Invesco Ltd. er et amerikansk uafhængigt velstandsforvaltningsfirma med en global tilstedeværelse i 20 lande. Invesco driver forskellige mærker, herunder Invesco, Trimark og Invesco Perpetual. Virksomheden tilbyder forskellige investeringsstrategier til investorer, der omfatter fonde, der har specialiseret sig i egenkapital, renteindtægter og alternative strategier. Invesco prale af et stort antal fonde, der har modtaget høje karakterer fra Morningstar for deres stærke præstation og konsekvent ledelse.

AD:

Invesco Begrænset Periode Kommunal Income Fund Klasse A (ATFAX)

Med $ 2. 7 milliarder i aktiver under ledelse (AUM), søger Invesco Limited Term Municipal Income Fund Klasse A føderalt skattefritaget nuværende indkomst ved at investere i kommunale gældsinstrumenter udstedt af lokale myndigheder i USA. Fonden fokuserer sine beholdninger på modenhedsprofiler mellem tre og fem år. Det er mest hensigtsmæssigt for investorer med højindkomstskattebeslag. Ca. 90% af fondens aktiver er investeret i kommunale obligationer af høj kvalitet med kreditværdier på A eller derover. Fonden investerer i en lang række stater, hvor Texas og New York har store tildelinger. Ingen enkelt beholdning i fondens portefølje har over 1% tildeling. Fonden har en gennemsnitlig varighed på 3,32 år og en 30-dages SEK-udbytte på 0,88%.

AD:

Dette resulterede i et 10-årigt Sharpe-forhold på 0,92. Fonden har modtaget en fem-stjernet samlet og fem- og 10-årig rating samt en fire-stjernet rating for en treårig periode i den kommunale nationale kortkategori. Den har et nettoomkostninger på 0,61% og et gebyr på 2,50%.

Invesco European Growth Fund Klasse Y (AEDYX)

Invesco European Growth Fund Klasse Y har samlet $ 1. 5 milliarder i AUM ved at investere i fælles bestande af virksomheder beliggende i Europa på tværs af forskellige markedsværdier. Fonden fokuserer primært på aktier med stærke fundamentale og stigende indtjeningsvækst. Finansielle tjenesteydelser og forbrugscykliske aktier har den største vægt i fondens portefølje med ca. 44% tildeling. Med hensyn til geografisk tildeling har Det Forenede Kongerige den største tildeling på ca. 36%, mens de schweiziske virksomheder tegner sig for ca. 12% af fondens aktiver. Ingen enkeltkapital har mere end 4% tildeling, og fondens top 10 beholdninger udgør 24% af sine aktiver.

AD:

Fonden har et af de mest erfarne hold af højt kvalificerede porteføljeforvaltere med mange års erhvervserfaring. Fra 2010 til 2015 genererede fonden et gennemsnitligt årligt afkast på 7,11% og en standardafvigelse på 13,35%, hvilket resulterede i et Sharpe-forhold på 0. 58. Morningstar har tildelt fonden med en sølvanalytiker rating og en fem -star samlet rating i den europæiske aktiekategori.Invesco European Growth Fund Class Y opkræver en nettokostsats på 1,12% og har ingen gebyr.

Invesco Income Allocation Fund Klasse Y (ALAYX)

Invesco Income Allocation Fund Klasse Y er en fond af midler, der primært søger den nuværende indkomst og til en vis grad kapitalvækst ved at investere i en blanding af aktier og fast- indkomst værdipapirer. Fonden er typisk målrettet 60 til 70% fordeling til fastforrentede værdipapirer og 30 til 40% til aktier. Den investerer i andre Invesco-fonde for at opbygge porteføljen, så den overholder investeringsmålene. På egenkapitalsiden er fondens beholdninger ret godt diversificeret, uden at en enkelt sektor i økonomien i USA tegner sig for mere end 19%; ejendoms- og forbrugerbeskyttelseslagre har en samlet fordeling på ca. 37%. Fondens obligationsportefølje består primært af investment grade suveræne og corporate bonds.

Fra 2010 til 2015 genererede fonden et gennemsnitligt årligt afkast på 6,01% og en standardafvigelse på 5,01%, hvilket giver et femårigt Sharpe-forhold på 1. 18. Morningstar har tildelt fonden med en fem -star samlet og femårig rating samt en fire-stjernet, treårig rating i kategorien konservativ tildeling. Fonden har ingen gebyrer og opkræver et nettokostingsforhold på 0. 60%.