Spreads spiller en væsentlig faktor i rentabel forex trading. Når vi sammenligner med den gennemsnitlige spredning til den gennemsnitlige daglige bevægelse, opstår mange interessante problemer. Nogle par er mere fordelagtige til at handle end andre. For det andet er detailhandlerne meget sværere at overvinde i kortsigtet handel, end nogle kan forvente. For det tredje betyder et "større" spredning ikke nødvendigvis, at parret ikke er så godt til dagshandel i forhold til nogle lavere spredningsalternativer. Det samme gælder for en "mindre" spredning - det betyder ikke, at det er bedre at handle end et større spredningsalternativ. (For en baggrund, se Retail FX Spreads: gør de lige så meget? )

Etablering af en basislinje For at forstå, hvad vi har at gøre med, og hvilke par er mere velegnede til dagshandel, er der brug for en basislinje. For dette omregnes spredningen til en procentdel af det daglige interval. Dette giver os mulighed for at sammenligne spredt versus det maksimale pippotentiale er til en dagshandel i det pågældende par. Mens tallene nedenfor afspejler de eksisterende værdier på et bestemt tidsrum, kan testen til enhver tid anvendes til at se, hvilket valutapar tilbyder den bedste værdi med hensyn til dens spredning til det daglige pippotentiale. Testen kan også bruges til at dække længere eller kortere perioder.

Disse er de daglige værdier og de omtrentlige spreads (vil variere fra mægler til mægler) pr. 7. april 2010. Da de daglige gennemsnitlige bevægelser ændres, vil den procentdel, som spredningen repræsenterer den daglige bevægelse. En ændring i spredningen vil også påvirke procentdelen. Vær opmærksom på, at spredningen i procentberegningen er trukket fra det daglige gennemsnitlige interval. Dette afspejler, at detailkunder ikke kan købe til den laveste budpris på dagen vist på deres diagrammer.

• EUR / USD DailyAverageRange (12): 105
  Spread: 3
  Spredt som en procentdel af maksimum pippotentiale: 3/102 = 2. 94%
• USD / JPY DailyAverageRange (12): 80
  Spread: 3
  Spredt som en procentdel af det maksimale pippotentiale: 3/77 = 3.90%
• GBP / USD DailyAverageRange ): 128
  Spredning: 4
  Spredt som en procentdel af det maksimale pippotentiale: 4/124 = 3. 23%
• EUR / JPY DailyAverageRange (12): 121
  Spread: 4
  Spredt som en procentdel af maksimumspotentialet: 4/117 = 3.42%
• USD / CAD DailyAverageRange (12): 66
  Spread: 4
  Spredt som en procentdel af maksimum pip potentiale: 4/62 = 6. 45%
• USD / CHF DailyAverageRange (12): 98
  Spread: 4
  Spredt som en procentdel af det maksimale pippotentiale: 4/94 = 4. 26%
• GBP / JPY DailyAverageRange (12): 151
  Spread: 6
  Spredt som en procentdel af det maksimale pippotentiale: 6/145 = 4. 14%

Hvilke par til handel Når spredningen er sat i procent af det daglige gennemsnitlige træk, kan det ses som spredningen kan være ret betydelig og have stor indflydelse på daghandelsstrategier.Dette overses ofte af handlende, der føler at de handler gratis, da der ikke er nogen provision.

Hvis en erhvervsdrivende aktivt handler i dag og fokuserer på et bestemt par, der handler hver dag, er det højst sandsynligt, at de vil handle par, der har det laveste spredt som en procentdel af det maksimale pippotentiale. EUR / USD og GBP / USD udviser det bedste forhold fra parene analyseret ovenfor. EUR / JPY er også højt blandt de undersøgte par. Det skal bemærkes, at selvom GBP / USD og EUR / JPY har en fire-pip-spredning, står de ud for USD / JPY, som normalt har en tre pip spredning.

I tilfælde af USD / CAD, som også har en fire-pip-spredning, var det en af ​​de værste par til daglig handel med spændet, der tegner sig for en betydelig del af det daglige gennemsnitlige interval. Par som disse er bedre egnet til langsigtede bevægelser, hvor spredningen bliver mindre signifikant jo længere parret bevæger sig. (For mere, se Investopedia Special Feature: Forex Trading Guide .)

Tilføjelse af en vis realisme Ovennævnte beregninger antog, at det daglige sortiment kan optages, og det er meget usandsynligt. Baseret simpelthen på chance og baseret på den gennemsnitlige daglige rækkevidde af EUR / USD, er der langt mindre end en 1% chance for at vælge høj og lav. På trods af, hvad folk kan tænke på deres handelsmæssige evner, vil selv en erfaren daghandler ikke være ret bedre at kunne fange en hel dags rækkevidde - og de behøver ikke.

Derfor skal der tilføjes en vis realisme til vores beregning, idet der tages højde for det faktum, at plukningen af ​​det nøjagtige høje og lave er ekstremt usandsynligt. Hvis det antages, at en erhvervsdrivende usandsynligt vil afslutte / indtaste i top 10% af det gennemsnitlige daglige interval og det næppe vil afslutte / indtaste i bunden 10% af det gennemsnitlige daglige interval, betyder det, at erhvervsdrivende har 80% af det tilgængelige interval tilgængelig for dem. Indtastning og spænding inden for dette område er mere realistisk end at kunne indtaste lige i området for en daglig høj eller lav.

Brug af 80% af det gennemsnitlige daglige interval i beregningen giver følgende værdier for valutapar. Disse tal male et portræt, at spredningen er meget signifikant.

• EUR / USD Spredt som en procentdel af muligt (80%) pippotentiale: 3/81. 6 = 3. 68%
• USD / JPY Spredt som en procentdel af maksimal pippotentiale: 3/61. 6 = 4. 87%
• GBP / USD Spredt som en procentdel af muligt (80%) pippotentiale: 4/99. 2 = 4. 03%
• EUR / JPY Spredt som en procentdel af muligt (80%) pippotentiale: 4/93. 6 = 4. 27%
• USD / CAD Spredt som en procentdel af muligt (80%) pippotentiale: 4/49. 6 = 8. 06%
• USD / CHF Spredt som en procentdel af muligt (80%) pippotentiale: 4/75. 2 = 5. 32%
• GBP / JPY Spredt som en procentdel af muligt (80%) pippotentiale: 6/116 = 5 17%

Med undtagelse af EUR / USD, hvilket er lige under er 4% + af det daglige sortiment spist op af spredningen. I nogle par er spredningen en væsentlig del af det daglige interval, når man fakturerer for det sandsynlige, at den erhvervsdrivende ikke vil være i stand til nøjagtigt at vælge poster / udgange inden for 10% af de høje og lave, der etablerer det daglige interval.(For at lære mere, se Forex-valutaer: EUR / USD .)

Endelige tanker Handlende skal være opmærksomme på, at spredningen repræsenterer en betydelig del af det daglige gennemsnitlige interval i mange par. Når factoring sandsynligvis indgangs- og udgangspriser bliver spredningen endnu større. Traders, især de, der handler på korte tidsrammer, kan overvåge daglige gennemsnitlige bevægelser for at kontrollere, om handel under lav volatilitetstider giver nok overskudspotentiale til realistisk at gøre aktiv handel (med spredning) umagen værd. Baseret på dataene har EUR / USD og GBP / USD det laveste forhold mellem spread og bevægelse, selvom forhandlere skal opdatere tallene med jævne mellemrum for at se, hvilke par der er værd at handle i forhold til deres spredning og hvilke der ikke er. Statistikken vil ændre sig over tid, og i tider med stor volatilitet bliver spredningen mindre signifikant. Det er vigtigt at spore tal og forstå, når det er værd at handle, og når det ikke er tilfældet. (For at komme i gang med handel forex, se Investopedia Forex Simulator .)