Indholdsfortegnelse:
Vanguard Wellington Fund Investor Shares ("VWELX") blev udstedt den 1. juli 1929, og det er den ældste amerikanske balancefond. Pr. 29. februar 2016 har fonden opnået et gennemsnitligt årligt afkast på 8,17% siden startdato. VWELX investerer ca. 60-70% af dets samlede nettoaktiver i store cap aktier, som dets rådgiver mener at være undervurderet og har potentiale for forbedringer. Det investerer resten af sine samlede nettoaktiver i fastforrentede værdipapirer, som investeringsrådgiveren mener, vil skabe en beskeden grad af nuværende indtjening.
Pr. 31. maj 2016 har investoraktieklassen en samlet nettoaktiver på $ 89. 9 mia., Og fonden ejer 806 obligationer og 92 aktier. Baseret på fondets seneste kvartalsafslutning den 31. december 2015 er dens top fem beholdninger Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 18-0. 30% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0,39% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), Merck & Co., Inc. NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55. 88-0. 32% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), Alfabet, Inc. Klasse A (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042 . 68-0. 70% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) og JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 78-0. 62% Oprettet med Highstock 4. 2. 6 ).
Wells Fargo er den største ejerandel i VWELX med en porteføljevægt på 2. 55%. Wells Fargo blev grundlagt i 1852 og tilbyder forskellige finansielle tjenesteydelser som bank, investeringer, detailhandel og kommerciel handel samt tjenester til virksomheder, enkeltpersoner og institutioner. Pr. 31. december 2015 har virksomheden $ 1. 8 billioner i nettoaktiver, hvilket gør den til den tredjestørste bank i USA. Pr. 17. marts 2016 er Wells Fargo en af verdens største børsnoterede finansielle selskaber, og den har en markedsværdi på $ 252. 5 mia. Wells Fargo sluttede 2015 op med 1,85%, og den overgik den globale banksektor med 8. 74%. Pr. 17. marts 2016 er Wells Fargo ned 7. 83% år til dato (YTD), men den overgår industrien med 1, 57%.Microsoft
Pr. 31. december 2015 er Microsoft den næststørste beholdning i VWELX med en porteføljevægt på 2,33%. Fra den 17. marts 2016 er Microsoft det fjerde største lager i verden med en markedsværdi på 432 USD. 32 mia. Microsoft er et af verdens førende teknologibedrifter; den udvikler, licenser, sælger og understøtter software-relaterede produkter og tjenester. Microsoft opererer i flere segmenter, f.eks. Telefonhardware, enheder og forbrugerlicensiering, kommerciel licensering og computer- og spilhardware.Microsofts aktiekurs oplevede stærke gevinster i 2015 og sluttede 2015 med 22,2%. Pr. 17. marts 2016 er Microsoft nede kun 0. 83% YTD.Merck & Co.
Merck er den tredjestørste beholdning i VWELX med en porteføljevægt på 1,92%. Per March 17, 2016 er Merck en af verdens førende største stofproducenter med en markedsværdi på $ 143. 95 mia. Mercks historie går tilbage til 1654, og efter flere opkøb og forretningsmæssige åbninger blev Merck & Co. etableret i 1891. I 2016 tilbyder Merck sundhedsvæsen løsninger verden over og behandlinger for sygdomme som astma, allergi symptomer, kronisk hepatitis C virus, HIV-1 infektion og osteoporose. Pr. 17. marts 2016 er Merck ned 1. 57% YTD.
En af de ældste amerikanske fonde (AIVSX)
Opdager den årlige porteføljetrends i American Funds Investment Company of America og lær, om den 82-årige fond kan hjælpe din portefølje.
Top 5 strategier til at betale for ældste pleje
Omkostningerne til et plejehjem, hjemmeboende hjælp eller hjemmehjælp kan være ødelæggende. Prøv disse ruter for at hjælpe seniorer kvalificere sig til Medicaid og betale regningerne.
Hvad er de ældste fonde på tidspunktet for oprettelsen?
Investeringsforeninger blev først introduceret i USA af MFS Investment Management i 1924. Selv om de ikke var offentlige indtil 1928, gav MFS Massachusetts Investors Fund mulighed for, at udvalgte investorer kunne samle deres penge sammen. Tanken bag oprettelsen af denne investering var at give en gruppe af små investorer adgang til en række bestande og fondschefer, der ellers ville have været uden for deres prisklasse.