Er dine investeringer spredt ud på mange steder? Er dine 401 (k) planer, handelsregnskaber og opsparingskonti placeret hos forskellige institutioner? Hvis det er tilfældet, får du sandsynligvis separate opdateringer til hver på status for kontiene, som kan blive forvirrende. Det kan også være svært at vide præcis, hvor du står i forhold til nettoværdien.

Nogle investorer sværger ved porteføljeadministrationssoftware til at hjælpe med at løse dette problem. I nogle tilfælde, ligesom for detail investorer, er det en simpel proces at håndtere denne type software. Nedenfor giver vi synopses af software til porteføljeadministration til detailinvestorer samt meget mere avancerede porteføljestyringsprogrammer til pengeforvaltere. (For relateret læsning, se: Hvilken Robo-Advisor passer dig? )

For Retail Investors

Quicken Premier 2015

Pris: $ 149

Dette system er bedst egnet til dem, der arbejder på en stationær computer. Nøglefunktioner for Quicken Premier 2015:

• Visninger i flere porteføljer: aktivfordeling, geografiske områder, sektorer, præstations sammenligninger
• Insights for improvement
• Importer transaktionsfunktioner fra banker og mæglerkonti
• Omkostningsbaseret tracking
• Kapitalgevinster estimater
• Præstationer vs marked
• Sammenligning af gensidig fond
• Hjælper med at foretage købs- / salgsafgørelser

Mobilfunktioner inkluderer:

• Kontosaldoer
• Sporbudget
• Opdateringer og advarsler
• Snap- og butikskvitteringer

Owlsoftwares personlige porteføljemanager (til Windows XP gennem Windows 10)

Pris: $ 69. Leveres med en gratis 30-dages prøveperiode. Hvis du ikke kan lide programmet, kan du afinstallere inden for 30 dage for at undgå at blive opladet.

Nøglefunktioner:

• Kan spore op til 999 porteføljer
• Pensionsplanlægning
• Mæglerkonti
• Collegefonde
• "Hvad hvis" analyse
• Kapitalgevinster / tabsberegninger
• Teknisk analyse - stokastik, RSI, trendanalyse, glidende gennemsnit (For relateret læsning, se: Tips til at holde dine finansielle data sikkert online. )

Quant IX Software's Investment Account Manager 2. 0

Pris : $ 79 / år med teknisk support eller $ 109 / år med data feed med Quote Media for grundlæggende og beskrivende data for aktier, ETF'er og fonde.

Denne software er designet af professionelle pengeforvaltere og er blevet brugt af investorer siden 1985. De fleste siger, at det er det ultimative værktøj til nem konsolidering. Med guiden Portfolio Setup kan du importere din transaktionshistorik og saldi inden for få minutter.

Du modtager også transaktionsregnskaber for:

• Aktiekøb
• Aktieregning
• Udbytte
• Interesse
• DRIPs
• Kortsalg

Fondforvalter

Personlig version (ny ): $ 89

Pro Version (ny): $ 295

Advisor Version (ny): $ 1, 395

Denne porteføljesadministrationssoftware passer bedst til private investorer, pengeforvaltere og aktive forhandlere.Det sporer alle handel og giver en Portfolio Active Summary samt en Portfolio Performance Summary. (For relateret læsning, se: Hvordan rådgivere kan tilpasse til Robo-Advisors. )

Aktivitetsoversigt for Portfolio indeholder:

• Begyndende markedsværdi
• Bidrag
• Udbetalinger
• Tilbagetrækning udbetalinger
• Betalt kontoafgift
• Gevinst / tab
• Afsluttende markedsværdi

Ud over et indeksoversigtssammendrag giver resultatopgørelsen i porteføljen resultater for følgende tidsrammer: kvartalsvis, år-til-dato, et år, tre år, fem år og ti år.

Andre nøglefunktioner omfatter:

• Importer evner
• Opdateringer og advarsler
• Grafik
• Porteføljens sammenligninger
• Eksport kapitalgevinster information til skatteprogramvare
• Tilpasningsberetninger
• Støtte til flere valutaer
• 45 graftyper
• 21 rapporttyper

For professionelle pengeforvaltere

softTarget's iBalance

Pris: $ 8,000 / month

Denne software kan virke kompliceret ved starten, hvis du ikke er oplevet med porteføljeforvaltning software generelt. Det tager dog ikke lang tid at justere.

Funktioner, der tilbydes:

• Compliance management
• Modellering
• Scenariosimulering
• Porteføljeombalancering
• Workflow automation
• 24/7 live support (For relateret læsning se: Sådan Evaluere en Robo-Advisor. )

Vestserve

Pris: $ 27, 500 / år

Funktioner, der tilbydes:

• Overensstemmelsesstyring
• Modellering
• Scenariosimulering
• Porteføljeombalancering < Workflow automation
• 24/7 live support
• Benchmarking
• Lønning / provision
• Resultatmål
• Porteføljeforvaltning
• Risikostyring
• Reglerbaseret modellering / overholdelse
• Ydeevne måling - GIPS / IRR
• Risikoanalyse
• Afbrydelsesfordeling og returnering
• Scenarioværktøj
• Udbyttekurveanalyse
• "Hvad hvis" analyse
• Pengestrømsanalyse
• Komplekse gebyrberegninger > Industri-specifikke ideer
• FundCount's Portfolio

Pris: Må Kontakt FC Portefølje

Denne software passer bedst til hedgefonde, fondsbestyrere og private equity-fonde.

)

Nøglefunktioner: Kontostyring Benchmarking

Klientstyring

• Aktier
• Fondforvaltning
• Lønningsprovision
• Resultatmål
• Risikostyring
• Andre funktioner omfatter:
• GIPS-kompatibel præsentation af resultatrapportering
• Bred vifte af værdipapirer omfattet

Grænseflader med mæglere / forsyninger

• Automatiseret mæglervirksomhed
• Klientstyring og fakturering
• Tjek skrivning
• Workflowmotor
• Rapporter distributionsmotor
• Integreret hovedbog
• eFront's FrontPM
• Pris: Skal kontakte eFront (gratis prøveversion til rådighed)
• Denne software er bedst egnet til private equity firmaer, der ønsker at sikre konsistens, automatisere nøgleopgaver, producere dybere analyser og forbedre auditabiliteten. Denne software har eksisteret siden 1999 og bruges i øjeblikket af 700 virksomheder.Udover private equity-firmaer bruges softwaren af ​​ejendomsinvesteringsselskaber, banker og forsikringsselskaber. Uddannelse er tilgængelig via webinars, live online support og personligt.

Nøglefunktioner:

Benchmarking

Fondforvaltning

Risikostyring

• Funktionslisten er ikke lang, men denne software er mere rettet mod hurtigt at indsamle og validere data og analyse med høj værdi, hvilket forventes at føre til bedre investeringsbeslutninger. Du kan bruge eFront Front PM på stedet eller via skyen.
• Bundlinjen
• Den bedste porteføljesadministrationssoftware afhænger af din situation og mål. Den rigtige porteføljeadministrationssoftware til en anden er måske ikke den bedste løsning for dig. Sørg for at studere hver mulighed og gå lidt dybere, før du foretager køb. Overvej også at udnytte eventuelle tilgængelige gratis forsøg. (For mere, se:

Hvordan teknologi hjælper finansielle rådgivere.

)