Computerapplikationer har gjort det nemt at automatisere handel, især til kortvarige intensive aktiviteter som dagshandel, hvilket gør brugen af ​​handelssoftware meget populær. Debatten fortsætter med det fortjenestepotentiale, som realistisk kan stamme fra daghandelsaktiviteter, da mægler og provisioner siges at fjerne den største del af det disponible overskud. Det bliver således meget vigtigt at vælge den rigtige dags handelssoftware med en costbenefitanalyse, vurdering af dets anvendelighed til individuelle handelsbehov / strategier samt de funktioner og funktioner, du har brug for.

Daghandel er en tidsbegrænset handelsaktivitet, hvor købs- eller salgspositioner er taget og lukket på samme handelsdag med det formål at opnå overskud i mindre prisforskelle på store ordremængder ved hyppig køb og sælger, normalt på gearing.

Hvad er dagshandel software?

Daghandel software er et automatiseret computerprogram, som normalt leveres af mæglerfirmaer for at hjælpe kunder med at udføre deres daglige handelsaktiviteter på en effektiv og rettidig måde. De gør det muligt for handlende at høste overskud, der ville være vanskeligt at opnå ved blot dødelige. For e. g. en daghandler kan finde det umuligt at manuelt spore to tekniske indikatorer (som 50 og 200 dagers glidende gennemsnit) på tre forskellige lagre af hans eller hendes valg, men en automatiseret dagshandelssoftware kan nemt gøre det og placere handler, når de fastsatte kriterier er mødte.

De tilgængelige funktioner og funktioner kan variere fra den ene software til den næste og kan komme i forskellige versioner. Bortset fra mæglere tilbyder uafhængige leverandører også dagshandelssoftware, som har tendens til at have mere avancerede funktioner.

Hvordan handler handelssoftware?

Tre grundlæggende funktioner i enhver dagshandel software inkluderer:

• Funktionalitet giver mulighed for opsætning af handelsstrategi (baseret på tekniske indikatorer / nyheder / handelssignaler / mønster anerkendelse), i handelssystemet
• Automatiseret ordreplaceringsfunktion ( normalt med direkte markedsadgang), når kriterierne er opfyldt
• Analytiske værktøjer til fortsat vurdering af eksisterende bedrifter (hvis nogen), markedsudviklingen og funktionerne til at handle efter dem

Enhver dags handelssoftware vil kræve en engangsopsætning af handelsstrategi med fastsættelse af handelsgrænserne, sætte systemet på live data og lade det udføre handlerne.

Her er et simpelt eksempel. Antag en aktie ABC er dobbeltnoteret på både NYSE og NASDAQ børser. Du leder efter arbitrage muligheder, og der er en dag handel software til rådighed for det. Du opsætter følgende:

• Vælg ABC-lager for arbitrage og vælg to markeder (NYSE og NASDAQ) til handel
• Hvis du antager begge ben i intradaghandel, koster du i alt 0.1 USD pr. Aktie til mæglervirksomhed og provision du har til formål at søge prisforskelle mellem de to markeder, der overstiger dette beløb. Så du sætter (siger 0,2 USD eller derover) som prisforskellen - i. e. Softwaren skal udføre en samtidig købs- og salgsordre kun , hvis bud- og forespørgselspriserne på de to markeder (NYSE og NASDAQ) adskiller sig med 0. 2 USD (eller mere)
• Indstil nr. af aktier, der skal købes og sælges i en ordre (sige 10.000 aktier)
• Lad denne opsætning gå live.

Sig softwaren, at ABC har citater på 62. 10 USD ved NYSE og 62. 35 USD på NASDAQ (differentieret på 0. 25 USD) for ordrer mere end fastsat grænse på 10.000 aktier. Dagshandelsprogrammet vil starte handel, da det svarer til de definerede kriterier, og vil sende ordrer til de to børser (køb til lavere priser og sælge til højere priser). Hvis alt går godt, vil dagens handelssoftware gøre (62. 35 - 62. 10 - 0. 1 = 0. 15) * (10.000) = 1, 500 USD af nettoresultatet for den erhvervsdrivende i et blunk.

Yderligere forbedringer i ovenstående software kan omfatte stop-loss-funktioner - sig, hvis kun din købshandel bliver henrettet, men ikke sælgerhandelen. Hvordan skal dagens handelssoftware fortsætte med den lange position? Et par muligheder kan inkluderes som forbedrede funktioner i softwaren:

• Fortsæt med at søge salgsmuligheder til identificerede priser for en bestemt tid. Hvis der ikke er identificeret nogen muligheder inden for den angivne tid, firkantes positionen ved tab.
• Indstil stopfordelingsgrænser og kvadrér købsordren, hvis grænsen er ramt
• Skift til en gennemsnitsteknik - køb flere lagre til lavere priser for at reducere den samlede pris

Ovenstående er et eksempel på arbitrage hvor handelsmuligheder er kortvarige. Mange af disse typer daglige aktiviteter kan opsættes via dagshandelssoftware, og det bliver derfor yderst vigtigt at vælge den rigtige, der passer til dine behov.

Karakteristik af goddagshandelssoftware:

• Platform uafhængighed: Medmindre en erhvervsdrivende kører meget komplekse algoritmer til dagshandling, der kræver høje dedikerede computere, anbefales det at gå med et webbaseret softwareudbud. Fordele omfatter: Tilslutning fra hvor som helst, ingen manuelle installationer af opgraderinger og ingen vedligeholdelsesomkostninger. Men hvis du bruger meget komplekse algoritmer, der kræver avanceret computing, så er det bedre at overveje dedikeret computerbaseret installerbar software, selv om det vil være dyrt.
• Dine specifikke behov for dagshandel: Følger du en simpel daghandelsstrategi for at flytte gennemsnitlig sporing på aktier, eller vil du implementere en kompleks delta-neutral handelsstrategi, herunder muligheder og aktier? Har du brug for en forex feed eller handler du på specifikke produkter som binære muligheder? At stole på kravet på børsmæglers hjemmeside indhold er ikke nok til at forstå tilbuddet. Bed om en prøveversion og grundigt vurdere det i den indledende fase. Alternativt kan du tjekke skærmen ved hjælp af skærmtutorial (hvis tilgængelig) fra børsmægleren eller sælgeren for at forstå den rigtige pasform til dine handelsdage.
• Ekstra egenskaber: Daghandel forsøger at udnytte kortfristede prisbevægelser i løbet af dagen. Sådanne kortsigtede prisbevægelser er igen drevet primært af nyheder og udbud / efterspørgsel (blandt andre faktorer). Er din dag handelsstrategi kræver Nyheder, Diagrammer, Niveau 2 data, eksklusiv tilslutning til bestemte markeder (som OTC), specifikke data feeds, osv.? Hvis det er tilfældet, er disse inkluderet i softwaren, eller skal den erhvervsdrivende abonnere på dem særskilt fra andre kilder og derved øge omkostningerne?
• Analytiske egenskaber: Vær opmærksom på det sæt analytiske funktioner, det tilbyder. Her er få af dem:

1. Tekniske indikatorer / Mønstergenkendelse : For handlende, der forsøger at drage nytte af at forudsige det fremtidige prisniveau og retning, er der et væld af tekniske indikatorer til rådighed. Når den erhvervsdrivende har afsluttet de tekniske indikatorer, der skal følges, skal han sikre sig, at dagens handelssoftware understøtter den nødvendige automatisering til effektiv behandling af handler baseret på den ønskede tekniske indikator.
2. Arbitrage Opportunities Recognition : For at drage fordel af den lille prisforskel på en dobbeltnoteret aktie på flere markeder giver samtidig køb (til lav prisudveksling) og salg (på et højt prismarked) mulighed for gevinst og er en af de ofte fulgte strategier ved brug af dagshandelssoftware. Dette kræver en forbindelse til begge markeder, evnen til at kontrollere prisforskelle, når de opstår og udfører handler rettidigt.
3. Matematisk modelbaserede strategier: Der eksisterer kun få automatiserede handelsstrategier baseret på matematiske modeller - ligesom den delta-neutrale handelsstrategi - der tillader handel på en kombination af muligheder og dens underliggende sikkerhed, hvor handlerne placeres for at kompensere for positive og negative deltaer, således at porteføljet deltaet opretholdes til nul. Dagens handelssoftware skal have den indbyggede intelligens til at vurdere de nuværende beholdninger, kontrollere tilgængelige markedspriser og udføre handler for både egenkapital og optioner efter behov.
4. Trend efter strategier : Et andet stort sæt af strategier, der almindeligvis gennemføres ved hjælp af dagshandelssoftware.

Som det kan ses fra ovenstående liste, er himlen grænsen for computerprogrammering og automatiserede software systemer. Alt og alt kan automatiseres, med mange tilpasninger. Udover at vælge den rigtige dags handelssoftware er det meget vigtigt at afprøve de identificerede strategier på historiske data (rabat på mæglervirksomheden), vurdere det realistiske gevinstpotentiale og effekten af ​​daghandelsprogramvareomkostninger og kun derefter Gå til et abonnement. Dette er et andet område at evaluere, da mange mæglere tilbyder backtesting-funktionalitet på deres softwareplatforme.

• Programvare til daglig handel: Er softwaren tilgængelig som en del af standardmæglerkontoen eller kommer den til en ekstra omkostning? Afhængigt af din individuelle handelsaktivitet skal costbenefitanalysen udføres. Der skal udvises forsigtighed for at vurdere de tilgængelige versioner og deres egenskaber.De fleste handelssoftware leveres som standard med en standardmæglerkonto, men kan ikke nødvendigvis have alle de nødvendige funktioner, der opfylder dine handelsbehov. Sørg for at kontrollere omkostningerne ved højere versioner, som kan være betydeligt højere end standardværdien. Disse omkostninger skal diskonteres ved evaluering af afkastet fra handel og beslutninger, der kun er baseret på de realistiske gevinster.
• Prisnøjagtighed - Støtter mægler- og daghandelsprogrammet NBBO (National Best Bid and Offer)? Mæglere, der er NBBO-deltagere, er forpligtet til at udføre klienthandlerne til det bedst mulige bud og spørgepris, der sikrer priskonkurrenceevne. Afhængigt af de landespecifikke regler kan mæglere (eller måske ikke) have mandat til at levere de bedste bud og priser. Handlende, der handler internationale værdipapirer med internationale mæglere og software, bør overveje at bekræfte dette for det specifikke marked.
• Beskyttelsesfunktioner: Det er spændende at få software til at tjene penge til dig, men beskyttelse er afgørende. Med teknologiske fremskridt eksisterer der også "sniffing algoritmer & software", som forsøger at identificere de andre sideordrer på markedet. De er designet til at give deres ejere mulighed for at drage fordel af det ved at "føle" ordrene på den anden side. Det vil være værd at overveje, om din dagshandelssoftware er sårbar over for sådan sniffing, eller om den har forebyggende funktioner til at skjule eksponering for andre markedsdeltagere.

The Bottom Line

Der er uendelige horisonter at undersøge med handel ved hjælp af computerprogrammer og automatiserede software systemer. Det kan være meget spændende at tjene penge ved et klik, men man skal være helt klar over, hvad der går bag scenen. Er den automatiserede ordre til den rigtige pris på det rigtige marked, følger den den rigtige strategi, og så videre. Mange afvigelser i handel er blevet tilskrevet automatiserede handelssystemer. En grundig evaluering af dagshandelssoftware med en klar forståelse af din ønskede handelsstrategi kan give enkelte erhvervsdrivende mulighed for at høste fordelene ved automatiseret dagshandel.