveauer, testes ny support eller modstand efter den første trendbølge løber tør for damp. Trækpositioner tæt på disse prisniveauer viser fremragende belønning til risikoprofiler, der understøtter en lang række strategier for svinghandel (for yderligere læsning henvises til

Introduktion til Swing Trading ).