Fidelity Low Priced Stock Fund ("FLPSX") er en aktiefond, der investerer mest i selskaber med aktier prissat under $ 35 pr. Aktie. Dette vejer fonden tungt mod små og mellemstore virksomheder og tilbyder eksponering for både værdi- og vækstaktier, med mere vægt på værdi. Fonden har 879 beholdninger pr. Ultimo 2015 og er stærkt diversificeret efter sektor, land og kapitalisering størrelse.

Fondens præstationer i løbet af det seneste årti har været stærke, hvilket overgik de mest brede markedsindekser. Et beløb på $ 10.000 investeret i FLPSX i marts 2006 ville være værd at næsten 20.000 dollars i marts 2016 sammenlignet med lidt over $ 16.000, hvis de investeres i en fond, der sporer Russell 2000, et populært indeks med 2, 000 små cap og mid-cap virksomheder. Fonden kræver en minimumsinvestering på $ 2, 500 og bærer et udgiftsforhold på 0,79%.

Sektorporteføljestrend

Selv om FLPSX er stærkt diversificeret efter sektor, skiller sig tre sektorer ud som modtagerens største tildelinger. Pr. Marts 2016 fordeles detailhandelssektoren på 20,9%, en smule fra 21,7% i marts 2015. Denne sektor har mange af fondets øverste beholdninger som Ross Stores Inc. (NASDAQ: ROST ROSTRoss Stores Inc64. 14 + 0. 02% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), Best Buy Company Inc. (NYSE: BBY BBYBest Køb Co Inc56. 39-0. 93% < Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) og AutoZone Inc. (NYSE: AZO AZOAutozone Inc607. 00 + 0. 10% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ). Den finansielle sektor er næste på 11,4%, ned fra 12,9% i marts 2015. Bortset fra detailhandel og finansiering modtager kun en ekstra sektor, teknologitjenester, en tildeling på over 10%. Denne sektor repræsenterer 11,2% af fonden, en smule ned fra 11,3% i marts 2015. Det skal bemærkes, at fondens likvide beholdninger har været høje siden juni 2015. Fonden har i maj 2016 12,76% af dets aktiver i kontanter eller kortsigtede investeringer.

Landporteføljen Trend

Fondens tildeling til amerikanske virksomheder svæver omkring 50%, mens den anden halvdel er investeret i internationale aktier. Da oversøiske markeder ofte ikke bevæger sig i låsestrøm med amerikanske markeder, er porteføljer, der er geografisk forskelligartede, mindre påvirket af lokaliseret turbulens på markedet. I marts 2016 investeres i alt 49,7% af fondens aktiver i amerikanske aktier, ned fra 53,9% i marts 2015. Japan er næste på 7,4%, ned fra 8% i marts 2015. Den Det Forenede Kongerige er tredje på 6,6%, ned fra 7,3% for et år siden. En håndfuld yderligere lande er repræsenteret med 5% eller derunder, herunder Irland, Canada, Bermuda, Holland og Sydkorea.

Top 15 Holdings Trend

FLPSX har pr. Marts 2016 flere aktiver fordelt på kontanter end investeret i et enkelt selskab.Efter den 10,5% kontante beholdning går den næste største tildeling til sundhedspleje og forsikringsselskab UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH

UNHUnitedhealth Group Inc212. 12-0. 35% Lavet med Highstock 4. 2 6, 9%) på 5,6%, en smule ned fra 5,7% i marts 2015. Næste PLC (LSE: NXT), en multinationel tøjforhandler med hovedkontor i Det Forenede Kongerige, har en tildeling på 3,6% ned fra 3,9% i marts 2015. Distribution Portfolio Trend FLPSX er meget afbalanceret med cap størrelse. Mid-caps svæver omkring en tredjedel af fonden med en tildeling på 33. 8%, ned fra 36. 9% i marts 2015. Dernæst er store hætter og små hætter repræsenteret næsten ens, med store hætter på 20. 3% , ned fra 21. 6% for et år siden, og små caps på 19,9%, ned fra 22%. Mega caps er allokeret til 11. 2%, en smule ned fra 11. 4% i marts 2015. Micro caps har en lille repræsentation, der er faldet fra 5 4% for et år siden til 4,1% i marts 2016.