a:

Systematisk prøveudtagning er nyttig i finansiering for situationer, hvor det er upraktisk at gennemgå hele befolkningen for visse oplysninger, og der er brug for en nem proces for at lave en prøve. Det bruges også i avancerede statistiske teknikker inden for økonomi. Som et eksempel, hvis en investor ønsker at undersøge et problem med selskaberne i S & P 500, er det ofte upraktisk at undersøge alle 500 virksomheder. I stedet kan systematisk prøveudtagning let reducere befolkningsstørrelsen til en håndterbar prøve. Med S & P 500 kunne en person tage hvert 10. firma fra en alfabetisk liste for at medtage i stikprøven for en samlet prøvestørrelse på 50. Det er meget nemmere at undersøge 50 virksomheder i modsætning til 500.

Systematisk prøveudtagning er en prøveudtagningsprocedure, hvor en tilfældig startposition er valgt i en population, og derefter trækkes prøver efter et fast forudbestemt interval. De vigtigste fordele er brugervenligheden og det faktum, at befolkningen er jævnt udtaget. En væsentlig ulempe er, at der kan være et skjult periodetræk i befolkningen, der ikke anerkendes, og den systematiske prøve er skævt mod den skjulte egenskab.

Systematisk prøveudtagning er også en teknik, der anvendes i Monte Carlo simuleringer. Monte Carlo analyse er en statistisk teknik, der bruges til at bestemme sandsynligheden for bestemte resultater ved at køre en række forskellige simuleringer med tilfældige variabler. Teknikken er opkaldt efter Monte Carlo's kasinospil og stammer fra Los Alamos Scientific Laboratory. Monte Carlo-analyse har mange anvendelser i økonomi, hvor det kan hjælpe med at bestemme sandsynligheder for usikre fremtidige resultater. Det kan bruges til prisderivater, styring af risiko, omkostningsmodellering og porteføljeoptimering.