Den amerikanske fonds EuroPacific Growth Fund ("AEPGX") er blandt de største internationale fonde i verden med samlede aktiver på over 120 milliarder dollar i juli 2016. Det investerer hovedsageligt i store virksomheder baseret på emerging markets og har en track record af stabile gevinster og konkurrencedygtige gebyrer, selv om det seneste årti ikke har været så venligt.

Seneste præstationer

Pr. 30. juni 2016 havde A-aktierne for American Funds EuroPacific Growth Fund et 1 års afkast på -15%. Selv om det efterfølgende 12-måneders afkast var negativt, lykkedes fonden stadig at placere sig i den øverste halvdel af sin kategori, hvilket betyder, at hvor meget nye aktiemarkeder kæmpede i 2015.

Investorer synes at se EuroPacific Growth som et attraktivt valg, da fonden oplevede nettoindstrømninger i 10 af de foregående 12 måneder. De eneste måneder med nettoutstrømninger i perioden var januar 2015 og december 2015. Dette er en markant forandring i formue fra perioden april 2010 til december 2013, hvor fonden oplevede omkring 10 milliarder dollar i investorflyvning.

Firma, Investeringshold og Filosofi

American Funds, der tilbydes gennem moderselskabet Capital Group, er blandt de største fondfamilier i verden. Indtægter i 2016 pralede amerikanske fonde mere end $ 1. 3 billioner i aktiver under forvaltning (AUM) for mere end 50 millioner investorkonti og 26 millioner IRA'er. Fondsfamilien har et solidt engagement i aktiv porteføljestyring og et langsigtet perspektiv.

EuroPacific Growth Fund er en af ​​syv vækstfonde, der drives gennem amerikanske fonde og blev lanceret i 1984. Indtastning i 2016 var de børsnoterede fondforvaltere for den amerikanske fonds EuroPacific Growth Mark E. Denning, Carl M. Kawaja, Sung Lee, Nicholas Grace, Jesper Lyckeus, Jonathan Knowles, Andrew Suzman, Christopher Thomsen og Lawrence Kymisis.

Fonden investerer i udenlandske vækstmarkeder, der er specifikt fokuseret "i Europa og Stillehavsområdet." Ledere leder efter fælles bestande fra virksomheder, der udviser stærkt vækstpotentiale på lang sigt. I sin seneste ansøgning fra 2015 identificerede fonden tre hovedmålgrupper: udenlandsk aktie, vækstmarked og stor vækst.

Amerikanske Fonde indikerer, at "Vækstbeholdninger er aktier, som investeringsrådgiveren mener har potentialet for over gennemsnittet kapitalforhøjelse." Fonden tilbyder sine rådgivere en tiered kompensationsstruktur, der omfatter præstationsbaseret løn for en-, fire- og otteårsregnskaber. Derudover er hver fond "opdelt i portioner, der forvaltes uafhængigt af investeringsfolk med forskellig baggrund, alder og investeringsmetoder."

I modsætning til dens en-, tre-, fem- og 10-årige benchmark

MSCI All Country World Index (ACWI) ex-USA tjener som benchmarkindeks for American Funds EuroPacific Growth Fund.I løbet af et års periode, der sluttede den 31. januar 2016, udgjorde benchmarken EuroPacific Growth en smule og faldt kun 11. 95% i forhold til -13. 09% for fonden. Over en længere periode, herunder tre, fem og 10 år viser EuroPacific Growth imidlertid en stærkere afkast.

Morningstar klassificerer EuroPacific Growth som en Foreign Large Growth mutual fund. I februar 2016 havde fonden optjent to stjerner fra Morningstar over tre og fem år. Det tjente tre Morningstar stjerner over 10 år. Det er opført som under gennemsnittet for risiko givet sin kategori.

Aktieklasser, gebyrer og udbytte

Ifølge BrightScope er der 18 separate aktieklasser for American Funds EuroPacific Growth Fund. Den billigste aktieklasse, RERHX, indeholder ingen gebyrer, selvom der kun var $ 100.000 i nettoaktiver i RERHX fra 2016, den mindste af enhver aktieklasse. De dyreste aktieklasser er CEUBX og CEUCX, henholdsvis 1. 67% og 1.69% i 12b-1 gebyrer og andre omkostninger. For A-aktier, AEPGX, er udgiftsforholdet 0,83%.

Udbytte optages og betales i slutningen af ​​december hvert år. For 2015 blev EuroPacific-udbyttet på 79,5 cent og langsigtet kapitalgevinstfordeling på 59 cent registreret den 23. december 2015 og betalt den 24. december 2015.

Nuværende portefølje

Under normale forhold , Skal 80% eller mere af fondens aktiver investeres i "værdipapirer hos udstedere hjemmehørende i Europa eller Stillehavsområdet." Størstedelen af ​​fondens portefølje består af fælles aktier, men ledere kan også investere i foretrukne aktier, konvertible obligationer, obligationer og obligationer.

EuroPacific Growth Fund investerede i juni 2016 41,7% af nettotillæg i Europa; 34. 5% i Asien 15. 3% i Canada, Latinamerika eller andre ikke-U. S. lande; og 8,5% i kontanter eller kontantekvivalenter.