IShares Core S & P 500 ETF (IVV IVViShs Cr S & P500260. 06-0. 22% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) er et investeringsmiddel, der søger at generere investeringsresultater, hvilket svarer til den generelle pris og udbytte af S & P 500 Index. Per 31. marts 2015 genererede iShares Core S & P 500 ETF en gennemsnitlig årlig total markedsprisafkast på 4,32%. I løbet af de sidste fem år har IVV genereret en gennemsnitlig årlig total markedsprisafkast på 14,38% ved at spore S & P 500 Index.
Per den 9 juli 2015 omfatter den børsnoterede fonds top 10 beholdninger Apple Incorporated (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT), Exxon Mobil Corporation (XOM), Johnson & Johnson (JNJ), General Electric (GE) , Wells Fargo (WFC), Berkshire Hathaway Incorporated Klasse B (BRK-B), JPMorgan Chase & Company (JPM), Procter & Gamble (PG) og Pfizer Incorporated (PFE). Vægten af ​​disse beholdninger sigter mod at afspejle de øverste 10 beholdninger af S & P 500 Index.

IShares Core S & P 500 ETF er vægtet til industrielle (10,06%), forbrugerdiskretionære (12,84%), sundhedspleje (15,44%), finansielle (16. 59% ) og informationsteknologiselskaber (19,35%). I stedet for at købe og holde en portefølje af alle 500 aktier, der er opført i S & P 500-indekset, giver IVV investorer en investeringsmulighed, der muliggør diversificeret eksponering på det amerikanske aktiemarked.

Egenskaber

IVV er juridisk struktureret som et åbent investeringsselskab ledet af Blackrock iShares og distribueret af BlackRock Investments, LLC. Per 31. marts 2015 har IVV 506 beholdninger og 68 dollar. 89 milliarder kroner i aktiver under ledelse. ETF er noteret på New York Stock Exchange Arca Exchange og er tilgængelig til handel på flere platforme. IVV omfatter store cap aktier, som omfatter et stort antal modne virksomheder, der betaler udbytte og opretholder relativt stabil vækst.

IShares Core S & P 500 ETF holder pr. 31. juli 2014 et nettokostingsforhold på 0, 07%, hvilket er mindre end kategoriens gennemsnitlige nettokostnadsprocent på 0,18%. Dette skyldes lederens passive ledelse og fondets lave omsætning på 4% pr. 31. marts 2015.

Egnethed og anbefalinger

Siden iShares Core S & P 500 ETF sporer S & P 500 Index, er der en mange risici involveret investorer bør være opmærksomme på, såsom renterisiko, økonomisk risiko, landrisiko, markedsrisiko og valutarisiko. Investorer bør især være opmærksomme på de økonomiske risici i USA, f.eks. Om Federal Reserve søger at hæve renten.

Ifølge den moderne portefølje teori (MPT) ville en investering i IVV bedst passe til investorer, der følger en vækstinvesteringsstrategi.Da fonden ikke afsætter nogen af ​​sine aktiver til rentebærende instrumenter, såsom obligationer, ville det ikke være egnet for investorer, der har en rentestrategi.
Per den 10 juli 2015 har IVV en efterfølgende femårig alfa på -0. 06, en standardafvigelse på 11,99%, et gennemsnitligt årligt afkast på 17,25% og et Sharpe-forhold på 1,39. Ifølge disse statistikker har IVV undergravet MSCI ACWI NR USD Index med 0, 06%. Men dens forholdsvis lave standardafvigelse giver et godt renterisiko for sine investorer. IVVs Sharpe-forhold på 1,39 indikerer, at investorerne blev kompenseret godt i forhold til den risiko, de antog.

Siden S & P 500 Index tjener som en af ​​de vigtigste benchmarks for den amerikanske økonomi, anbefales iShares Core S & P 500 ETF for investorer, der ønsker eksponering over for amerikanske aktiemarkeder, mens de får eksponering over for US dollar. ETF er særligt velegnet til investorer, der ønsker eksponering for store, veletablerede amerikanske virksomheder med markedsværdi på over 10 milliarder dollar samt nogle mid-cap virksomheder og for dem, der ønsker at søge langsigtet vækst.