Fondsbørsmeddelte fonde (ETF'er) giver en daghandelsstrategi, hvor den erhvervsdrivende altid ved, hvilken ETF (sektor) der skal købe i opadgående trendbetingelser, og som ETF er kort, hvis en nedtrend udvikler sig. Ved at spore flere sektors ETF'er hver dag vil en erhvervsdrivende have en mulig handel, uanset hvilken måde markedet går.

Daghandelssektoren ETF'er kræver ikke hjemmearbejde eller forskning uden for markedstimerne (når du ved og har praktiseret strategien), for hvilken sektor, ETF du vil handle, bestemmes hver morgen lige efter åbningen. Sådan vælger du sektorer ETF'er til handel hver dag, og hvordan handler du i dag med de sektors ETF'er du vælger.

Sektor-ETF'er og Relativ Styrke

Sektor-ETF'er repræsenterer prisbevægelsen af ​​lagre fra forskellige industrisegmenter, kaldet sektorer. Hver sektor udfører forskelligt på baggrund af økonomiske forhold og konjunkturcyklus. Også visse sektorer kan drives af en bestemt ekstern faktor. For eksempel påvirkes ikke kun olie- og gas- (energisektor) lagre af, hvordan lagrene præsterer overordnet, men også af prisen på olie og gas.

Nedenstående tabel viser en familie af sektors ETF'er udstedt af State Street SPDR, som fungerer godt for den strategi, der diskuteres nedenfor.

State Street SPDR Sektor ETF'er

Navn	Ticker	Gns. Volumen
Finansiel udvalgssektor SPDR	XLF XLFSel Sct Fnncl26. 78-0. 41% Lavet med Highstock 4. 2. 6	37 millioner
Energi Vælg sektor SPDR	XLE XLESel Sct En68. 68 + 0. 29% Lavet med Highstock 4. 2. 6	16 millioner
Hjælpeprogrammer Vælg sektor SPDR	XLU XLUSel Sct Utlts55. 21 + 0. 36% Lavet med Highstock 4. 2. 6	13 millioner
Industrial Select Sector SPDR	XLI XLISel Sct Ind71. 83-0. 10% Lavet med Highstock 4. 2. 6	10 millioner
Teknologi Vælg sektor SPDR	XLK XLKSel Sct Tech63. 49 + 0. 79% Lavet med Highstock 4. 2. 6	10 millioner
Forbrugsstifter Vælg sektor SPDR	XLP XLPSel Sct Cns Stp53. 14 + 0. 02% Lavet med Highstock 4. 2. 6	9 millioner
Sundhedsvæsen Vælg sektor SPDR	XLV XLVSec SPDR Hlth81. 61 + 0. 83% Lavet med Highstock 4. 2. 6	9 millioner
Forbrugernes diskretionære udvalgssektor SPDR	XLY XLYSel Sct Cns Dis91. 70 + 0. 41% Lavet med Highstock 4. 2. 6	6 millioner
Materialer Vælg sektor SPDR	XLB XLBSel Sct Mat58. 83-0. 05% Oprettet med Highstock 4. 2. 6	5. 5 millioner

Picking-sektor ETF'er til Day Trade

Hver dag udfører nogle sektorer bedre end andre, det kaldes relativ styrke. Målet med relativ styrke er at finde stærke sektor-ETF'er til at købe, samtidig med at de svageste sektor-ETF'er finder sted på kort sælg.

Med stort omfang er alle sektorens ETF'er i tabellen potentielle handelskandidater på en given dag, men det er meget bedre at indsnævre det til fire ETF'er. At kigge efter handler i fire ETF'er er nemmere end at overvåge ni ETF'er på én gang.

Sammenlign alle ETF'er på samme prisoversigt i procent af skalaen kl. 10.00. At have ni ETF'er på samme diagram kan være rodet, så alternativt kun se tre eller fire ad gangen. Bemærk de ETF'er, der ser de største skridt til op og ned. Eliminer ETF'erne i midten, indtil du kun er tilbage med de to stærkeste ETF'er og de to svageste. (Hvis du overvåger formarkedet, kan vurderingen af ​​styrke og svaghed foretages tidligere end kl. 10, men kun hvis alle ETF'er handles aktivt inden åbningen. Dette sker ikke altid.) Nu har ni ETF'er blevet reduceret til de fire, der viser de største gevinster og tab 30 minutter i handelssessionen.

Brug kun et par sekunder til at vælge de to stærkeste og svageste sektorens ETF'er. Dette er ikke en involveret analyseproces. For at fremskynde processen kan du vælge at fjerne nogle ETF'er helt fra overvejelser. For eksempel har Material Select Sector SPDR lavere volumen end resten (kan ændres), hvilket kan udelukke det fra valg. Utilities Select Sector SPDR er ofte den mindst flygtige på daglig basis. Hvis du foretrækker handling, kan denne ETF udelukkes udelukkende.

Figur 1 viser et diagrameksempel hvor XLP og XLI er stærkeste overskrift til 10 a. m. , mens XLV og XLE er de svageste på denne særlige dag. Hver dag vælger de stærkeste og svageste to, og overvåger dem for handler. FreeStockCharts. com giver et gratis sammenligningsværktøj til sammenligning af flere stock / ETF-symboler på én gang.

Figur 1. Sammenligning af præstationspræstationer for flere sektors ETF'er

Daghandelsstrategi for sektorens ETF'er

I de to stærke ETF'er tager kun lange handler og kun når der er en uptrend. I de to svage ETF'er tager man kun korte handler og kun når der er en downtrend.

Figur 2 viser et grundlæggende kort i XLE på et minuts diagram. Bestanden er i en downtrend, har lige lavet en ny lav og rally tilbage til en faldende trendlinie. Se efter en konsolidering, hvor prisen bevæger sig hovedsagelig sidelæns i mindst tre søjler (tre minutter). Sælg når prisen berører $ 0. 02 under konsolideringen lav. Indsæt først et stopfald på $ 0. 02 over konsolideringen højt. Et mål er placeret på et sted, der giver et overskud på 1. 6 gange risikoen. For eksempel, hvis risikoen er $ 0. 17 (forskel mellem indgangspris og stop tabspris), sæt et mål til den pris, der giver en $ 0. 27 overskud. Dette mål bør være tæt på den forudgående sving lavt (vandret hvid linje i figur 2).

Hvis målet er langt under det forudgående swing lavt, skal du springe over handlen. Hvis målet er langt over det foregående swing lav, skal du udvide målet lidt til 2 eller 2. 5 gange risikoen.

Figur 2. Kort handelsdag Trading opsætning for sektors ETF'er

Figur 3 viser en lang handelskonfiguration i XLI.Trenden er op, og prisen trækker sig tilbage i nærheden af ​​en stigende trendlinje og konsoliderer. En lang handel er taget til $ 50. 67, som er $ 0. 02 over konsolideringen højt. Et stop tab er placeret $ 0. 02 under konsolideringen, på $ 50. 57, hvilket resulterer i $ 0. 10 af risiko. Et mål er placeret til 1. 6 gange risikoen, eller $ 0. 16 over indgangsprisen. I så fald når prisen ikke målet.

Figur 3. Lange handelsdagens handelsopsætning for sektorens ETF'er

I den virkelige verden kan vi ikke være sikre på, at vores mål nås. Når prisen går hen imod målet, implementeres et manuelt efterfølgende tab. Når prisen kommer halvvejs til målet, skal du flytte stoptabet til $ 0. 01 under den seneste sving lav eller konsolidering lav. Fortsæt med at gøre dette, indtil prisen enten bryder under en konsolidering / sving lav (rammer stopafbrydelsen) eller når målet.

Ved at flytte stopfaldet på denne måde, hvis prisen ændrer retning, giver vi i det mindste et lille overskud (eller lider et reduceret tab). Ulempen ved denne fremgangsmåde er, at nogle gange et bageste stop vil forlade os fra en handel, der ville have nået vores mål, hvis vi ikke havde brugt det efterfølgende stop. Figur 4 viser fremgangen af ​​det efterfølgende stopfald i dette tilfælde, hvor vi får os til en $ 0. 08 overskud ($ 50, 75 - $ 50, 67).

Figur 4. Trafik Stop Trading Day Metode for Sektor ETF'er

Den samme efterfølgende stopstrategi gælder for downtrends. Når prisen er halvvejs til målet, skal du flytte stoptabet ned til $ 0. 01 over den seneste sving høj eller konsolidering høj. (Se mere: Day Trading Gold ETFs: Top Tips.)

Risici og overvejelser

Sektorer ETF'er giver en hurtig måde at se, hvilke markedssegmenter er svage og stærke. Ved at vælge både svage og stærke sektors ETF'er har du handler om der er en uptrend eller downtrend. Desværre, hvad der starter svagt, må ikke være svagt, og det, der er stærkt nu, må ikke forblive stærkt.

Opret regelmæssigt et andet sammenligningskort for at se, hvilke ETF'er der er stærkeste og svageste. Bytte de ETF'er du handler i overensstemmelse hermed, så du handler altid med de stærkeste og svageste sektorer.

Bare fordi en bestemt ETF er stærk, betyder det ikke, at den ikke kan falde. Det vil have pullbacks og endda vendinger. Hvis den stærke ETF vender tilbage, skal du afslutte de lange handler pr. Strategien og derefter fokusere på at kortslutte nedgangen i den svage ETF.

Strategien har subjektive elementer, da erhvervsdrivende skal vurdere, hvilke tilbagekøb der skal handles. Trendlines er nyttige til at bestemme hvilke konsolideringer der giver handler, men trendlinjer kan trækkes på forskellige måder af forskellige handler, hvilket resulterer i forskellige handler.

Når en erhvervsdrivende beviser, at de kan handle strategien rentabelt ved at vente på tre minutters (eller flere) konsolideringer, kan to minutter og endog et minuts konsolideringer overvejes til handel. Det er også en levedygtig løsning, at handel med et tick-diagram.

At have en strategi og vide, hvornår man skal handle, er det en del af dagens handelspuslespil. En anden er at sikre, at du har den optimale positionsstørrelse for hver handel.Hold din risiko under 1% af egenkapitalen pr. Handel.

Bottom Line

Kig efter korte handler i de to svageste udførende sektorer ETF'er af dagen, men kun når tendensen er nede. Se efter lange handler i de to stærkeste sektorens ETF'er i dag, når tendensen er stigende. Gennemfør en efterfølgende stop tab metode til at låse overskud eller reducere risiko som prisen bevæger sig i retning af målet. Overvågningssektorens ETF-præstationer i løbet af dagen, da det er stærkt eller svagt om morgenen, kan det ikke være sådan hele dagen. Forsøg at altid placere korte handler kun i de svageste sektor ETF'er og kun købe den stærkeste. Overvåg positionens størrelse og risikerer ikke mere end 1% af egenkapitalen pr. Handel. Handel denne metode tager praksis; At vide, hvad man skal gøre, er ikke det samme som at kunne gøre det i realtid, hurtige markedsforhold.