IShares Core High Dividend (NYSEARCA: HDV HDViShs Cr Hgh Div85. 52-0. 05% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) er en udveksling (ETF), der har til formål at give investorer mulighed for at deltage i det amerikanske mega- og big cap-aktiemarked ved at følge præstationen af ​​Morningstar Dividend Yield Focus Index som benchmark. Morningstar Dividend Yield Focus Index tilbyder eksponering for mega- og big cap virksomheder i USA med en stærk historie med finansiel styrke, der giver dem mulighed for at udbetale bæredygtige udbytte over gennemsnittet. Indeksindekset for HDV sporer 75 indenlandske aktier, der hver proportionalt vægtes i overensstemmelse med den samlede pulje af disponible udbytter. Siden starten i 2011 har HDV tjent investorerne en årlig afkast på 12,92% pr. 14. august 2015.

Hvordan det sporer det

HDVs ledere bruger en replikationsstrategi til at spore benchmark-indeksets resultater. ETF besidder 73 kvalitetsma- og storkapitalinvesteringer i samme vægtning som Morningstar Dividend Yield Focus Index, som alle er blevet screenet for økonomisk sundheds- og udbyttebetalingsevne. I lighed med benchmarkindekset indeholder HDV beholdninger i Exxon Mobil på 8,3%, AT & T på 7,05%, Verizon Communications på 6,6%, General Electric på 6,38% og Johnson & Johnson på 6,10%. Mens fonden har mulighed for at investere i enhver størrelse markedskap selskab, er dens beholdninger mere snævert fokuseret på mega-cap aktier. HDV indbefatter ikke master-partnerskaber (MLP'er) eller ejendomsinvesteringer (REITs) i sine beholdninger.

Mens HDV kun omfatter store og store aktier af virksomheder med hjemsted i USA, spredte fondens beholdninger sig over en række sektorer. Ligesom benchmarkindekset omfatter HDV lagre af virksomheder inden for forbrugere af hæfteklammer, energi, telekommunikation, sundhedspleje og forsyningsselskaber. Hertil kommer, at HDV omfatter lager af store virksomheder, der opererer inden for industri, informationsteknologi, forbrugerdiskretionær, økonomi og materialesektorer. Fondforvaltere af HDV tildeler også 0. 49% af de samlede investeringsaktiver i kontanter og / eller derivater.

Ledelse

HDV styres af iShares, en velrenommeret leverandør af high-quality, billige ETF'er, støttet af Blackrock, Inc. Fondsselskabet tilbyder mere end 700 ETF'er til investorer, der spænder vilkår for sektor og aktivklasse fokus og styrer mere end $ 1 billioner i investoraktiver. IShares Core High Dividend ETF er en del af iShares Core-serien, der har til formål at give adgang til langsigtede investeringer, der er fokuseret på grundlaget for aktivfordeling for langsigtede investeringsmål.

Egenskaber

HDV følger en passiv managementinvesteringsstil baseret på replikationen af ​​beholdninger inden for Morningstar Dividend Yield Focus Index. På grund af denne karakteristika er ETFs udgiftsforhold 0,12% lavere end gennemsnitsudgiftskvoten for sammenlignelige ETF'er i kapitalandele i storkapitalen. Herudover er fonden gennemsnitlig en årlig udbytte på $ 2. 73, højere end de fleste ETF'er inden for samme kategori.

HDV handler på NYSE Arca-udvekslingen, hvilket letter handel med mere end 8.000 børsnoterede værdipapirer. Mens HDV opretholder et lavt interne omkostningsforhold, kan investorer pådrage sig gebyrer i forbindelse med mæglerassisterede handler. Provisioner og handelsgebyrer opkrævet af rådgivere eller mæglere varierer afhængigt af platform og firma.

Egnethed og anbefalinger

HDV er specielt designet til at spore præstationen af ​​sit benchmarkindeks, der giver fokuseret eksponering for mega og big cap indenlandske selskabsbeholdninger. Mens skelnen mellem mega- eller big-cap indikerer finansiel styrke og stabilitet på lang sigt, har HDV en vis risiko. Udbytteudbetalinger til store indenlandske selskaber er ikke en garanti, og det er heller ikke fremtidens succes for noget selskab, der er indeholdt i fonden. Aktiebaserede ETF'er som HDV svinger over tid, hvilket gør dem uegnede som en ensom position inden for en investeringsportefølje.

HDV's risikovægtige afkast ses i fondens risikomålinger, beta og alpha. Siden starten i 2011 har HDV en efterfølgende beta på 0,8, hvilket betyder, at det er mindre sandsynligt at flytte med markedet i forhold til andre aktier. Fondens treårige standardafvigelse er 8. 98% pr. August 2015, hvilket gør det moderat risikabelt med hensyn til spredt afkast over tid. Investorer skal veje risiko mod potentielt afkast forud for investering i HDV.

Som en udbytteorienteret ETF er HDV mest velegnet til investorer, der søger eksponering for mega- eller big cap-etablerede virksomheder i USA med højt udbyttepotentiale. HDV er også hensigtsmæssigt for investorer med fokus på at generere indtægter fra en del af deres samlede aktivfordeling. På grund af fondens risikoniveau og potentiale for udsving over tid anbefales det, at investorer holder fonden i en portefølje med lang tidshorisont.

Hvordan Financial Advisor-kunder kan bruge denne ETF

Finansielle rådgivere kan udnytte HDV som en del af en diversificeret portefølje for deres kunder med en langsigtet investeringsramme. Mega- eller big cap-aktier, der udbetaler udbytte, som f.eks. Aktiebeholdningen inden for HDV, giver kunderne en investeringsstrategi, der har potentiale til at forbedre den samlede porteføljepræstation, samtidig med at der tages mindre risiko end ikke-udbyttende aktiebeholdninger. Tilføjelse af HDV til en kundes pensionskasse kan være gavnlig i løbet af en akkumuleringsfase eller en distributionsfase, da fondets høje udbetalingsrate. Desuden giver fondens forholdsvis lave omkostningsforhold mulighed for, at finansielle rådgivere placerer HDV som et stærkt supplement til en kundes store cap bedrifter uden at skulle bekæmpe høje interne gebyrer.

Hovedkonkurrenter og alternativer

Mens HDV har en stærk præstations- og ledelseshistorie i løbet af sin korte historie, findes andre ETF'er i udbytteudbyttet. En af HDVs stærkeste konkurrenter er Vanguard High Dividend Yield ETF. Denne Vanguard ETF sporer FTSE High Dividend Yield Index i en lignende replikationsstrategi til HDV's mod benchmark, og den har lignende mega- og store cap virksomheder, herunder Exxon Mobil, General Electric og Verizon. Vanguard High Dividend Yield ETF har et omkostningsforhold på 0,1%, og fra og med august 2015 har det 437 indenlandske aktiebeholdninger.

SPDR S & P Udbytte ETF er også et alternativ til HDV. SPDR ETF antyder den samme passive ledelsesstil og replikationsstrategi, men den sporer i stedet S & P High Yield Dividend Aristocrats Index. SPDR S & P Udbytte ETF har et omkostningsforhold på 0,35% og i august 2015 rummer det 101 indenlandske gigantiske og storkapitalvirksomheder.