Traders og market timers vil gerne vide, hvornår en trend ændrer sig så hurtigt som muligt, så de kan forlade gamle stillinger, tage nye og omkonfigurere risikostyringsteknikker, der muligvis ikke fungerer godt i et skiftende miljø. Desværre kræver klassisk teknisk analyse en lang række prisstænger for at bekræfte de fleste trendændringer, der ofte signalerer den nye retning, længe efter at der er sket skade på handels- eller investeringskontoen.

Adressér dette tidsrum ved at se efter røde flag og andre markedsfortællinger , der giver tidlige advarselssignaler til reverseringer og ændringer i trend. Disse pointers er ikke perfekte, men de giver tilstrækkelig modstridende information til de observerede spillere til at tage varsel og forberede et rettidigt forsvar, bare hvis advarslen viser sig at være præcis. De har den ekstra fordel at tillade erhvervsdrivende at foretage periodiske tilpasninger i retningsstrategier for at tage højde for divergerende prishandlinger.

Brug disse røde flag i forbindelse med markedscyklusanalyse for at få de mest præcise forudsigelser om den underliggende sikkerhed eller indeks. Market timers kan anvende en ugentlig 5, 3, 3 Stochastic Oscillator til at identificere langsigtede køb og salg cykler, leder efter røde flag til at dukke op på cykliske vendepunkter, ligesom natten over og oversold niveauer. Aktive forhandlere kan bruge den daglige indikator, i stedet for den ugentlige, efter den samme tilpasningsproces.

Hul i væggen

Hulet i væggen vises uden advarsel efter en vertikal eller forlænget rallybølge i en overkøbt sikkerhed, der bevæger sig gennem en stabil uptrend. Dette er et modsat gab, der fælder aktionærer, hvilket ofte giver intradag tab mellem 5% og 10%. Trenden må ikke ændre sig efter dette hul, men det signalerer altid en mellemliggende overgang fra en trend til et sideløbende marked.

Gab, der falder til støtte, forudsiger et mere positivt resultat end huller, der skærer gennem støtte. Pris handling efter et hul i væggen fortæller ofte fortællingen med en hurtig udfyldning af den forudgående sessions afsluttende print forudsigende rækkevidde, der nemt kan give nye højder, mens en nedgang til endnu lavere niveauer efter hullet bekræfter en bemærkelsesværdig Skift i tekniske udsigter, der favoriserer hurtige tab for aktionærerne.

Første stigning / første fejl

Første fejl markerer den første 100% retracement af en rallybølge efter en forlænget uptrend, mens første stigning flipper ligningen med den første 100% retracement efter en forlænget downtrend. Uptrends slår rutinemæssigt ud af en række højere højder og højere nedture, mens downtrends reverse denne ordre med lavere højder og lavere nedbør. Den 100% retracement slutter denne sekvens, der skifter markedsenergi fra trending til sideløbende handling.Det nægter også kontrol over det rådende lederskab, uanset om det er tyr eller bjørn, og giver den anden side mulighed for at tage tøjlerne.

Det nye handelsområde kan løse i retning af den tidligere trend, men disse mønstre har stadig stor værdi, fordi de fortæller aktionærer og kort sælgere at tilpasse trend-efterfølgende strategier, fordi deres positioner nu er i fare. Denne advarsel intensiveres, når retracement fortsætter langt ud over 100% harmonisk, fordi prisen swing bekræfter en betydelig mod trend.

OBV-prisafvigelser

On-Balance Volume (OV) skal føre til pris i stigende og lavere pris i downtrends. Et rødt flag bølger, når det gør det modsatte, fortæller forhandlere, at udbud og efterspørgsel kan komme i spil og skabe en betydelig trendændring. Tålmodighed er dog påkrævet, når man arbejder med denne indikator, fordi prisforskelle kan afvige i lang tid, hvilket udløser en betydelig vending.

Det er nemt at spore OBV-prisforholdet, fordi indikatoren slår ud lignende mønstre, med højder og nedture, der ofte kan forbindes med trendlinier. Desuden viser OBV, der stiger over en signifikant høj, relativ styrke sammenlignet med underliggende prisforanstaltning, mens en væsentlig lav effekt har den modsatte effekt, hvilket peger på relativ svaghed.

The Bottom Line

Tendenser tager tid til at ændre sig, men værdipapirer og indekser blinker ofte med tidlige varslingssignaler, der gør det muligt for handlende og markedstimere at justere strategier, før en betydelig omvendt fælder den herskende skare, hvad enten tyr eller bjørne.