VCSAX, FDFAX, RYCIX: Udbyttebetalende forbrugsstifter

VcsaX vcAaáhf Dr Virginia. (Oktober 2024)

VcsaX vcAaáhf Dr Virginia. (Oktober 2024)
VCSAX, FDFAX, RYCIX: Udbyttebetalende forbrugsstifter

Indholdsfortegnelse:

Anonim

Forbrugsstifter sektoren anses for at være defensiv og mest recession-resistent. Langsigtede investorer, der ønsker at tilføje porteføljeforsvar i form af forbrugsstifter med den ekstra fordel af udbytteudbytter, bør henvende sig til disse tre fonde.

Vanguard Consumer Staples Index Fund (VCSAX)

Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Aktier ("VCSAX") er en passiv indeksfond, der søger at afspejle resultaterne af MSCI US Investable Market Index / Consumer Staples, hvilke spor Amerikanske forbrugerklammerlagre af alle markedsværdier. Pr. Marts 2016 havde investeringsforeningen samlede aktiver på $ 4. 2 mia., Et udgiftsforhold på 0,1%, et udbytte på 3,34%, et årligt omsætningsforhold på 6% og en fire-stjerneklassifikation fra Morningstar Investment Research. Minimumsinvesteringen er $ 100.000, hvilket gør det utilgængeligt for mange investorer.

99% af porteføljen blev allokeret til amerikanske aktier, 0,34% i kontanter og 0,13% i ikke-U. S. aktier. Forbrugerklammesektoren udgjorde 94. 47% af porteføljen, med yderligere 4. 96% i sundhedsvæsenet, 0,21% i industri, 0,18% i teknologi, 0,13% i materialer og 0, 06% i forbruger diskretionær.

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX)

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio ("FDFAX") er en aktivt forvaltet investeringsfond, der skal investere mindst 80% af sin portefølje i globale forbrugsstifter, hvilket giver porteføljeforvaltere nogle wiggle plads til at investere uden for sektoren. Fra marts 2016 havde Fidelity-fonden samlede aktiver på $ 3. 5 mia., Et udgiftsforhold på 0,76%, et udbytte på 1,45%, en årlig omsætning på 42% og en tre-stjerneklassifikation fra Morningstar. Minimale investering er $ 2, 500.

79% af porteføljen blev afholdt i amerikanske aktier, 17. 7% tildelt til ikke-U. S. aktier og 2,7% i kontanter. Forbrugerklammesektoren dækkede 88. 03% af fonden, med yderligere 10,8% til sundhedspleje, 1. 84% til forbrugernes skønsmæssige og 0, 05% til materialesektoren.

Rydex Consumer Products Fund (RYCIX)

Rydex Consumer Products Fund ("RYCIX") skal have mindst 80% af sin portefølje i US-traadte forbrugsstamfonde. Herudover har fonden mulighed for at få afledte tildelinger i form af futures og optionsaftaler på specifikke virksomheder og overordnede aktieindekser. Fra marts 2016 havde Rydex-fonden $ 497. 9 mio. I de samlede aktiver, et omkostningsforhold på 1,34%, et udbytte på 0,73%, et aktivt omsætningsforhold på 87% og en fire-stjerneklassifikation fra Morningstar. Denne fond har også en minimumsinvestering på $ 2, 500.

92% af porteføljen blev afholdt i amerikanske aktier, 6.31% afholdes i ikke-U. S. aktier, 0,92% i kontanter og -0. 02% af porteføljen i anden (kort derivatposition). Forbrugerklammesektoren havde 99,05% af fonden, med kun 0, 56% i teknologi og 0,39% i industri.