Indholdsfortegnelse:
Vanguard STAR Fund ("VGSTX") tilbyder investorer eksponering for næsten et dusin aktivt forvaltede Vanguard-midler. Tre femtedele af de samlede fondeaktiver investeres i aktier. VGSTXs obligationsbeholdninger understreger investeringsobligationsselskaber, mens aktiebeholdningerne typisk er store kapitaliseringsbeholdninger af indenlandske selskaber. På grund af investeringen i forskellige sektorer og typer af egenkapital anses VGSTX for bredt diversificeret. VGSTX er en af de få Vanguard-fonde, der har en minimumsinvestering på kun $ 1 000, og omkostningsforholdet er 0,34%. Selv om VGSTX havde et års-tab på 2,14%, returnerede det også en gennemsnitlig gevinst på 6,4% i løbet af de seneste tre år og 7,06% i de seneste fem år. Disse to gevinster oversteg benchmarkstandarder. Pr. 29. februar 2016 var de samlede fondaktiver 17 dollar. 6 mia.
Januar til marts
havde VGSTX en gevinst på 4,5% i januar 2012 og 3,0% i 2013. Det har dog ikke haft en anden gevinst i januar siden 2013. Senest havde VGSTX et tab på 3,7% afkast i januar 2016. Strikken på tre lige år med et tab i januar er for øjeblikket den næstlængste strejke i en måned. Men februar og marts gik bedre. VGSTX havde en gevinst i fire af de sidste fem år. Tre af disse gevinster var på mindst 3 1%. Det eneste tab var et fald i nettoaktivværdien på 0,6% i 2016. På samme måde havde marts kun et tab i de seneste fem år, der skete i 2015. Kun en af disse gevinster oversteg dog 2%. Fra 2011 til 2013 var der ingen tab i nogen af disse tre måneder; siden da har der været fem tab og fire gevinster.
April til juni
I april måned havde VGSTX en gevinst i fire af de sidste fem år. Desuden var det eneste tab et fald i nettoaktivværdien på kun 0,3%. I hvert af de sidste tre år havde VGSTX en gevinst. Ingen af disse gevinster oversteg dog 2%. Det sidste tab i maj var i 2012, da VGSTX tabte 4,8%. I juni måned vekslede VGSTX mellem en gevinst og et tab i hvert af de seneste fem år. Mens de sidste tre tab i juni var mindst 2,2% hver, var begge gevinster mindre end 1,9%. Juni er den eneste måned i første halvdel af kalenderåret at have flere gevinster end tab for fonden.
juli til september
Mens VGSTX havde en gevinst i tre af de seneste fem år i juli, var kun en af disse gevinster overskredet 1,4%. Dette skete i 2013, da VGSTX steg 3,6%. Både august og september havde tre tab og to gevinster hver for de sidste fem år. Fem af de seks tab i løbet af denne tid var i det mindste fald på 2%, mens alle gevinsterne var mindst 1.7%. Det næststørste tab for VGSTX i de seneste fem år opstod i september 2011, da fonden faldt 5,3%.
Oktober til december
De sidste tre måneder af kalenderåret er de mest konsistente for VGSTX. Fonden havde en gevinst i fire af de sidste fem år i oktober. To af disse gevinster oversteg 5%. Oktober er den eneste måned, der har en gevinst på over 6,6%. Det eneste tab i oktober i de seneste fem år var en svag 0,2% i 2012. November var lige så konsistent med en gevinst i hvert af de sidste fire år. Men ingen gevinst oversteg 1. 6%. Det eneste tab i november i de seneste fem år var 1. 1%. VGSTX kæmper typisk for at lukke kalenderåret, da det ikke har haft en gevinst i nogen af de sidste fem år. Selv om tre af disse tab var mindre end 1,9%, har de seneste to år medført en nedgang på henholdsvis 6,1% og 4,1%. Tabet i december 2015 var den værste måned for VGSTX i det sidste halve årti.
VGSIX: Vanguard REIT Indeks Fund Performance Case Study
Find oplysninger om Vanguard REIT Index Fund, herunder en oversigt, historisk resultatanalyse og prisudvikling de seneste fem år.
Case Study ETF (IYZ) vs. Mutual Fund (VTCAX) Case Study
Sammenligne en populær telekommunikationsindustri børsnoteret fond (ETF) til en lignende fond, og se hvilken der kommer frem i den endelige analyse.
Case Study ETF (XRT) vs. Mutual Fund (VCDAX) Case Study
Opdage, om Vanguard Consumer Discretionary Fund Admiral Shares er den bedre investering over SPDR S & P Retail ETF, og hvordan din portefølje kan gavne.