Fra det tidspunkt, hvor de placerer den første handel til det tidspunkt, de har akkumuleret årtiers erfaring under deres bælter, spørger mange handlende, hvad er den rette balance mellem at placere handler baseret på forventning versus handler baseret på bekræftelse? Mit forslag: tackle dette spørgsmål head-on.

De mest succesrige forhandlere, jeg har mødt, er som regel store planlæggere og gode forventninger. De justerer struktur, support og modstandsniveauer, indikatorer, mønstre, sandsynligheder (listen fortsætter), for at placere handler, der giver positive resultater.

Dette betyder ikke, at de skal være rigtige hele tiden, og det gør du heller ikke. Faktisk har jeg oplevet nogle fantastiske overskud ved først at være forkert med min første opsætning og indgang, men med tiden fulgte markedet faktisk med den oprindelige analyse og gav den nødvendige retning. På det tidspunkt handler det hele om, hvor godt vi kan klare vores overskud.

Dette er et fantastisk problem at have som erhvervsdrivende. " Hvor godt kan jeg styre min overskud ? "Er et langt bedre problem end" hvordan kan jeg finde vindende handler ? ”.

Markederne vil flytte til deres respektive rytmer, bølger og tendenser. Vi som handelsfolk bemærker, at visse instrumenter har deres egne tendenser og egenskaber. Visse markeder valser, mens andre bryder dans, og nogle måske endda mosh. Hvis en af ​​disse stilarter passer til din særlige strategi, kan du være rentabel. Endnu bedre, måske har du handelsplaner, der vil ydmyge din mest forskelligartede bryllups DJ.

Jeg elsker at udnytte markedsadfærd, der er til gavn for min handelsstil og strategier. Det tog tid og kræfter at identificere disse attributter. Det kan ikke være i hvert marked eller hvert finansielt instrument, men det er nok at handle gentagne mønstre og træk for kun at tage de handler, der er oprettet i henhold til min plan. Det virker for mig og det er nok et ordsprog, at de fleste handlende burde nyde at lave deres egne. Lad ikke nogen fortælle dig noget andet. (For mere læs: Sådan begynder du at handle: Handelsstile .)

Ved, hvornår man skal forudse eller bekræfte

Så hvordan ved en erhvervsdrivende, når det er på tide at forudse og tid til at bekræfte? I min ærlige mening er det helt op til dig.

Forventning er fantastisk, når du planlægger. Bekræftelse er nødvendig, når du udfører. En handel er kun en handel med en prøve af mange handler af forskellig størrelse, omfang og vanskeligheder.

Nogle gange efter at have kæmpet for nogle forventede handler, der gik galt, eller at jeg var nødt til at arbejde igennem, har jeg en stavning af kun handelsbekræftelse. Så er jeg vanvittig keder af at tage så få handler, at jeg føler at jeg er foregående muligheder på grund af mit engagement i bekræftelse. Andre gange er jeg meget glad for, at jeg bestod på forventningshandlen og ventede på bekræftelse, især når en stædig bevægelse ville have forårsaget stress og uro, ekstra stress jeg undgik ved at vente på bekræftelse.(Se også Hvorfor er bekræftelse på et kort vigtigt, når man vurderer en handelsstrategi? )

Planlæg din handel og handler din plan

Når erhvervsdrivende forbereder en opsætning, er vores selvtalende enten selvsikker eller frygtsom. Hvis du har logget på dine handler og oplevet markedets tendenser, har du en historie med markedet, der har udstillet, hvad det kan lide at gøre. Det betyder ikke, at det altid vil gøre det, eller at det aldrig vil svigte dig til tider, men det vil producere gentagne opsætninger, der tipper sandsynlighederne til din fordel. Dette giver dig mulighed for at handle med tillid, idet du ved, at du har set handelsarbejdet før, så det ville ikke overraske dig at se det arbejde igen. Hvis denne handel ikke virker som du vil, tro mig, vil der være andre handler.

Du har sikkert hørt følgende adage tid og tid igen: Det går, " planlægge din handel og handle din plan. " I teorien er det stort og sandt, men i virkeligheden skal vi nogle gange have planer (flertals) og have et PLAN A / B / C i andre tilfælde. Hvis du har en plan, og det virker hele tiden, skal du holde fast ved det og afvige ikke fra noget, som fungerer godt.

Personligt har jeg forsøgt cookie-cutter tilgangen, og det spredte mig ikke til min smag. Måske var jeg over-trading, ikke handlet nok eller bare ikke se resultaterne, så jeg begyndte at udvide mit strategiske katalog for at øge min effektivitet. Vær venlig at forstå, at dette ikke er carte blanche til overbelastede handlende med modstridende strategier. En utrolig vanskelig opgave er at overvinde trang til at dabble og hoppe fra system til system og strategi til strategi uden due diligence og omfattende vetting. (For mere, se Investopedia Guide til aktieoptagelsesstrategier . )

Evaluering af din succes

På min rejse som erhvervsdrivende, da jeg først indså, at dabbling med handelsplanen var ikke hjælper mig med at se højere afkast, begyndte jeg at søge efter fællesforhold med mine bedste og værste handler. Denne vurdering er ikke anderledes end at vurdere fordele og ulemper. Mine fordele var vindende handler, mine ulemper mister handler eller mindre fornøjelige handler. Min strategiske liste kan have fået en lille ansigtsløftning, men jeg gik let på BOTOX fordi de grundlæggende principper er de samme, og opsætningerne er ens. Pas på ikke at oprette et strategimonster, der vil sende modstridende signaler, der efterlader dig lammet og retningsløst. Hvis du finder dig selv dabbling, husk, kan du altid gå tilbage til tegnebrættet og fokusere på et simpelt fundament.

Vi ønsker alle, at markedet skal flytte til vores smag med yderste præcision, men sidste gang jeg kontrollerede, er vi ikke markedsmæglere i nogen grad. Faktisk, hvis vores planlægning var så stor, hvorfor kalder vi ikke de perfekte toppe og bundflader eller højder og nedture? Eftersyn er 20/20, og handel er helt sikkert nemmere efter det faktum, men for at kunne stole på den højre side af diagrammet (dvs. fremtidige prishandlinger), skal vi have testet og / eller oplevet den gentagelse, der er nødvendig for at give os selvtillid til tag setup og handel.

Det er her, hvor forventningen opfylder bekræftelsen. Min handel handler helt sikkert ikke om at slå hjemløb, huller i øjnene eller tyrens øjne, men det er vellykket nok til basisslag, grønne i regulering eller ensartede karakterer. (Se også Fem minutters investering: Sådan evalueres en handelsstrategi .)

Bundlinjen

Hvis vi ikke er markedsførere, er vi kun remoran på hajen eller plover fugl på krokodillen. Hvorfor bruge disse specifikke organismer? Fordi for mange erhvervsdrivende føler markedet er farligt og dødeligt. Selv om markedet helt sikkert er i stand til at forårsage sorg og stress og har taget sin retfærdige andel af ofrene, så længe du respekterer dens hårdhed, kan vi stadig overleve sine dårlige humør og finde nogle rentable krummer i processen. Faktisk kan vi endda være utroligt rentable i disse tantrumstider. Jeg opfordrer dig til at finde din balance mellem forventning og bekræftelse og sætte dig i stand med strategier, som du stoler på og har set arbejde igen og igen.