Ofte i livet er den rigtige handling det sværeste at tage. Den samme dynamik opstår i handel. For de fleste handlende er det ekstremt svært at købe toppe og sælge bundter, for i en meget tidlig alder er vi betinget af at søge efter værdi og købe "billige", mens de sælger "kære". Det er derfor, selvom de fleste forhandlere proklamerer deres kærlighed til handel med tendensen, elsker de fleste i virkeligheden at vælge toppe eller bund. Selvom disse typer af "turn" -handler kan være meget rentable, kan handel med sommetider virke som en sisyphean opgave, som prisudviklinger ubarmhjertigt i en retning, der konstant stopper bund- og topplukkerne.
Tutorial: Top 10 Forex Trading Rules

De fleste handlende er tilbageholdende med at købe breakouts, af frygt for at være den sidste til festen, før priserne vender tilbage med hævn. Så hvordan kan de lære at handle breakouts trygt og med succes? "Gør det rigtige" setup er designet til at beskæftige sig med bare sådan et problem. Det fortæller erhvervsdrivende at købe eller sælge, når de fleste indviklede lektioner er imod det. Desuden sætter den erhvervsdrivende på højre side af tendensen på de tidspunkter, hvor mange andre erhvervsdrivende forsøger at falme prishandlingen. Læs videre, da vi dækker denne strategi og viser dig nogle eksempler på hvordan det kan bruges.

Gør det rigtige
I strategien "gør det rigtige" styrker capitulationen af ​​top- og bundplukkere i lyset af en massiv opbygning af momentum en positionering, hvilket tillader Du skal afslutte rentabelt inden for meget kort tid efter at have handlet.

"Gør det rigtige" anvender en sjældent anvendt indikator i FX kaldet råvare-indekset (CCI), som blev opfundet af Donald Lambert i 1980 og blev oprindeligt designet til at løse tekniske problemer vedrørende signaler. CCI's primære fokus er at måle afvigelsen af ​​prisen på valutaparet fra dets statistiske gennemsnit. Som sådan er CCI en ekstremt god og følsom måling af momentum og hjælper os med at optimere kun de højeste sandsynlighedsindgange for vores opsætning. (For baggrundsvisning, se Timinghandler med varekanalindekset .)

Uden at ty til indikatorens matematik skal du være opmærksom på, at CCI er en ubundet oscillator med en læsning på +100, der typisk anses for at være overkøbt og en læsning på -100 betragtes som oversold. Til vores formål vil vi imidlertid bruge disse niveauer som vores udløserspor, da vi sætter et twist på den traditionelle fortolkning af CCI. Vi ser faktisk for at købe, hvis valutaparet gør en ny høj over 100 og sælger, hvis valutaparet gør en ny lav under -100. I "gør det rigtige" søger vi nye toppe eller pigge i momentum, der sandsynligvis vil bære valutaparet højere eller lavere.Afhandlingen bag denne opsætning er, at ligesom en krop i bevægelse vil forblive så, indtil den er bremset af modkræfter, vil nye højder eller nedture i CCI fremdriv valutaen længere i retning af flytningen, før nye priser endelig stopper forskud eller nedgang.

Regler for den lange handel
1. På daglige eller timetabellerne skal CCI-indikatoren indstilles med standardindgang på 20.
2. Bemærk det allerførste tidspunkt, at CCI registrerede en læsning på mere end +100, inden du slår tilbage under +100-zonen.
3. Tag et mål på toppen CCI læsning og optag det.
4. Hvis CCI igen handler over +100, og hvis dens værdi overstiger den forudgående toplæsning, skal du gå langt på markedet ved afslutningen af ​​stearinlyset.
5. Mål lysets lys og brug det som dit stop.
6. Hvis positionen bevæger sig til din fordel med mængden af ​​dit oprindelige stop, skal du sælge halvdelen og flytte stop til breakeven.
7. Tag overskud på resten af ​​handelen, når stillingen bevæger sig til to gange dit stop.

Regler for den korte handel
1. Placer CCI-indikatoren med standardindgang på 20.
2 på dag- eller timeskemaerne. Bemærk det allerførste tidspunkt, at CCI registrerede en læsning på mindre end -100, før du springer over -100-zonen.
3. Tag et mål på toppen CCI læsning og optag det.
4. Hvis CCI igen handler under -100, og hvis dens værdi overstiger den forudgående lave aflæsning, gå kort på markedet ved lysets afslutning.
5. Mål højden af ​​stearinlyset og brug det som dit stop.
6. Hvis positionen bevæger sig til din fordel med mængden af ​​dit oprindelige stop, skal du sælge halvdelen og flytte stopet på den resterende del af positionen til breakeven.
7. Tag overskud på resten af ​​handelen, når positionen flytter til to gange dit stop.

CCI-opsætning på længere tidsrammer
I det daglige diagram af EUR / USD-paret (Figur 1) ser vi, at den tidligere top højt over CCI +100-niveauet blev optaget den 5. september 2005, da det nåede en læsning på 130. Ikke mere end tre måneder senere den 13. december 2005 producerede CCI en værdi, der ville overstige dette tal.

I løbet af denne tid kan vi se, at EUR / USD var i alvorlig tilbagegang med mange falske breakouts til opadrettede, som fizzled så snart de var på grafen. Den 13. december 2005 ramte CCI 162. 61, og vi gik straks længe på tæt ved 1. 194, 5 ved hjælp af lysets lys i 1. 1906 som vores stop. Vores første mål var 100% af vores risiko, eller ca. 40 point. Vi forlod halvdelen af ​​positionen i 1. 1985 og anden halvdel af stillingen til to gange vores risiko på 1. 2035. Vores samlede belønning til risiko-forhold på denne handel var 1. 5: 1, hvilket betyder, at hvis vi er Kun 50% nøjagtige, opsætningen vil stadig have positiv forventning. Bemærk også, at vi var i stand til at fange vores gevinster på mindre end 24 timer, da bevægelsens momentum førte vores position til fortjeneste meget hurtigt.

Figur 1: Gør den rigtige CCI-handel, EUR / USD

Kilde: FXtrekIntellichart

For erhvervsdrivende, der ikke kan lide at vente næsten et kvart år mellem opsætninger, giver timeskemaet langt flere muligheder for "gør det rigtige" setup.Det er stadig sjældent, hvilket er en af ​​grundene til, at denne opsætning er så kraftfuld; den fælles visdom i handel er "jo sjældnere handel, jo bedre handel." Ikke desto mindre forekommer det på timeskemaerne langt oftere end på dagblade.

I figur 2 ser vi på timediagrammet for EUR / USD mellem 24. marts og 28. marts 2006. På 1 s. m. den 24. marts når EUR / USD en CCI-top på 142. 96. Flere dage senere kl. 4 a. m. Den 28. marts når CCI-læsningen en ny højde på 184. 72. Vi går længe på markedet ved lysets slutning 1. 2063. Lysets lys er 1. 2027, og vi sætter vores stop der.

Parret konsoliderer i flere timer og bringer derefter vores første mål på 1. 2103 ved 9 a. m. den 28. marts. Vi flytter stop til breakeven for at beskytte vores overskud og stoppes et par timer senere og banker 40 pips af overskud. Som det siger, er halvt brød bedre end ingen, og det er fantastisk, hvordan de kan tilføje op til et helt bageri fuld af overskud, hvis vi bare tager hvad markedet giver os.

Figur 2: Gør den rigtige CCI-handel, EUR / USD

Kilde: FXtrekIntellichart

CCI-opsætning på kortere tidsrammer
Figur 3 viser en kort i USD / CHF. Dette eksempel er det modsatte af fremgangsmåden vist ovenfor. Den 11. oktober 2004 gør USD / CHF en CCI lav på -131. 05. Et par dage senere, den 14. oktober, udskriver CCI -133. 68. Vi går ind på markedet ved lysets afslutning kl. 1. 2445. Vores stop er det højeste af det stearinlys på 1. 2545. Vores første udgang rammes kun to dage senere kl. 2345. Vi holder os i handelen med resten af ​​stillingen og flytte stop til breakeven. Vores andet mål er ramt den 19. oktober, ikke mere end fem dage efter at vi er kommet ind i handelen.

Den samlede fortjeneste på handel? 300 point. Vores samlede risiko var kun 200 point, og vi oplevede aldrig engang alvorlig drawdown, da momentumet drog priserne længere nede. Nøglen er høj sandsynlighed, og det er præcis det "gør det rigtige" setup giver.

Figur 3: Gør den rigtige CCI-handel, USD / CHF

Kilde: FXtrekIntellichart

Figur 4 viser et andet eksempel på en kortfristet handel, denne gang til ulempen i EUR / JPY. Kl 9 p. m. Den 21. marts 2006 registrerede EUR / JPY en aflæsning på -115. 19 før genopretning over -100 CCI-zonen. "Gør det rigtige" setup udløst næsten perfekt fem dage senere, på 8 s. m. den 26. marts. CCI-værdien nåede en lav på -133. 68 og vi gik kort på lysets afslutning. Dette var et meget stort lys på timetabellerne, og vi skulle risikere 74 point, da vores indtastning var 140. 79 og vores stop var på 141. 51.

Mange erhvervsdrivende ville have været bange for at komme ind på kort tid, tænker på, at det meste af salget var blevet gjort, men vi havde tro på vores strategi og fulgte opsætningen. Priserne konsoliderede derefter en smule og trended lavere til 1 p. m. den 27. marts. Mindre end 24 timer senere kunne vi slå vores første mål, hvilket var en meget væsentlig 74 point. Igen flyttede vi vores stop til breakeven. Parret gik videre til bunden og rallyede og tog os ud på breakeven.Selvom vi ikke nåede vores andet mål samlet, var det en god handel, da vi bankede 74 point uden at være i en væsentlig drawdown.

Figur 4: Gør det rigtige

Figur 5 viser, hvordan denne opsætning kan gå galt, og hvorfor det er afgørende for altid at bruge stop. "Gør det rigtige" setup afhænger af momentum for at generere overskud. Når momentumet ikke opstår, signaliserer det, at en tur kan være i gang. Her er hvordan det spillede ud på timetabellerne i AUD / USD. Vi bemærker, at CCI gør en nærtids peak på 132. 58 på 10 p. m. 2. maj 2006. Et par dage senere kl. 11 a. m. 4. maj når CCI 149. 44, hvilket giver en lang indtræden på. 7721. Stop er placeret på. 7709 og er taget ud den samme time. Bemærk at i stedet for at samle højere, vendte parret hurtigt tilbage. Desuden nåede nedadgående bevægelsen sig hurtigt, priserne nåede et lavt niveau af. 7675. En erhvervsdrivende, der ikke tog 12-punkts-stopet, som foreskrevet af opsætningen, ville have lært en meget dyr lektion, da hans tab kunne have været forstørret med en faktor på tre. Derfor er nøgleideen at huske med vores "gør det rigtige" setup, "Jeg har ret eller jeg er ude!"

Figur 5: Gør det rigtige CCI-handel, AUD / USD
Kilde: FXtrekIntellichart

The Bottom Line

"Gør det rigtige" giver handelstagerne mulighed for selvstændigt og vellykket at handle breakouts. CCI kan sætte dig på højre side af en handel, når mange andre forsøger at falme prishandlingen. Denne opsætning fungerer dog kun, hvis du anvender den sammen med disciplinerede stop for at beskytte dig mod store tab, hvis den forventede momentum ikke opstår.