Invesco Ltd. er et amerikansk uafhængigt velstandsforvaltningsfirma med en global tilstedeværelse i 20 lande. Invesco driver forskellige mærker, herunder Invesco, Trimark og Invesco Perpetual. Virksomheden tilbyder forskellige investeringsstrategier til investorer, der omfatter fonde, der har specialiseret sig i egenkapital, renteindtægter og alternative strategier. Invesco prale af et stort antal fonde, der har modtaget høje karakterer fra Morningstar for deres stærke præstation og konsekvent ledelse.

Invesco Begrænset Periode Kommunal Income Fund Klasse A (ATFAX)

Med $ 2. 7 milliarder i aktiver under ledelse (AUM), søger Invesco Limited Term Municipal Income Fund Klasse A føderalt skattefritaget nuværende indkomst ved at investere i kommunale gældsinstrumenter udstedt af lokale myndigheder i USA. Fonden fokuserer sine beholdninger på modenhedsprofiler mellem tre og fem år. Det er mest hensigtsmæssigt for investorer med højindkomstskattebeslag. Ca. 90% af fondens aktiver er investeret i kommunale obligationer af høj kvalitet med kreditværdier på A eller derover. Fonden investerer i en lang række stater, hvor Texas og New York har store tildelinger. Ingen enkelt beholdning i fondens portefølje har over 1% tildeling. Fonden har en gennemsnitlig varighed på 3,32 år og en 30-dages SEK-udbytte på 0,88%.

Dette resulterede i et 10-årigt Sharpe-forhold på 0,92. Fonden har modtaget en fem-stjernet samlet og fem- og 10-årig rating samt en fire-stjernet rating for en treårig periode i den kommunale nationale kortkategori. Den har et nettoomkostninger på 0,61% og et gebyr på 2,50%.

Invesco European Growth Fund Klasse Y (AEDYX)

Invesco European Growth Fund Klasse Y har samlet $ 1. 5 milliarder i AUM ved at investere i fælles bestande af virksomheder beliggende i Europa på tværs af forskellige markedsværdier. Fonden fokuserer primært på aktier med stærke fundamentale og stigende indtjeningsvækst. Finansielle tjenesteydelser og forbrugscykliske aktier har den største vægt i fondens portefølje med ca. 44% tildeling. Med hensyn til geografisk tildeling har Det Forenede Kongerige den største tildeling på ca. 36%, mens de schweiziske virksomheder tegner sig for ca. 12% af fondens aktiver. Ingen enkeltkapital har mere end 4% tildeling, og fondens top 10 beholdninger udgør 24% af sine aktiver.

Fonden har et af de mest erfarne hold af højt kvalificerede porteføljeforvaltere med mange års erhvervserfaring. Fra 2010 til 2015 genererede fonden et gennemsnitligt årligt afkast på 7,11% og en standardafvigelse på 13,35%, hvilket resulterede i et Sharpe-forhold på 0. 58. Morningstar har tildelt fonden med en sølvanalytiker rating og en fem -star samlet rating i den europæiske aktiekategori.Invesco European Growth Fund Class Y opkræver en nettokostsats på 1,12% og har ingen gebyr.

Invesco Income Allocation Fund Klasse Y (ALAYX)

Invesco Income Allocation Fund Klasse Y er en fond af midler, der primært søger den nuværende indkomst og til en vis grad kapitalvækst ved at investere i en blanding af aktier og fast- indkomst værdipapirer. Fonden er typisk målrettet 60 til 70% fordeling til fastforrentede værdipapirer og 30 til 40% til aktier. Den investerer i andre Invesco-fonde for at opbygge porteføljen, så den overholder investeringsmålene. På egenkapitalsiden er fondens beholdninger ret godt diversificeret, uden at en enkelt sektor i økonomien i USA tegner sig for mere end 19%; ejendoms- og forbrugerbeskyttelseslagre har en samlet fordeling på ca. 37%. Fondens obligationsportefølje består primært af investment grade suveræne og corporate bonds.

Fra 2010 til 2015 genererede fonden et gennemsnitligt årligt afkast på 6,01% og en standardafvigelse på 5,01%, hvilket giver et femårigt Sharpe-forhold på 1. 18. Morningstar har tildelt fonden med en fem -star samlet og femårig rating samt en fire-stjernet, treårig rating i kategorien konservativ tildeling. Fonden har ingen gebyrer og opkræver et nettokostingsforhold på 0. 60%.