Mange mennesker fra matematiske eller statistiske baggrunde stræber efter at være kvanthandlere. Men i den nuværende tidsalder har jobbeskrivelsen for en quant ekspanderet betydeligt på grund af fremkomsten af ​​højfrekvent algoritmisk og automatiseret handel. Job i disse områder er ret krævende, og de kræver mere end bare fremragende færdigheder i dataanalyse. De kræver også en bredere forståelse, opbygning og udførelse af automatiserede handelssystemer.

Denne artikel indeholder detaljer om, hvordan en person med baggrund i matematik eller statistik kan blive en quant trader, hvilken yderligere specialiseret kvalifikation eller træning kan hjælpe med at blive en quant, hvilken arbejdsoplevelse passer godt til at supplere den uddannelsesmæssige kvalifikation for et kvant job og relaterede emner. (Investopedia forklarer: Hvilke kvantitative forhandlere gør og hvordan de har udviklet sig)

Profilen til en quant trader kræver dataanalyse, dataudvinding og forskningsevner, som er det absolutte minimum. Man må også være dygtig på en række andre områder:

· Computerbrug, der er specifik for handelsbehov : Matematikere og statistikere i dag er velkendte i dataanalyseprogrammer og applikationer. Dog kan deres anvendelighed til kvantitativ handel begrænses. For e. g. , regneark er meget udbredt i dataanalyse, men gennemførelse af handel og forskningsspecifik analyse i en dedikeret quant applikation som MATLAB kan kræve supplerende træning og praktisk erfaring.

Ved brug af et par handelsapplikationer (enten gratis prøveversionen eller den fulde version) vil du give dig praktisk erfaring. Højskoler og universiteter giver normalt adgang til sådanne dedikerede applikationer.

· Programmering af sprogkundskab : Programmering af avanceret niveau plug and play-handel findes i mange tal, som hævder at opfylde alle aspekter af kvantitativ handel. Få er rigtig gode, men de fleste passer ikke til nutidens dynamiske og praktiske krav til kvanthandel. Succesfulde kvanthandlere kræver evnen til at konceptualisere og opbygge handelssystemer alene, hvilket kun kan opnås ved computerprogrammering. Perl, Python, Java og C ++ er almindeligt anvendte programmeringssprog til opbygning af sådanne handelssystemer, og kendskabet til mindst en af ​​dem er obligatorisk.

Programmering kan ikke være en del af et standard matematik eller statistik kursus, men disse sprogundervisning er frit tilgængelige online gennem interaktive tutorials. Dedikerede klasseværelsesbaserede kortsigtede kurser er også tilgængelige.

· Kendskab til markedsdata : Kvant handel kræver kendskab til markedsdata, som kan gå ud over standarddækningen af ​​matematik og statistik eller endda ud over standard åbne, høje, lave, lukkede priser.En kvant skal også have forståelse for de samlede markedsdata vedrørende forskellige virksomhedsaktioner (og dens indflydelse på handel) og specialiserede produkter ud over aktier og obligationer (såsom warrants, derivater, OTC-produkter osv.)

Markedsdata viden er Let at erhverve gennem forskellige onlinehjælpemidler. Case studies for virkninger af forskellige corporate actions, nyheder og tilhørende emner er let tilgængelige, hvilket er nemt for aspirerende quants fra matematik og statistik baggrund at bygge på. Der er dedikeret betalt kurser og certificeringer, der drives af forskellige autoriserede institutter (herunder børser), som kan tages af hopefuls som reel værdi tilføje til deres CV'er.

· Forståelse af fælles handelsstrategier : Selvom der er behov for at opdage og udforme egne handelsstrategier, er det et must at have forståelse for almindeligt anvendte handelsstrategier. Det giver det nødvendige fundament og byggesten til at give start til kvalificerede personer.

· Kendskab til risikostyringskoncepter : Specifikke kriterier anvendes til styring af risici i ethvert handelssystem, der omfatter scenarieanalyse, stop-loss-mekanismer, begrænsninger på handelskapital mv. Man bør være udstyret med disse begreber som risikostyring er en vigtig del af enhver kvantitativ handel.

Risikostyring er et stort emne i sig selv, og dedikeret kurser og moduler er tilgængelige for det. For kvant trader krav, vil kendskab til grundlæggende begreber og hvordan det kan påvirke deres egne systemer være tilstrækkeligt.

· Valg af handelsspecifikke valgfrie kurser : De fleste matematik- eller statistikkurser tilbyder et valg af valgfag. Aspirerende kandidater, der er ivrige efter at blive kvanter, skal sigte mod at få fordel ved at vælge handel / markedsspecifikke moduler, som ledig.

· En quant traderes tankegang : Mange stræber efter, men ikke alle aspiranter passer ind i de krævede erhvervsdrivendes tankegang. Under jobsamtaler hos store handelsfirmaer vurderes ansøgere grundigt for at have erhvervsdrivendes temperament. Risikoen for evner, accept af fejl, evne til at arbejde under stress, lange arbejdstider mv. Er nogle af de træk, kandidater vurderes på under kvanttraderjobs interviews.

Det bedste er at lave en selvvurdering - passer jeg virkelig i kravene til højrisiko-højt belønning job, eller er det bare ikke min type. Ingen andre end dig selv kan give en ærlig vurdering for egnethed til dette lukrative, højt betalende job. At drive din egen handelsvirksomhed er en anden mulighed, men succes og fiasko skal bæres af dig.

· Opbygning af et prototype / påviseligt kvanthandelsprojekt : Hvis ovennævnte huller kan udfyldes, prøv at opbygge en prototype som et påviseligt kvanthandelsprojekt baseret på dine egne begreber. Det vil give gode taler punkter understøttet af uddannelsesmæssige kvalifikationer af matematik eller statistik, så du kan retfærdiggøre din kandidatur til quant trading job.

Bundlinjen :

Med computerstøttet automatisering er der ubegrænsede muligheder i handelsverdenen.På den ene side holder feltet åbent for flere og flere begreber og ideer, der skal bringes ind; På den anden side styrker den en stagnerende afhængighed af computer til computer handel, hvor quant traderens rolle bliver begrænset til at opbygge smarte applikationer med stor risiko for tab. En grundig selvvurdering baseret på ovenstående punkter vil hjælpe med at beslutte, hvordan man kan flytte fra matematiker / statistikkvalifikation til den virkelige verdenskvanthandel.