Med en blanding af aktier og obligationer anvender American Funds American Balanced Fund Klasse A ("ABALX") en blandet tilgang, der prioriterer kapitalbevarelse, udbytte og langsigtet kapital og indtægtsvækst. Fonden blev opdelt i fem aktivklasser pr. 29. februar 2016: amerikanske aktier på 53. 8% af aktiverne, amerikansk gæld på 32,2%, 7,3% i kontanter, udenlandske aktier på 3,2% og udenlandske obligationer på 3,5%. I fondens beholdninger har finanssektoren den største sektorfordeling på 11% efterfulgt af forbrugernes skønsmæssig værdi på 10,5% og informationsteknologi på 10,4%. De tre største aktiepositioner er i Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 15 + 0. 01% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) på 3. 1% af aktiverne, Philip Morris International Inc. (NYSE: PM PMPhilip Morris International Inc102. 92 + 0. 25% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) ved 2. 5% og Comcast Corp. (NASDAQ: CMCSA CMCSAComcast Corp35. 79 + 0. 31% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) ved 2. 3%. Storkapitalaktier udgør 94. 6% af alle kapitalandele.

De største tildelinger i fondens fastforrentede beholdninger udgør 31,2% af investeringsobligationsselskaber, efterfulgt af 24,7% til statsobligationer og 22,52% til securitiseret gæld. Fonden har 69. 21% af sin renteportefølje i AAA-ratede obligationer. Renteporteføljen tilnærmede mellemfristet rentefølsomhed med en gennemsnitlig løbetid på 7,6 år og en varighed på 5,6 år. Fonden er $ 83. 8 millioner i aktiver er opdelt mellem 10 porteføljeforvaltere, der foretager aktievalg uafhængigt af hinanden. Dette er en fælles strategi, der anvendes i en række penge i den amerikanske familiefond. Ledelsens kumulative erhvervserfaring er 300 år. Fonden har en frontbelastning på 5,75% og et udbytteudbytte på 1,65% og kræver en minimumsinvestering på $ 250. Den havde positivt afkast hvert år fra 2012 til 2015, mens det også begrænsede volatiliteten målt ved dens femårige beta på 0. 68. I denne periode viste det flere sæsonmæssige handelsmønstre for kursgevinster og -tab.

Fondets afkast siden 2012

Mens American Funds American Balanced Fund Klasse A har registreret gevinster i hvert af de sidste fire år, fandt de største afkast sted i 2012 og 2013 som rallyning af globale aktier, kvantitative lettelse i USA og økonomiske stimulanspakker videresendt i Europa og Asien gav alle aktivklasser i porteføljen fordel. Fonden oplevede gevinster på henholdsvis 14. 19, 21. 73 og 8. 85% i henholdsvis 2012, 2013 og 2014.

Efter at have optaget en lille gevinst i juli 2015 faldt fonden i august, da aktiemarkederne blev solgt over hele verden over bekymringer for en global recession forårsaget af deceleration i Kina.Mens aktiemarkederne blev solgt, modtog investorens risikoreduktionsforanstaltninger fondens renteside, da kapitalen flydede til statsobligationer og obligationer med investeringskvalitet. Strømmene til fastkøbsbærede mindskede aktiernes tab, og fonden tabte 4,4% for måneden. Det tilbagekørte sine august tab i resten af ​​året til slutningen af ​​2015 med en gevinst på 1. 72%. Fra 2012 til 2015 var dens gennemsnitlige årlige afkast 11,12%. Det årlige afkast pr. 31. marts 2016 var 1,77%.

Månedlig og sekventiel sæsonlighed

Fra 2012, månedene februar, april og november, oplevede ikke tab. I løbet af denne periode havde februar en gennemsnitlig gevinst på 2,6%, efterfulgt af november med et gennemsnit på 1,35% og april med 1%. Oktober trods registrering af tab i 2012 har den højeste månedlige gennemsnitlige gevinst med et afkast på 2,6%. Fondens bedste sekventielle løb startede i januar 2012 og blev forlænget til juni 2014. Den udgjorde positive afkast i 25 af 30 måneder og i gennemsnit en gevinst på 1,14% om måneden. Dens stærkeste salgsmønstre er blevet udstillet i januar og december. Siden 2014 har hver måned ikke registreret en gevinst, og i december er der gennemsnitligt et månedligt tab på 5,5% og januar i gennemsnit et treårigt månedligt tab på 2, 03%.

Fondens resultat

Den blandede beholdning af den amerikanske fonds American Balanced Fund Klasse A har genereret positive afkast med egenkapitalvækst og en renteportefølje, der har haft gavn af et lavt rentemiljø. Fonden har også tendens til at være til gavn for tider, når investorer er i en flyvning til kvalitetstilstand, som de var i august 2015. I løbet af den måned støttede opskrivningen af ​​fondens obligationsbeholdninger sin samlede værdi, hvilket undertrykte nedadgående volatilitet. Fondens konsistens i at generere afkast er tydeligt ved at købe sæsonbestemt tid i hele kalenderen. De stærkeste salgsmønstre begyndte på den anden side i 2014 og var begrænset til januar og december. I løbet af de fem på hinanden følgende tab mellem de to måneder var det gennemsnitlige månedlige afkast -3. 42%.