Handelskonfigurationer fungerer bedst, når de spinder af veldefinerede støtte- og modstandsniveauer. Selv om dette kræver mange former, gør runde tal et særligt godt job, der genererer muligheder, hvad enten de testes ovenfra og under. Prisbevægelse gennem 10, 100 og 1000 handler som køb eller salg udløser fordi stopper og strategier har tendens til at samles omkring disse niveauer. Psykologi intensiverer disse testmekanikker, fordi tilføjelse eller subtraktion af et ciffer har en følelsesmæssig indvirkning på den herskende skare. (For relateret læsning se: Psykologien for støtte- og modstandszoner ).

For at illustrere strømmen af ​​runde tal undersøger vi en pålidelig købsstrategi, der kommer til spil, når der sker en stærk uptrendstest 100. De tekniske krav til denne opsætning er enkle. For det første skal sikkerheden sende en tidligere høj på 90'erne og derefter tilbage fra det niveau, opbygge et handelsområde, der understøtter en breakout i tredobbelte cifre. For det andet skal akkumulerings- / distributionsindikatorer bekræfte sund sponsorering, der understøtter endnu højere priser. (Se mere: Trendspotting med akkumulerings- / distributionslinjen ). For det tredje skal sikkerheden være i nærheden af ​​en heltidshøj, der sætter sin første tur nogensinde over 100.

Forvent at teste 100 ved at udfolde sig i tre faser. (Se: Master A Breakout med tretrins markedsmekanik ). Dette forudsiger et solidt rally over det magiske nummer efterfulgt af en forlænget testperiode, som a) etablerer ny støtte ved nummeret foran et gennemløbs rally eller b) udløser et mønsterfejl og sælges tilbage i to cifre. Til gengæld hopper den bedste kortsigtede handel på den indledende breakout, kommer ud, når momentum boder, mens den bedste langsigtede handel venter, indtil støttetesten er afsluttet, og indtastes lige i tide til bekræftelsesperioden. (For relateret læsning se: Sådan tolkes tekniske analysepriser: Triple Tops og Bottoms ).

For at finde disse opsætninger, sortere en liste over værdipapirer med relative styrke og nuværende pris, isolere problemer, der handler mellem 85 og 100. Dernæst tager du den filtrerede liste og blokerer gennem diagrammerne og kigger efter de nødvendige handelsklasser, samtidig med at de bekræfter, at de aldrig har handlet over 100. Derefter overvejer indtastningstiden ved at undersøge ugentlige køb og salg af cyklusser som beskrevet i Brug ugentlig stokastik til tidsmarkedet effektivt .

Bemærk, at den bedste indtastning kan forekomme under 100, hvis handelsrækkevidden efterlader et mellemrum mellem dets breakout-niveau og det magiske nummer. Endelig kontroller On Balance Volume (OBV), hvor du søger indikatoren for at matche prisforanstaltningen eller blyprisen til en ny høj, som illustreret i Afslør markedsfølelse med balancevolumen .

To eksempler

Home Depot (HD HDThe Home Depot Inc164. 39 + 1. 03% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) gik til en heltid høj på 99 .26 i oktober og solgt til 50-dages EMA. Det afviklede derefter i et handelsområde, der tester det magiske nummer omkring seks uger senere. OBV hakket sidelæns i denne periode og holdt tæt på højden i august. Testprocessen fortsatte i yderligere to uger, og til sidst genererede en solid breakout til 106. OBV blev stærkt højere samtidig med at man bekræftede entusiastisk købsinteresse.

Kortsigtede forhandlere spiller den oprindelige breakout ved hjælp af tilbageholdende stop og tager overskud, så snart rallymomentet spredes, hvilket undgår en flygtig whipsaw-fase, der formales gennem en serie på 4 til 6 punktsvingninger. Bemærk, hvordan OBV dyppede som kortsigtede handlende forladt, og svage hænder blev rystet, selvom støtte på 100 holdes igennem hele processen. Testfasen sluttede i februar med et momentum på over 115, hvilket bekræfter et nyt trendben.

Monster Beverage (MNST MNSTMonster Beverage Corp57. 67 + 0 .38% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) gapped op til en ny høj på 94. 93 i august og afgjort en to måneders handelsrækkefølge. Det bogførte en ny høj i oktober, støttede sig og skubbede mod magisk nummer en uge senere. Tidlige lange positioner bliver rystet ud, men billedets perfekte 8-dages konsolideringsmønster lige under 100 giver en anden handel post, før en stærk breakout, der nåede 113 et par uger senere.

Et bageste stop fungerede godt i den kanaliserede uptick, hvilket giver en rentabel exit, når sikkerheden ruller over, i en seks ugers testfase. OBV steg gennem en række nye highs og brækkede en trendlinie samtidig med, at de oprindelige rallybølger sluttede, i takt med den forventede fortjeneste under testfasen. Indikatoren blev højere i begyndelsen af ​​2015, da prisen bekræftede trendforløbet med et tryk på all-time highs.

The Bottom Line

Pris handling omkring store runde tal, som 10, 100 og 1000 oprette særlige handelsmuligheder, der drager fordel af at skifte folkemusik psykologi.