The Eaton Vance Corporation (NYSE: EV EVEaton Vance Corp50. 97-0. 20% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) er en af ​​de ældste og højt anerkendte investeringsforvaltningsselskaber i USA; Det blev grundlagt i 1924. Eaton Vance opererer i wealth management forretning gennem flere tilknyttede virksomheder, såsom Eaton Vance Management, Parametric, Atlanta Capital og Hexavest. Hvert datterselskab tilbyder sine egne investeringsstrategier og wealth management-løsninger til individuelle og institutionelle investorer til en rimelig pris.

Eaton Vance TABS 5 til 15 år Stigede Kommunale Obligationsfond Klasse C (ECLTX)

Aktiver under ledelse (AUM): $ 472 millioner

2010-2015 Gennemsnitlig årlig indre værdi (NAV) Retur: 6. 94%

Nettoomsætning: 1. 42%

Eaton Vance TABS 5- til-15-årige Stigede Kommunale Obligationsfond Klasse C søger nuværende indkomst, der er fritaget for føderal indkomstskat. Fonden investerer primært i investeringskvalitets kommunale forpligtelser med løbetider på mellem fem og 15 år. Fondens portefølje har en gennemsnitlig varighed på 6,7 år og består af obligationer med den gennemsnitlige rating af AA. Ingen enkeltobligationer har over 2% tildeling, og fonden er ret godt diversificeret i forskellige stater. Fondens 30-dages SEC-udbytte er 0. 23%.

Fondets leder, James Evans, har over 25 års erhvervserfaring og har været hos fonden siden 2008. I den mellemliggende mellemklasse kategoriseres Eaton Vance TABS 5 til 15 år Kommunal Obligationsfond Klasse C har modtaget en fem-stjernet samlet rating fra Morningstar. Fonden opkræver et gebyr på 1% og kræver en investering på over $ 1 000 fra potentielle investorer.

Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund Klasse R (ERSIX)

AUM: $ 2. 3 milliarder

2010-2015 Gennemsnitlig årlig NAV-afkast: 2. 39%

Nettoomsætning: 1. 31%

Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund Klasse R søger total afkast ved at investere i en lang række af fastforrentede værdipapirer, herunder amerikanske statsobligationer, pantelånede værdipapirer (MBS), foretrukne og konvertible værdipapirer, high yield virksomhedskredit og udenlandske obligationer. Over 60% af fondens portefølje er af investeringsklasse og er koncentreret i USAs virksomhedsobligationer med 33% tildeling. Fonden har en meget lav gennemsnitlig varighed, der nærmer sig nul år. Dens 30-dages SEC-udbytte står på 3. 62% pr. 30. november 2015.

Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund Klasse R opkræver ikke sine investorer nogen gebyrer og kræver en minimumsinvestering på $ 1 000 . Fonden har optjent en fire-stjernet samlet rating fra Morningstar i den kortsigtede obligations kategori.

Eaton Vance Stock Fund Klasse A (EAERX)

AUM: $ 106.57 millioner

2010-2015 Gennemsnitlig årlig nettoafkast: 15. 84%

Nettoomsætning: 0. 98%

Eaton Vance Stock Fund Klasse A investerer i en diversificeret portefølje af aktier i virksomheder med store markedskapitaliseringer. Fonden bruger grundlæggende analyse og opretholder typisk sine beholdninger i alle sektorer som repræsenteret af S & P 500 Index. Informationstekniske aktier har den største tildeling på omkring 20% ​​inden for fondens portefølje, mens finansielle aktier tegner sig for 16% af fondens aktiver. Ingen enkelt beholdning har over 4% vægt, og de 10 største beholdninger omfatter velkendte amerikanske firmaer, såsom Apple, Alphabet, Johnson & Johnson og General Electric.

Fonden opererer inden for kategorien stor blanding og har modtaget en fire-stjernet samlet rating fra Morningstar. For at give incitament til langsigtet investering i sine aktier opkræver Eaton Vance Stock Fund Klasse A et gebyr på 5,75%. Investorer forventes at bidrage med mindst $ 2, 500 som en indledende investering i fonden.

Parametrisk International Equity Fund Investor Class (EAISX)

AUM: $ 122. 96 millioner

2010-2015 Gennemsnitlig årlig NAV-afkast: 3. 95%

Nettoomsætning: 0. 90%

Parametrisk International Equity Fund Investor Class investerer i en diversificeret portefølje af aktier i virksomheder, der er hjemmehørende uden for USA og er inkluderet i MSCI EAFE-indekset. Fonden anvender en reglerbaseret, top-down-tilgang til udvælgelse af beholdninger og udnytter kvantitative og adfærdsmæssige karakteristika ved udenlandske markeder. Fonden er ret godt diversificeret på tværs af forskellige økonomiske sektorer, uden at en enkelt sektor har mere end 12% vægt i fondens portefølje. U.K.-aktier og japanske aktier har de største tildelinger på 15% hver. Andre lande repræsenteret i fondens portefølje omfatter Frankrig, Schweiz, Østrig og Tyskland. Investorer bør huske på, at denne fond er udsat for valutarisici og muligvis ikke kan fungere godt i amerikanske dollar på grund af valutakursudsving.

I den udenlandske store blandingskategori har Morningstar tildelt en fire-stjernet samlet rating til fonden. Mens fonden ikke opkræver belastningsgebyrer, kommer den med et minimumskrav til investering på $ 2, 500.