American Funds Washington Mutual A (AWSHX) er en vækst- og indkomstfond fra American Funds-divisionen Capital Group. Capital Group, der blev grundlagt i 1931, er en privatejet asset manager baseret i Los Angeles, Californien. Virksomheden har aktiver under ledelse (AUM) på mere end $ 1. 39 billioner pr. 31. december 2015. Det tilbyder en række finansielle ledelses- og konsulenttjenester til virksomheder, pensionsordninger, individuelle investorer og personer med højt nettoindkomst. Den amerikanske fonds familie af fonde er den ældste division af Capital Group og grundlaget for sin virksomhed. Fondene markedsføres udelukkende gennem mæglere og finansielle rådgivere.

Porteføljeforvaltning

De amerikanske fonde Washington Mutual A har syv porteføljeforvaltere støttet af et team af analytikere. Porteføljeforvalterne har i gennemsnit 8,9 års erfaring med fonden og i gennemsnit 25 år på Capital Group. Ledere følger den grundlæggende Capital Group-filosofi om værdianvestering og bevarelse af kapital. En unik form for porteføljestyring sikrer dog, at alle stilarter af investeringsanalyser, herunder kvantitative og kvalitative, anvendes.

American Funds bruger en holdetilgang, når man diskuterer mulige investeringer og en individuel tilgang, når det kommer til at foretage investeringerne. Fondens portefølje er opdelt i flere portioner, og hver porteføljeforvalter træffer individuelle beslutninger om, hvordan man investerer den tildelte del. Analytikere, der arbejder med porteføljeforvaltere, får også en del af aktiverne til at investere, som de passer til. Teorien er, at hvis hver enkelt person investerer i henhold til sine egne bedste ideer, har hele porteføljen fordele.

Porteføljeegenskaber

Fondforvaltere investerer ikke i virksomheder, der primært er inden for alkohol- eller tobaksindustrien. Fonden har til formål at yde kapitalvækst sammen med en stigende indtægtstrøm. Fonden investerer næsten udelukkende i aktiekapitalerne i US-dollar. virksomheder.

Fondens største beholdning er Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), hvor den har investeret 5 2% af nettoaktiver. Fonden er investeret i 137 andre virksomheder, med 32. 4% af nettotilgodehavender koncentreret i de 10 øverste beholdninger. 53. 9% af nettoaktiverne fordeles jævnt mellem de finansielle, industrielle, informationsteknologiske og forbrugerbeskyttede sektorer. Fonden har en beta på 0,90 og en porteføljeomsætning på 24%.

A-aktier (AWSHX)

AWSHX, betegner fondens A-aktier. A-aktier har en front-end salgsbelastning.Salgsbelastningen starter ved 5,75% og falder i henhold til det beløb investor placerer i fonden, indtil den når 0% til en investering på $ 1 mio. Fonden har også et udgiftsforhold på 0. 58%, hvilket er omkring halvdelen af ​​det gennemsnitlige gebyr for vækst og indkomstfonde. Salgsafgiften og 12b-1 gebyr på 0. 25% bruges til at kompensere finansielle rådgivere og mæglere.

Resultat

Fonden har en Morningstar-rating på fire stjerner og er klassificeret som mellemrisiko. Resultattal er baseret på data indberettet pr. 31. januar 2016 og er baseret på afkastet af indre værdi (NAV) og på den fulde salgsbelastning.