Fidelity Balanced Fund ("FBALX") søger kapitalvækst og indkomst ved at investere i en blanding af værdipapirer som aktier og indkomstproducerende værdipapirer som obligationer. Fondens investeringsfordeling svækker generelt omkring 60% i aktier og 40% i obligationer. Dens beholdninger er koncentreret i vækstvirksomheder, mens de fleste af sine obligationer er enten statsgæld eller investeringsskattekreditobligationer, hvilket betyder, at de er bedømt BBB eller højere af Standard & Poor's. Fonden fordeler en lille del af sine obligationsbeholdninger til high yield-junk-obligationer, der bærer større risiko, men tilbyder højere udbytter.

Fonden kræver en minimumsinvestering på $ 2, 500 og bærer et udgiftsforhold på 0. 56%.

Sektorfordeling

Fordi fonden investerer hovedsagelig i vækstaktier, har de mest repræsentative sektorer tendens til at være stærkt cykliske sektorer. Fonden tildeler 19,2% i teknologisektoren, 17,2% i sundhedsvæsenet, 15. 86% i finanserne.

Country Weightings

Fidelity Balanced Fund er primært en USA-baserede fond. I alt 93% af fondens aktiver er investeret i USA-baserede virksomheder, hvor størstedelen af ​​de resterende virksomheder går til virksomheder i Det Forenede Kongerige.

Top Holdings

Fonden har i alt 1, 895 beholdninger, hvoraf ingen modtager tildelinger over 4% på individuel basis. Alfabet, Inc. Klasse C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 029. 70-0. 27% Oprettet med Highstock 4. 2. 6 ), moderselskabet i Google, modtog fondens største tildeling på 3,1%, op fra 1, 8% i marts 2015. Alfabetets gevinst i løbet af det sidste år har været Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 48 + 1. 15% Oprettet med Highstock 4. 2. 6 ) tab. Apples tildeling i fonden faldt fra 4% i marts 2015 til 2. 6% i marts 2016, men selskabet hævdede stadig den næsthøjeste allokering. Danaher Corporation (NYSE: DHR DHRDanaher Corp92. 64-0. 53% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), et Washington-DC-baseret konglomerat, der fremstiller industriprodukter, var tredje ved tildeling i 2. 5%, steget kraftigt fra 1. 4% i marts 2015. Ud over dette er kun to yderligere selskaber, Roper Technologies, Inc. (NYSE: ROP ROPRoper Technologies Inc258. 00-0. 02% Oprettet med Highstock 4. 2. 6 ) og Ametek, Inc. (NYSE: AME AMEAMETEK Inc68. 15 + 0. 72% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), modtaget tildelinger på 2% eller mere i fonden.

Fordeling

Den Fidelity Balanced Fund domineres af mega caps, der udgør 49% af fonden, en stigning på 44% for et år siden og store kasketter, der tegnede sig for 36% af fonden steg fra 32% i marts 2015. Fondens tildeling til mid-caps faldt fra 15.7 til 11. 3%, og små hætter er minimalt repræsenteret på 3,5%, ned fra 4% i marts 2015. Fonden tilbyder en fremragende balance i form af aktier og obligationer og efter sektor. Investorer, der søger udsættelse for småkapital- og værdipapirvirksomheder, bør overveje at supplere denne fond med yderligere en, såsom Fidelity Small Cap Value Fund ("FCPVX").