Indholdsfortegnelse:
Guggenheim BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF (NYSEARCA: BSJI BSJIClaymore Tr25. 19 + 0. 01% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) er en børsnoteret fond udstedt af Guggenheim den 25. april 2012. BSJI følger den generelle resultat før gebyrer og omkostninger af Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2018 Index, dets benchmarkindeks.
Benchmarkindekset repræsenterer udførelsen af en amerikansk dollar-denomineret holdbarhed portefølje af high-yield virksomhedsobligationer med effektive løbetider i 2018. Fonden søger at levere investeringsresultater svarende til dets benchmark indeks ved at allokere sin portefølje i værdipapirer i indekset. Per 30 juni 2015 har BSJI 149 beholdninger og genereret en gennemsnitlig årlig markedsprisafkast på 6,04% siden startdato. Fondens tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater.
Fondens fem største beholdninger er pr. 30. juni 2015 4. 13% Spring Nextel Corporation 9% kuponobligation modning 15. november 2018, 3. 39% SLM Corporation 8. 45% kuponobligation modning 15. juni 2018, 2. 04% VPII Escrow Corporation 6. 75% kuponobligation modning 15. august 2018, 2. 02% CIT Group Incorporated 5. 25% kuponobligation modning 15. marts 2018 og 1.95 % ArcelorMittal SA 6. 13% kuponobligation modning 1. juni 2018.
Fondens top 10 tildelinger er 22. 43% i finanssektoren, 8,3% i forbrugssektoren, 7,74% i sektoren for ikke-energiministerier, 6,7% inden for kommunikationssektoren, 6. 56% inden for energiminalsektoren, 5. 36% inden for elektronikindustrien, 5, 19% i forbrugsvarer og 5,1% i procesindustrien.
Egenskaber
BSJI er juridisk struktureret som et investeringsselskab med åbent kapital. Fonden er noteret på New York Stock Exchange Arca, og den kan handles på flere platforme på det sekundære marked. BSJI rådes af Guggenheim Funds Investment Advisors LLC og distribueres af Guggenheim Funds Distributors LLC.
Fondens udpegede løbetid er 31. december 2018 og vil ophøre nær eller på den dato. På dets måldato vil BSJI slappe af og fordele kontanter fra sine nettoaktiver til aktionærerne.
Fonden har en konkurrencemæssig omkostningsprocent på 0,44%, mens den gennemsnitlige omkostningsprocent for high yield obligationsfonde er 0. 45%. Udgiftsforholdet omfatter ikke mægler- eller handelsgebyrer, som varierer mellem investorer.
Egnethed og anbefalinger
Som alle investeringer har BSJI risiko. Disse risici omfatter uønsket obligationsrisiko, kreditrisiko, standardrisiko, opkaldsrisiko, renterisiko, udvidelsesrisiko, ikke-diversificeret fondrisiko, indkomstrisiko, likviditetsrisiko og faldende udbytterisiko.Potentielle investorer bør forstå fondens karakter og dets risici, før man overvejer en investering.
Per 31. juli 2015, baseret på efterfølgende treårige data, havde BSJI en alfa (mod Bank of America Merrill Lynch US High Yield Master II Total Return USD Index, sit bedst egnede indeks) på 0. 15 , en beta (mod det bedst egnede indeks) på 0,85 og et Sharpe-forhold på 1,34. Disse statistikker repræsenterer kun tidligere resultater og er ikke vejledende for fondens fremtidige resultater.
På baggrund af moderne portefølje teori (MPT) indikerer BSJIs alfa, at den overgik Bank of America Merrill Lynch U. S. High Yield Master II Total Return USD Index med en årlig 0. 15%. Fondens beta indikerer, at den har en høj sammenhæng med sit bedst egnede indeks. BSJIs Sharpe-forhold viser, at det var i stand til at give gunstige afkast på risikojusteret grundlag.
På grund af BSJIs høje investeringsobligationer kan denne ETF ikke være egnet til investorer, der søger eksponering for virksomhedsobligationer med høje kreditkvalitetsvurderinger. Med hensyn til MPT har BSJI en højrisikoprofil med høj potentialeafkast. Det er egnet for investorer med fast indkomst med moderate til høje risikotolerancer, der søger eksponering for high-yield virksomhedsobligationer. Fonden er også velegnet til investorer, der søger at diversificere deres amerikanske aktieporteføljer med high-yield virksomhedsobligationer. BSJI er bedst egnet til investorer med fast indkomst, der er interesseret i at tildele en del af deres portefølje til high yield-erhvervsobligationer med et moderat lavt volatilitetsniveau.
5 Populære Corporate Bond ETF'er i 2016 (LQD, VCSH)
Opdager nøgletalene for de fem mest populære corporate bond-ETF'er, og hvordan de kan levere løsninger til investorer, der søger likviditet eller højere udbytter.
3 Bedste High Yielding Intermediate Corporate Bond ETF'er (HYG, HYS)
Opdager de bedste high-yield mellemfristede corporate bond-ETF'er til at øge rentesatser, samtidig med at der ydes beskyttelse mod stigende renter.
3 Bedste High-yielding Long Term Corporate Bond ETF'er (LWC, VCLT)
Lær om de bedste højtydende valutahandlede fonde, der specialiserer sig i at investere i virksomhedsobligationer med fokus på langfristede rentepapirer.