Optioner er et af de mest alsidige instrumenter på de finansielle markeder. De er fleksible, fordi de giver dig mulighed for at udnytte din position til at øge afkastet, styre risici ved at bruge dem til afdækning eller for at opnå fortjeneste fra opadrettede, nedadrettede og sideløbende bevægelser på markedet.

På trods af sine mange fordele har opsættelseshandel en betydelig risiko for tab, og det er meget spekulativt i naturen. Det er ikke for alle, og ikke alle kan blive en succesfuld indstillinghandler. Som enhver anden virksomhed, bliver en succesfuld indstilling erhvervsdrivende kræver en bestemt skillset, personlighed type og attitude. Denne artikel vil hjælpe dig med at forstå de 10 must-have egenskaber, som du har brug for til at blive succesfuld på options trading. (Fra at vælge den rigtige type lager til indstilling af stop-tab, lær hvordan du handler klogt)

[Hvis du er interesseret i at gå ud over bare 10 must-have karakteristika og færdigheder, og lære forsøgte og sande valgstrategier brugt af professionelle, så tjek Investopedia Academy's Options Trading Course. Med efterspørgsel video træning og klasser, vil du have adgang til viden til at sætte odds til din fordel med muligheder.]

Numeracy - Fortsæt skærpe dine kvantitative færdigheder

1. Styr risiko:
Optioner er højrisikostyrede instrumenter, og det er vigtigt for forhandlere at genkende, hvor meget risiko de har til enhver tid. Hvad er den maksimale ulempe ved handel? Hvad er den implicitte eller eksplicitte position med hensyn til volatilitet? Hvor meget af min kapital er afsat til handel? Dette er nogle af de spørgsmål, som handlende altid skal holde sig i deres sind. Handlende skal også træffe passende foranstaltninger for at kontrollere risikoen. Især hvis du er en kortsigtet opsætningshandler, vil du regelmæssigt komme på tværs af tabsvirksomheder. For eksempel, hvis du holder en position natten over, kan din indsats blive dårlig på grund af ugunstige nyheder. På ethvert tidspunkt skal du kunne minimere risikoen for dine stillinger. Nogle erhvervsdrivende gør det ved at begrænse deres handelsstørrelse og diversificere til mange forskellige handler, så ikke alle deres æg er i samme kurv. En opsætningshandler skal også være en fremragende pengeforvalter. De skal bruge deres kapital klogt. For eksempel ville det ikke være klogt at blokere 90% af din kapital i en enkelt handel. Uanset hvilken strategi du vedtager, kan risikostyring og pengehåndtering ikke ignoreres. (Risiko er uadskillelig fra retur. Se mere Måling og styring af investeringsrisiko. )

2. Vær god med tal:
Mens du handler med muligheder, har du altid at gøre med tal. Hvad er den implicitte volatilitet? Er muligheden i pengene, eller ud af pengene? Hvad er handelens breakeven? Optionshandlere svarer altid på disse spørgsmål.De henviser også til muligheder grækere, såsom delta, gamma, vega og theta af deres muligheder handler. For eksempel vil en erhvervsdrivende gerne vide, om hans handel er kort gamma. Det er vigtigt for de erhvervsdrivende at kunne nemt beregne og fortolke tal. Du behøver ikke at være en raketforsker, men du skal træne som en håbende "quant jock". (Forståelse af prispåvirkninger på valgpositioner kræver læring delta, theta, vega og gamma. For mere se Lær at kende "Grækerne." Behavioral - Udvikle den rigtige holdning

3.

Øvelsesdisciplin : For at blive succesfuld skal mulighederne handlende udøve disciplin. At udføre omfattende forskning, identificere muligheder, etablere den rigtige handel, danne og holde sig til en strategi, opstille mål og udforme en exitstrategi er alle en del af disciplinen. Et simpelt eksempel på afvigelse fra disciplinen er at gå med råd fra besætningen. Tro aldrig på en mening uden at lave din egen forskning. Du kan ikke springe over dit hjemmearbejde og skylde besætningen for dine tab. I stedet skal du udforme en uafhængig handelsstrategi, der virker for din situation.
4.

Vær tålmodig: Tålmodighed er en kvalitet, som alle muligheder handlende har. Patient investorer er villige til at vente på markedet for at give den rigtige mulighed, snarere end at forsøge at gøre en stor gevinst på hver markedsbevægelse. Du vil ofte se, at handlende sidder i tomgang og bare ser på markedet og venter på den perfekte timing for at komme ind eller afslutte en handel. Det samme er ikke tilfældet med amatørhandlere. De er utålmodige, ude af stand til at kontrollere deres følelser, og de vil være hurtige til at komme ind og afslutte handler.
5.

Match din handelsstil med din personlighed: Hver erhvervsdrivende har en anden personlighed; Derfor bør hver erhvervsdrivende vedtage en handelsstil, der passer til hans eller hendes egenskaber. Nogle erhvervsdrivende kan være gode til dagens handel, hvor de køber og sælger muligheder flere gange om dagen for at få små overskud. Andre kan være mere komfortable med positionshandel, hvor de danner handelsstrategier for at drage fordel af unikke muligheder, som forfaldstid og volatilitet. Og andre kan være mere komfortable med swing trading, hvor handlende gør væddemål om prisbevægelse i perioder, der varer fem til 30 dage. (For relateret læsning, se
Betydningen af ​​tidsværdi i Options Trading. ) Læring - Bliv aktiv lærer

6.

Læs og forstå nyheder: Det er afgørende for forhandlere at kunne fortolke nyhederne, adskille hype fra virkeligheden og træffe passende beslutninger baseret på denne viden. Du vil finde mange forhandlere, der vil være ivrige efter at sætte deres kapital i en mulighed med lovende nyheder, og den næste dag vil de fortsætte til de næste store nyheder. Dette distraherer dem fra at identificere større trends på markedet. De mest succesrige forhandlere vil være ærlige over for sig selv og træffe sunde personlige beslutninger, snarere end bare at gå i top historierne i nyhederne.
7.

Lær af tab: Chicago Board of Trade rapporterede for nylig, at 90% af optionerne handler tab.Hvad der adskiller vellykkede handlende fra de gennemsnitlige er, at succesfulde erhvervsdrivende er i stand til at lære af deres tab og gennemføre det, de lærer i deres handelsstrategier. (For relateret læsning, se
Options Trading Strategies: Understanding Position Delta. ) 8.

Være en aktiv lærer: De finansielle markeder er i konstant forandring og udvikling; du skal have en klar forståelse af, hvad der sker, og hvordan det hele virker. Ved at blive en aktiv lærer bliver du ikke kun god til dine nuværende handelsstrategier, men du vil også kunne identificere nyere muligheder, som andre måske ikke kan se, eller at de kan passere.
Administrative - Udvikl den rigtige rutine

9.

Planlæg dine handler: En opsætningshandler, hvis planer er mere tilbøjelige til at lykkes end en, der flyver på instinkt og føler. Hvis du ikke har en plan, vil du placere tilfældige handler, og derfor vil du være retningsløs. På den anden side, hvis du har en plan, er du mere tilbøjelig til at holde fast ved det. Du vil være klar over, hvad dine mål er, og hvordan du planlægger at nå dem. Du vil også vide, hvordan du dækker dine tab eller hvornår du skal bestille overskud. Du kan se, hvordan planen har fungeret (eller ikke fungeret) for dig. Alle disse trin er afgørende for at udvikle en stærk handelsstrategi.
10.

Vedligeholde optegnelser: De mest succesfulde valgmuligheder handler fortsat flittige registreringer af deres handler. Opretholdelse af egnede handelsregistre er en væsentlig vane, der kan hjælpe dig med at undgå dårlige beslutninger. Historien om dine handelsregistre giver også et væld af oplysninger, der kan hjælpe dig med at forbedre dine odds for succes. (For relateret læsning, se
Lav bedre valghandler med det gennemsnitlige månedlige interval. ) The Bottom Line

Topmulighederne handlerne får en spænding fra spejder og ser deres handler. Selvfølgelig er det godt at se et valg komme ud på toppen, men meget ligesom sportsfans, muligheder handlende nyder at se hele spillet udfolde sig, ikke bare finde ud af den endelige score. Disse egenskaber vil ikke garantere din succes i options trading verden, men de vil helt sikkert øge dine chancer for det.