I årevis har market aficionados og forex-erhvervsdrivende brugt simple prismønstre, ikke kun for at forudsige lønsomme handelsmuligheder, men også for at forklare simpel markedsdynamik. Som et resultat benyttes almindelige formationer som pennanter, flag og dobbeltbund og toppe ofte på valutamarkederne samt mange andre handelsmarkeder. Et mindre talte om, men lige så nyttigt, mønster, der forekommer på valutamarkederne, er den bearish diamantformation, almindeligvis kendt som diamantpladen. I denne artikel forklarer vi, hvordan forexhandlere hurtigt kan identificere diamant toppe for at udnytte forskellige muligheder.

Diamantpladen forekommer mest på toppen af ​​betydelige optrender. Det signalerer effektivt forestående mangler og omskolinger med relativ nøjagtighed og lethed. På grund af den øgede likviditet på valutamarkedet kan denne dannelse være lettere at identificere på valutamarkedet end i sin egenkapitalbaserede modpart, hvor der ofte forekommer huller i prishandlinger, der fordriver nogle af de krav, der er nødvendige for at anerkende diamantpladen. Denne formation kan også anvendes til enhver tidsramme, især daglige og timetabeller, da de store svingninger, der ofte ses på valutamarkederne, vil give forhandlere masser af muligheder for handel.

Identifikation og handel med dannelsen Diamantopdannelsen etableres ved først at isolere en off-center hoved og skuldreformation og anvende trendlinier afhængige af de efterfølgende toppe og trug. Det får sit navn fra, at mønsteret har en slående lighed med en firesidet diamant.

Lad os se på en trinvis fortegnelse over, hvordan man handler med formationen, ved hjælp af den australske dollar / U. S. dollar (AUD / USD) valutapar (figur 1) som vores eksempel. For det første identificerer vi en off-center hoved-og-skuldre formation i et valutapar. Dernæst tegner vi modstandstræklinier, først fra venstre skulder til hoved (linje A) og derefter fra hoved til højre skulder (linje B). Dette danner toppen af ​​formationen; som følge heraf bør prishandlingen ikke bryde over den øvre trendlinie modstand dannet af højre skulder. Tanken er, at prisforanstaltningen konsoliderer inden det forestående mangel, og eventuelle indtrængninger over trendlinjen vil i sidste ende gøre mønsteret ineffektivt, da det ville betyde, at der er oprettet en ny top. Som følge heraf ville erhvervsdrivende blive tvunget til at overveje enten at genoprette træklinjen (linje B), som løber fra hovedet til højre skulder eller udelukker diamantopdannelsen helt siden, da mønstret er blevet brudt.

For at etablere lavere trendlinje, vil tekniker simpelthen se det laveste trug, der er etableret i formationen. Understøtten kan derefter trækkes ved at forbinde bundhalen til venstre skulder (linje C) og derefter forbinde en anden støtte trendlinie fra halen til højre skulder (linje D).Dette forbinder bunden halvdel til toppen og fuldender mønsteret. Bemærk hvordan den højeste vinkel af formationen ligeledes ligner toppen af ​​et symmetrisk trekantmønster og tyder på en breakout.

Figur 1 - Identifikation af en diamantformation med AUD / USD.

Handel med diamantpladen er ikke meget sværere end handel med andre formationer. Her er den erhvervsdrivende simpelthen på udkig efter en pause i den nedre støttelinje, hvilket tyder på øget momentum for en sandsynlig mangel. Teorien er ret simpel. Både øvre modstand og lavere støtte niveauer etableret af højre skulder vil indeholde pris handling som hver efterfølgende sessions rækkevidde mindskes, tyder på en kortvarig breakout. Når en session lukker under supportniveauet, indikerer dette, at salgsmomentet vil fortsætte, fordi sælgere endelig har skubbet tætningen under dette betydelige mærke. Den erhvervsdrivende vil derefter placere hans / hendes post kort under dette niveau for at fange det efterfølgende fald i prisen. Denne fremgangsmåde virker særligt godt på valutamarkederne, hvor prisforanstaltninger tendens til at være mere flydende og tendenser etableres hurtigere, når en vis betydelig støtte eller modstandsniveau er brudt. Pengestyring vil blive anvendt til denne position gennem et stop-tab placeret lidt over det tidligere brudte supportniveau for at minimere eventuelle tab, der kan opstå, hvis pause er falsk, og en midlertidig retracement finder sted.

Figur 2 nedenfor viser et forstørret billede af figur 1. Vi kan se, at et sessionslys lukket nedenfor eller "brød" støttetræklinjen (linje D. i.), Hvilket angiver et træk lavere. Diamantforhandleren vil drage fordel af dette ved at placere en indtastningsrækkefølge under afslutningen af ​​støttelinjen på 0. 7504, samtidig med at man sætter et stop-tab lidt over samme linje for at minimere eventuelle tab, hvis prisen hopper tilbage ovenfor. Standard stop vil blive placeret 50 pips højere ved 0. 7554. I vores eksempel ville stopordren ikke være blevet udført, fordi prisen ikke sprang tilbage, men faldt i stedet for 150 pips i en session, før de faldt endnu længere senere.

Figur 2 - Et nærmere kig på diamantformationen ved hjælp af AUD / USD. Bemærk hvordan placeringen af ​​posten ligger lige under supportlinjen (D. i.).

Endelig beregnes fortjenestemål ved at tage bredden af ​​formationen fra formationshovedet (den højeste pris) til bunden af ​​halen (den laveste pris). Ophold med vores eksempel ved brug af AUD / USD-valutaparet, Figur 3 viser, hvordan dette ville ske. I figur 3 er AUD / USD-kursen øverst i formationen 0. 8003. Bunden af ​​diamantpladen er nøjagtigt 0. 7250. Dette efterlader 753 pips mellem de to priser, som vi bruger til at danne den maksimale pris, hvor vi kan tage overskud. For at være sikker, vil den erhvervsdrivende sætte to mål for at tage overskud. Det første mål vil kræve at tage det fulde beløb, 753 pips og tage halvdelen af ​​det beløb og trække det fra vores indgangspris. Derefter vil det første mål være 0.7128. Det prismål, der maksimerer vores overskud, vil være 0. 6751, beregnet ved at trække hele 753 pips fra indgangsprisen.

Figur 3 - Prismål er beregnet på samme eksempel på AUD / USD.

Ved hjælp af en prisoscillator hjælper En af de kardinale regler for vellykket handel er altid at modtage bekræftelse, og diamantmønstret er ikke anderledes. Tilføjelse af en prisoscillator som flydende gennemsnitlig konvergensdivergens og det relative styrkeindeks kan øge nøjagtigheden af ​​din handel, da værktøjer som disse kan måle prisaktionens momentum og blive brugt til at bekræfte bruddet af støtte eller modstand.

SE: Lær at kende oscillatorer

Anvendelsen af ​​den stokastiske oscillator til vores eksempel (figur 4 nedenfor) bekræfter investorens pause under understøttelse gennem det nedadgående kryds, der opstår i prisoscillatoren (punkt X).

Figur 4 - Krydset for den stokastiske momentumindikator (punkt X) bruges til at bekræfte nedadgående bevægelse.

Sæt det hele sammen Ikke alene danner bearish diamant toppe i den store valuta par som Euro / U. S. dollar (EUR / USD), det britiske pund / U. S. dollar (GBP / USD) og US dollar / japanske yen (USD / JPY), men de danner også i mindre kendte tværfrekvenspar som f.eks. Euro / japanske yen (EUR / JPY). Skønt formationen forekommer mindre i kryds-valutaparene, har svingningerne en tendens til at vare længere, hvilket skaber mere overskud. Lad os se på et trinvis eksempel på dette ved at bruge EUR / JPY:

1. Identificer hoved- og skulders mønster og bekræft formationsforskydningen ved at bemærke, at hovedet er lidt til venstre, mens halen er sæt til højre.
2. Lav den øverste modstand ved at forbinde venstre skulder til toppen af ​​hovedet (linje A) og hovedet til højre skulder (linje B). Træk derefter trendlinierne for støtte ved at forbinde venstre skulder (linje C) til hale og hale til højre skulder (linje D).
3. Beregn formationsbredden ved at tage priserne øverst på hovedet, 141. 59 og bunden af ​​halen, 132. 94. Dette giver os i alt 865 pips afstand, før vi kan tage vores fulde overskud. Opdelt ved to og vores første punkt at vinde vil være 432 pips under vores post.
4. Opret indgangspunktet. Se til toppen af ​​højre skulder og bemærk det punkt, hvor stearinlyset lukker under støttelinjen, bryder igennem. Her er afslutningen af ​​sessionen 137. 79. Postordren skal herefter placeres 50 pips nedenfor ved 137. 29, mens vores stop-loss-ordre vil blive placeret 50 pips over på 137. 79.
5. Beregn først tage overskudspris ved at trække 432 pips fra indgangen. Som følge heraf er det første overskudsmål på 133. 45.
6. Endelig bekræft handel med en prisoscillator. Her signalerer den stokastiske oscillator fremad og bekræfter muligheden, da den bryder under overkøbte niveauer (punkt X).

Hvis det første mål nås, vil den erhvervsdrivende flytte hans / hendes stop op til det første mål og derefter placere et bageste stop for at beskytte eventuelle overskud.

Figur 5 - Et andet eksempel på en diamantopdannelse ved brug af EUR / JPY krydsvalutaparet. Dette diagram viser alle trendlinierne, den højeste og den laveste pris og prismålet.

Den nederste linje Selv om den bearish diamanttop er blevet overset på grund af sin uregelmæssighed, forbliver den meget effektiv til at vise potentielle muligheder i forexmarkedet. Glattere prisforanstaltninger på grund af markedets enorme likviditet giver erhvervsdrivende en bedre sammenhæng, hvor man kan anvende denne metode og isolere bedre muligheder. Når denne formation kombineres med en prisoscillator, bliver handelen en endnu bedre fangst - prisoscillatoren øger den overordnede sandsynlighed for en rentabel handel ved at måle prismomentet og bekræfte svaghed samt udrydde falske breakout / breakdown trades.

SE: Introduktion til teknisk analyse