Vanguard Star Fund Performance Case Study (VGSTX)

Wellington Fund vs. 7/12 Portfolio 1999-2018 (November 2024)

Wellington Fund vs. 7/12 Portfolio 1999-2018 (November 2024)
Vanguard Star Fund Performance Case Study (VGSTX)

Indholdsfortegnelse:

Anonim

Vanguard STAR Fund ("VGSTX") tilbyder investorer eksponering for næsten et dusin aktivt forvaltede Vanguard-midler. Tre femtedele af de samlede fondeaktiver investeres i aktier. VGSTXs obligationsbeholdninger understreger investeringsobligationsselskaber, mens aktiebeholdningerne typisk er store kapitaliseringsbeholdninger af indenlandske selskaber. På grund af investeringen i forskellige sektorer og typer af egenkapital anses VGSTX for bredt diversificeret. VGSTX er en af ​​de få Vanguard-fonde, der har en minimumsinvestering på kun $ 1 000, og omkostningsforholdet er 0,34%. Selv om VGSTX havde et års-tab på 2,14%, returnerede det også en gennemsnitlig gevinst på 6,4% i løbet af de seneste tre år og 7,06% i de seneste fem år. Disse to gevinster oversteg benchmarkstandarder. Pr. 29. februar 2016 var de samlede fondaktiver 17 dollar. 6 mia.

Januar til marts

havde VGSTX en gevinst på 4,5% i januar 2012 og 3,0% i 2013. Det har dog ikke haft en anden gevinst i januar siden 2013. Senest havde VGSTX et tab på 3,7% afkast i januar 2016. Strikken på tre lige år med et tab i januar er for øjeblikket den næstlængste strejke i en måned. Men februar og marts gik bedre. VGSTX havde en gevinst i fire af de sidste fem år. Tre af disse gevinster var på mindst 3 1%. Det eneste tab var et fald i nettoaktivværdien på 0,6% i 2016. På samme måde havde marts kun et tab i de seneste fem år, der skete i 2015. Kun en af ​​disse gevinster oversteg dog 2%. Fra 2011 til 2013 var der ingen tab i nogen af ​​disse tre måneder; siden da har der været fem tab og fire gevinster.

April til juni

I april måned havde VGSTX en gevinst i fire af de sidste fem år. Desuden var det eneste tab et fald i nettoaktivværdien på kun 0,3%. I hvert af de sidste tre år havde VGSTX en gevinst. Ingen af ​​disse gevinster oversteg dog 2%. Det sidste tab i maj var i 2012, da VGSTX tabte 4,8%. I juni måned vekslede VGSTX mellem en gevinst og et tab i hvert af de seneste fem år. Mens de sidste tre tab i juni var mindst 2,2% hver, var begge gevinster mindre end 1,9%. Juni er den eneste måned i første halvdel af kalenderåret at have flere gevinster end tab for fonden.

juli til september

Mens VGSTX havde en gevinst i tre af de seneste fem år i juli, var kun en af ​​disse gevinster overskredet 1,4%. Dette skete i 2013, da VGSTX steg 3,6%. Både august og september havde tre tab og to gevinster hver for de sidste fem år. Fem af de seks tab i løbet af denne tid var i det mindste fald på 2%, mens alle gevinsterne var mindst 1.7%. Det næststørste tab for VGSTX i de seneste fem år opstod i september 2011, da fonden faldt 5,3%.

Oktober til december

De sidste tre måneder af kalenderåret er de mest konsistente for VGSTX. Fonden havde en gevinst i fire af de sidste fem år i oktober. To af disse gevinster oversteg 5%. Oktober er den eneste måned, der har en gevinst på over 6,6%. Det eneste tab i oktober i de seneste fem år var en svag 0,2% i 2012. November var lige så konsistent med en gevinst i hvert af de sidste fire år. Men ingen gevinst oversteg 1. 6%. Det eneste tab i november i de seneste fem år var 1. 1%. VGSTX kæmper typisk for at lukke kalenderåret, da det ikke har haft en gevinst i nogen af ​​de sidste fem år. Selv om tre af disse tab var mindre end 1,9%, har de seneste to år medført en nedgang på henholdsvis 6,1% og 4,1%. Tabet i december 2015 var den værste måned for VGSTX i det sidste halve årti.