Calvert Global Water Fund Klasse A ("CFWAX") investerer globalt i virksomheder, der beskæftiger sig med vandrelaterede virksomheder. Fonden søger at følge resultaterne af Calvert Global Water Research Index. Indekset omfatter virksomheder, der arbejder med forbedring af vandkvalitet, adgang, effektivitet og infrastruktur, og den har $ 438. 8 millioner i aktiver under ledelse (AUM) og blev lanceret 30. september 2008. CFWAX genererede en gennemsnitlig årlig præstation (AAR) på 5,75% siden etableringen pr. 31. marts 2016. Det handlede på 2. 07 prisbog (P / B) og med 19 prisindtjening (P / E) med et udbytte på 2,7% pr. 31. marts 2016. Calvert Global Water Fund havde en ydeevne på 6 . 80% sammenlignet med Standard og Poor's 500 (S & P 500) indeks på 0. 65% pr. 6. maj 2016. Fonden har et brutto udbytteforhold på 1,44% med en 4,75% belastning. Minimale investering er $ 2, 000.

Globale investeringer

Fonden er globalt diversificeret med investeringer pr. Land. Det øverste land er USA med 59. 18% efterfulgt af Det Forenede Kongerige med 8. 11%, Canada med 6. 49%, Kina med 5. 81% og Frankrig med 4. 99% for at runde de fem bedste. Det investerer globalt i fire industrier, herunder vandinfrastruktur med 41,53%, vandforsyninger med 25. 49%, vandteknologi med 24,2% og Global Industry Classification Standard (GICS) industrivirksomheder med 5,87% af de samlede aktiver.

Porteføljesammensætning

Porteføljen består af 94 aktier og 2 obligationer. Fonden har en omsætning på 110%. De fem vigtigste vægtninger er Pentair PLC (NYSE: PNR PNRPentair PLC69. 44 + 0. 12% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) med 4. 70%, HD Supply Holdings Inc. NASDAQ: HDS HDSHD Supply Holdings Inc36. 60 + 1. 33% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) med 4. 66%, Danaher Corp. (NYSE: DHR DHRDanaher Corp92 . 50-0. 68% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) med 4. 26%, Capstone Infrastructure Corp. (TORONTO: CSE. TO) med 4. 15% og Ecolab Inc. (NYSE : ECL ECLEcolab Inc132. 49 + 0. 85% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) med 3. 97%. De tre øverste bedrifter har dobbeltcifrede præstationsgevinster, der langt overstiger benchmark S & P 500. Vandindustrien opfattes som et defensivt spil og de mest nødvendige forbrugsstifter, hvilket kan forklare den imponerende præstation i den flygtige første halvdel af 2016. <

Top Three Holdings

Tophold Pentair fremstiller ventiler, filtreringssystemer og vandkvalitetsstyringssystemer. Virksomheden genererede $ 6. 45 milliarder i omsætning for regnskabsåret 2015. Den fortyndede indtjening pr. Aktie (EPS) for 2015 var negativ 0. 42. Aktierne handler med 13.21 fremad P / E og 2. 56 P / B med et 2. 52% fremadrettet årligt udbytte. Aktierne var imponerende 18. 72% YTD i forhold til S & P 500-præstationen på 1.40% pr. 6. maj 2016.

Den næststørste holding, HD Supply Holdings, leverer VVS, vand og spildevandsrensning, reparation og vedligeholdelsesprodukter som ventiler, rør, fittings, målere og hydranter. Virksomheden genererede $ 9. 20 milliarder i omsætning og 2 dollar. 59 fortyndet EPS i regnskabsåret 2015. Aktier handler med 12. 94 P / E og 0. 72 pris-salg (P / S). Aktierne steg med 11. 59% YTD mod 1. 40% for S & P 500 pr. 6. maj 2016.

Tredjestørste Holding Danaher Corp er en global producent af industrimaskiner, værktøj, systemer og udstyr fra bremsesystemer til dental forsyninger og flådestyringssystemer. Virksomheden rapporterede omsætning på $ 5 i 1. kvartal 2016. 4 milliarder, op 15% årligt. Første kvartal 2016 ikke-GAAP udvandet EPS var $ 1. 08, op 18. 5% YOY. Det ledede anden kvartal 2016 justeret fortyndet EPS mellem $ 1. 19 og $ 1. 23. Selskabet hævede hele 2016 ikke-GAAP udvandet EPS fra $ 4. 85 til $ 4. 98. Virksomheden planlægger at opdele i to separate enheder i tredje kvartal 2016. Biovidenskab, tandpleje og vandbehandling vil forblive under navnet Danaher og stock symbolet. Test- og måleafdelingen og dens industrielle forsynings- og fremstillingsvirksomheder vil blive spundet ud til aktionærer under Fortive Corporation i en skattefri transaktion. Aktier handler med 20. 48 P / E og 2. 79 P / B med et 0,67% fremadrettet årligt udbytte. YTD-ydelsen var 4. 73% sammenlignet med 1.40% for S & P 500 fra 6. maj 2016.