Oakmark-familien af ​​syv non-load mutual funds blev lanceret i 1991. Alle syv fonde anvender en langsigtet, værdibaseret tilgang til investering for at minimere risikoen og maksimere gevinstpotentialet, og Harris Associates LP er rådgiver for dem. Som led i Oakmarks filosofi investeres hver af sine midler i et forholdsvis lille antal aktier sammenlignet med den typiske fond. Hver fond har færre end 75 aktier, og to af Oakmarks fonde er koncentreret i porteføljer på kun 20 værdipapirer. Oakmarks forskningsanalytikere investerer i virksomheder, hvor de underliggende egenværdier er væsentligt højere end aktiens nuværende priser.

Oakmark Equity and Income Fund ("OAKBX") er en storkapitalblandingsfond ifølge Morningstars stilkasse, der søger indkomstbeskyttelse og langsigtet vækst af kapital ved at investere i aktier og fast indkomst. OAKBX blev åbnet første gang den 1. november 1995. Clyde McGregor er den langfristede porteføljeforvalter, der har drevet fonden siden 1995. Med en firestjernet sølv rating fra Morningstar har fonden 16 dollar. 4 milliarder i aktiver. Siden starten har den oplevet 17 års positiv præstation, med kun tre år med negativ præstation. Det værste år for fondens præstationer var 2008, året hvor finansmarkederne kollapsede. OAKBX faldt med 16,18% i 2008. Derimod var fondets bedste resultatår 2013, da det viste en stigning i værdien på 24 25%.

Minimumsinvesteringsinvesteringer til OAKBX er $ 1 000. Udgiftsforholdet er lavt 0,75%. Pr. 31. december 2015 blev fonden investeret 61. 48% i aktier og 15 65% i renter. Den gennemsnitlige årlige omsætning var 25%. Det efterfølgende 12-måneders udbytteudbytte var 1,17%. OAKBX ejer 49 aktier i overensstemmelse med Oakmarks filosofi for at fokusere på et lille antal bestande med fremragende værdi. Det gennemsnitlige P / E-forhold i porteføljens beholdninger var beskedent 13. 89. År til dato tabte OAKBX 0. 74% i værdi pr. 14. marts 2016. I løbet af det sidste år tabte fonden 5,89%. De efterfølgende treårige, femårige og tiårige præstations tal var dog henholdsvis positivt henholdsvis 5, 72, 6, 23 og 6, 38%. OAKBX lukket ved $ 28. 36 den 14. marts 2016.

Top Five Holdings

General Motors Company (NYSE: GM GMGeneral Motors Co42. 14-0. 47% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) var nummer et på top fem listen, med en porteføljevægtning på 4,19%. Året til dato frem til 14. marts 2016 var GM ned med 7. 20%. Virksomheden handlede med et meget lavt P / E-forhold på 5, 28 og lukkede ved $ 31. 18 den 14. marts 2016. Aktien gav 4 90%.

Bank of America Corporation (NYSE: BAC BACBank of America Corp27.75-0. 25% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) var tæt på GM, med en porteføljevægtning på 4,10%. Bestanden blev først købt i 2012. BAC havde et P / E-forhold på 10. 62 og et udbytte på 1,45%. Pr. 14. marts 2016 handlede det på 13 dollar. 51, 27% under dens højde af $ 18. 48 i de forudgående 52 uger.

Oracle Corporation (NYSE: ORCL ORCLOracle Corp50. 40 + 0. 44% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) holdt det tredje sted på top fem listen og bragte en 3. 70% porteføljevægt i OAKBX porteføljen. Året til dato, gennem 14. marts 2016, var bestanden op med 6,35%. Aktien gav 1. 54% og handles med et P / E-forhold på 18. 6. Dens pris lukkede til 38 dollar. 70 den 14. marts 2016.

Nestle SA (OTC: NSERGY) var den fjerde største ejerandel i OAKBX porteføljen med en vægtning på 3 38%. Bestanden blev først erhvervet i 2003. Den havde et P / E forhold på 15. 81 og gav en flot 3. 10%. Pr. 14. marts 2016 handlede børsen til 72 dollar. 59, omkring 10% off its high of $ 79. 99 i 2015. År til dato var bestanden faldet med 2. 46%.

Den femte største bedrift i OAKBX er TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL TELTE Connectivity Ltd. 92. 97 + 0. 26% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ). Virksomheden, der er baseret i Schweiz, opererer i tre segmenter: transport-, industri- og kommunikationsløsninger. Det producerer og distribuerer forbindelses- og sensorsystemer over hele verden. Pr. 14. marts 2016 havde TEL et P / E-forhold på 21,25 og gav 2,21%. Året til dato var bestanden faldet med 7,60% og handlet til 59 dollar. 37. TEL havde en vægtning på 2,81% i fonden.