Vanguard er et velkendt navn inden for fondsbaserede og børsnoterede fonde. Det privatejede selskab er den største udsteder af fonde og den næststørste udsteder af ETF'er i verden. Vanguard stræber efter at holde omkostningsforholdene for investorer lave, hvilket betyder at mindre af en langsigtet investering forbruges af gebyrer.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Investor Aktier

Vanguard Total Bond Market Index Fund Investor Aktier begyndte at handle i 1986. Fonden giver bred eksponering over for U. S. investment grade obligationer. Fonden er hensigtsmæssig for investorer, der søger en stabil indtægtskilde med begrænset udsving i prisen. Generelt har investeringspapirer en lavere volatilitet. Fonden oplevede en rimelig udnyttelse på omkring 7% i finanskrisen i 2008. Men i forhold til det bredere aktiemarked var denne udnyttelse ret begrænset.

Fonden har 147 milliarder dollar i forvaltede aktiver (AUM) med et udbytte på 2,23% pr. November 2015. Det har et meget lavt udgiftsforhold på 0,2%. Fonden har 7 747 obligationer i sin portefølje. Obligationerne har en effektiv løbetid på otte år med en gennemsnitlig varighed på 5,8 år. Over 63% af obligationerne udstedes af den amerikanske regering efterfulgt af 14% af beholdningerne med en kreditvurdering på 14%.

Vanguard Wellington Fund Investor Aktier

Vanguard Wellington Fund Investor Shares Aktiefond blev grundlagt i 1929. Det er en af ​​de ældste fonde, der stadig er i drift. Vanguard Wellington Fund er en afbalanceret fond med omkring to tredjedele af porteføljen i aktier med en tredjedel i obligationer. Fonden investerer sine aktiver i hele det økonomiske spektrum. Det er designet til at være en kerneholding for investorer, der søger diversificering af obligationer og aktier, men er ikke opmærksom på aktiernes mulige volatilitet.

Fonden har nettoaktiver på $ 88. 8 mia. Med et udbytte på 2,3% pr. December 2015. Fondens portefølje har 94 aktier og 818 obligationer. Obligationernes gennemsnitlige løbetid er 9,5 år, med en gennemsnitlig varighed på 6,5 år.

De 10 største beholdninger i fonden omfatter 17,4% af de samlede nettoaktiver. Den største bedrift er Wells Fargo, med en vægtning på 2, 5%. Dette efterfølges af Microsoft, med en vægtning på 2%. Fonden havde en 52-ugers handelsrækkefølge på 13% fra 2014 til 2015. Fonden udgjorde et betydeligt fald på omkring 38% fra top til træk i 2008-finanskrisen. Fonden har således større risiko end en ren obligationsfond.

Vanguard Growth Index Fund Investor Aktier

Vanguard Growth Index Fund Investor Aktier begyndte at handle i 1992. Fonden har aktier i store virksomheder i sektorer, der har større vækstpotentiale i forhold til det bredere marked.Fonden har et lavt udgiftsforhold på 0,23% med $ 50. 3 milliarder i AUM og et minimalt udbytte på 1,16% pr. November 2015.

Fondens 10 største beholdninger udgør 27,4% af fondens samlede portefølje. Fonden har 369 aktier. Teknologisektoren har den største tildeling på 24,3%. Dette efterfølges af forbrugertjenester sektoren med en vægtning på 22,5%. Den største bedrift er Apple, med en vægtning på 7,4%. Alfabetet er den næststørste bedrift på 4,6%, efterfulgt af Amazon på 2. 6%.

Fonden har en beta på 1. 02 sammenlignet med Dow Jones Total Stock Market Index. Denne beta indikerer, at fonden generelt bevæger sig i lås med det brede marked. Som sådan er en af ​​de største risici for fonden volatilitet på aktiemarkedet. Fonden havde en betydelig nedgang på omkring 50% i finanskrisen i 2008.